ในวันจันทร์ TD Cowen ได้ปรับจุดยืนในหุ้น Blue Owl Capital (NYSE:OWL) โดยเปลี่ยนจากอันดับ "ซื้อ" เป็น "ถือ" ในขณะเดียวกันก็ลดเป้าหมายราคา 12 เดือนจาก 21.50 ดอลลาร์เป็น 19.00 ดอลลาร์ การปรับลดดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่ระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพด้านรายได้และประมาณการเงินปันผลของบริษัท
การปรับลดรุ่นได้รับแจ้งจากข้อกังวลหลายประการ บริษัทเน้นย้ําถึงความเสี่ยงด้านลบที่เพิ่มขึ้นตามความคาดหวังที่เป็นเอกฉันท์สําหรับผลประกอบการทางการเงินของบริษัท
นอกจากนี้ ยังมีความมั่นใจน้อยลงในแนวโน้มการเติบโตของ GP Stakes ของบริษัทภายในช่องทางค้าปลีก ซึ่งหมายถึงสัดส่วนการเป็นเจ้าของในห้างหุ้นส่วนทั่วไปที่จัดการโดย Blue Owl
TD Cowen ยังคาดการณ์ว่าฝ่ายบริหารของ Blue Owl อาจต้องปรับการคาดการณ์การจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2025 ลงเหลือ 0.95 ดอลลาร์ ลดลงเล็กน้อยจากที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ที่ประมาณ 1.00 ดอลลาร์ การปรับนี้เป็นปัจจัยสําคัญในการปรับมุมมองของบริษัทเกี่ยวกับหุ้น
แม้จะมีความกังวลเหล่านี้ แต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับ Blue Owl Capital นั้นเกินจริงโดยตลาด อย่างไรก็ตาม บริษัทยังเห็นปัจจัยขับเคลื่อนที่จํากัดสําหรับการเติบโตของกําไร ซึ่งชี้ให้เห็นว่าศักยภาพขาขึ้นของหุ้นอาจถูกจํากัด
เป้าหมายราคาใหม่ที่ $19.00 แสดงถึงการลดลงเล็กน้อยจากเป้าหมายก่อนหน้า แต่บ่งชี้ถึงความระมัดระวังเกี่ยวกับการเติบโตในระยะสั้นและโอกาสในการทํากําไรของ Blue Owl Capital หุ้นของบริษัทจะยังคงซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กภายใต้สัญลักษณ์ OWL
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Blue Owl Capital เป็นเรื่องของการพัฒนาที่สําคัญหลายประการ บริษัทได้รายงานการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยนับเป็นไตรมาสที่ 12 ติดต่อกันของรายได้ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมและการกระจายที่เพิ่มขึ้น
Piper Sandler, Citi และ Deutsche Bank ต่างก็ยังคงอันดับเครดิตเชิงบวกสําหรับ Blue Owl โดย Piper Sandler และ Deutsche Bank มีเป้าหมายราคาที่ $23.00 และ $21.00 ตามลําดับ ในขณะที่ Citi ได้ตั้งเป้าหมายราคาไว้ที่ $21.00
การจัดอันดับเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของบริษัทในกลยุทธ์ของ Blue Owl รวมถึงการระดมทุนที่ประสบความสําเร็จ 5.2 พันล้านดอลลาร์สําหรับ Fund VI และการเสนอซื้อกิจการของ Kuvare Asset Management และ Prima Financial Advisors
นอกจากนี้ Blue Owl ยังได้ย้ายบุคลากรที่สําคัญ โดยแต่งตั้ง Haitham Abdulkarim ให้เป็นผู้นําธุรกิจสถาบันในตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การขยายธุรกิจในภูมิภาค
อย่างไรก็ตาม TD Cowen ได้ปรับเป้าหมายราคาของ Blue Owl เป็น 21.50 ดอลลาร์จากเดิม 23.00 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงรักษาระดับ 'ซื้อ' การปรับนี้เกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในประมาณการรายได้สําหรับปี 2024 และ 2025
แม้จะมีการพัฒนาล่าสุดเหล่านี้ แต่ผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของ Blue Owl Capital จะถูกกําหนดโดยสภาวะตลาดในอนาคตและการดําเนินการตามกลยุทธ์เหล่านี้ที่ประสบความสําเร็จ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
จากการปรับอันดับเครดิตของ Blue Owl Capital ล่าสุดของ TD Cowen เป็นที่น่าสังเกตว่าตามข้อมูล InvestingPro บริษัทมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 9.21 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E สูงที่ 117.02 ซึ่งปรับเป็น 85.34 เมื่อพิจารณาสิบสองเดือนล่าสุด ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 แม้จะมีรายได้สูงหลายเท่า แต่การเติบโตของรายได้ของ Blue Owl Capital ยังคงแข็งแกร่ง โดยเพิ่มขึ้น 24.87% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเติบโต 31.29% รายไตรมาสในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 อัตรากําไรขั้นต้นอยู่ที่ 59.96% ที่น่าประทับใจ ซึ่งบ่งชี้ถึงความสามารถในการทํากําไรที่แข็งแกร่งซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการดําเนินงาน
เคล็ดลับการลงทุน Pro แนะนําว่า Blue Owl ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลาสามปีติดต่อกันและคาดว่าจะมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นในปีนี้ นอกจากนี้ในขณะที่หุ้นกําลังซื้อขายที่ Price / Book multiple สูงถึง 5.59 แต่ก็มีผลตอบแทนสูงในปีที่ผ่านมาด้วยผลตอบแทนรวม 62.76% ตัวชี้วัดเหล่านี้อาจให้มุมมองที่เหมาะสมยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัทและศักยภาพในการเติบโตในอนาคต
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์เพิ่มเติม มี InvestingPro Tips เพิ่มเติมที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ Blue Owl Capital ใช้ รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับ Pro รายปีและการสมัครสมาชิก Pro+ รายปีหรือรายปักษ์สําหรับเคล็ดลับและข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม เยี่ยมชม https://www.investing.com/pro/OWL สําหรับข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมและสํารวจเคล็ดลับทั้งหมด รวมถึงสถานะสภาพคล่องของบริษัทและการคาดการณ์ความสามารถในการทํากําไรของนักวิเคราะห์สําหรับปี
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน