ในวันพฤหัสบดี SentinelOne Inc (NYSE:S) ประสบกับราคาเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นโดย DA Davidson จาก 17.00 ดอลลาร์เป็น 18.50 ดอลลาร์ ในขณะที่บริษัทยังคงจัดอันดับเป็นกลางสําหรับหุ้นของบริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์
การตัดสินใจของ DA Davidson เกิดขึ้นหลังจากการโทรแบบกลุ่มกับ David Bernhardt ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ SentinelOne และหัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ Doug Clark ในระหว่างการสนทนาฝ่ายบริหารแสดงการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในความเชื่อมั่นเกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจล่าสุดของ บริษัท และแนวโน้มระยะสั้น
การหารือกับผู้บริหารของ SentinelOne เน้นย้ําถึงจุดยืนในแง่ดีมากกว่าที่รับรู้ในการอภิปรายเกี่ยวกับรายได้ล่าสุด ทีมผู้บริหารของ SentinelOne ระบุว่าพวกเขาคาดการณ์ถึงศักยภาพในการเติบโตที่จะเร่งตัวขึ้นอีกครั้งในปีงบประมาณ 2026 เนื่องจากพวกเขาเพิ่มการลงทุนหลังจากบรรลุส่วนต่างของกระแสเงินสดอิสระ (FCF) ที่คุ้มทุน การเติบโตที่คาดการณ์ไว้นี้อาจนําไปสู่การประเมินมูลค่าหุ้นของ SentinelOne ที่สูงขึ้นในอนาคต
ในขณะที่ DA Davidson รับทราบถึงความเป็นไปได้ของการจัดอันดับใหม่หาก SentinelOne บรรลุเป้าหมายการเติบโตและอัตรากําไร แต่บริษัทยังไม่เชื่อมั่นอย่างเต็มที่เกี่ยวกับสถานการณ์นี้ที่เกิดขึ้น ณ ตอนนี้ จุดยืนของบริษัทนักวิเคราะห์ยังคงระมัดระวัง โดยเลือกที่จะคงอันดับเครดิตเป็นกลาง แม้ว่าราคาเป้าหมายสําหรับหุ้นของ SentinelOne จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
การมุ่งเน้นของ SentinelOne ในการเพิ่มการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคตเป็นปัจจัยสําคัญที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของหุ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ราคาหุ้นของบริษัทจะยังคงถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดโดยนักลงทุนในขณะที่ดําเนินการไปสู่เป้าหมายทางการเงิน
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ SentinelOne เป็นจุดสนใจของการปรับนักวิเคราะห์หลายครั้งหลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสแรก รายได้ของบริษัทเกินความคาดหมายของตลาด โดยเพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 186.3 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม รายได้ประจําประจําปี (ARR) ของ SentinelOne ไม่เป็นไปตามคําแนะนําของบริษัท ซึ่งนําไปสู่การลดราคาเป้าหมายโดย Canaccord Genuity, Needham และ Scotiabank
แม้จะมีการขาดแคลน ARR แต่ Canaccord Genuity ได้อัปเกรดหุ้น SentinelOne จาก "ถือ" เป็น "ซื้อ" โดยอ้างถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งและศักยภาพในการเติบโตของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มองค์กรระดับกลาง ในทางกลับกัน Needham และ Scotiabank ยังคงจัดอันดับ "ซื้อ" และ "Sector Perform" ตามลําดับ แม้ว่าจะลดราคาเป้าหมายลงก็ตาม
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากการประกาศของ SentinelOne เกี่ยวกับแนวทางรายได้ที่ลดลงเล็กน้อยสําหรับปีงบประมาณ 2024 บริษัทระบุว่าการปรับตัวนี้มาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคและการเปลี่ยนแปลงในกลยุทธ์การออกสู่ตลาด แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่ทีมผู้บริหารของบริษัทก็แสดงความมั่นใจในการบรรลุการเติบโตของธุรกิจใหม่ที่แข็งแกร่งขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
นักวิเคราะห์ยังเน้นย้ําถึงการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบเป็นรายปีของ SentinelOne และความสําเร็จของความสามารถในการทํากําไรก่อนกําหนดเป็นจุดแข็งที่สําคัญ อย่างไรก็ตาม พวกเขายังตั้งข้อสังเกตถึงความกังวลเกี่ยวกับเส้นทางการเติบโตของบริษัทและแรงกดดันในการแข่งขันในตลาดความปลอดภัยทางไซเบอร์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
จากการพัฒนาล่าสุดและราคาเป้าหมายที่อัปเดตของ DA Davidson สําหรับ SentinelOne Inc (NYSE:S) การตรวจสอบข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุน มูลค่าตลาดของ SentinelOne อยู่ที่ 6 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงสถานะที่สําคัญในตลาดความปลอดภัยทางไซเบอร์ อย่างไรก็ตาม อัตราส่วน P/E ของบริษัทในปัจจุบันติดลบที่ -18.86 ซึ่งสะท้อนถึงการขาดความสามารถในการทํากําไรในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ตามที่เน้นโดยหนึ่งในเคล็ดลับ InvestingPro สิ่งนี้ได้รับการยืนยันจากตัวคูณการประเมินมูลค่ารายได้ของบริษัท ซึ่งถือว่าสูง ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นมีการซื้อขายที่ระดับพรีเมียมตามยอดขาย
แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่การเติบโตของรายได้ของ SentinelOne ยังคงแข็งแกร่ง โดยเพิ่มขึ้น 41.23% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2025 เส้นทางการเติบโตนี้สอดคล้องกับความคาดหวังของฝ่ายบริหารในการเร่งการเติบโตในปีงบประมาณ 2026 นอกจากนี้ อัตรากําไรขั้นต้นของ SentinelOne ยังอยู่ที่ 72.28% ที่น่าประทับใจ ซึ่งอาจเป็นตัวบ่งชี้เชิงบวกถึงความสามารถของบริษัทในการจัดการต้นทุนที่สัมพันธ์กับรายได้
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการเจาะลึกสถานะทางการเงินของ SentinelOne และโอกาสในอนาคต มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม รวมถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะเงินสดของบริษัทเมื่อเทียบกับหนี้สินและความสามารถในการชําระภาระผูกพันระยะสั้นกับสินทรัพย์สภาพคล่อง นักลงทุนสามารถใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติม 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ที่ InvestingPro ด้วยการวิเคราะห์เพิ่มเติม รวมถึงเคล็ดลับ InvestingPro ทั้งหมด 7 ข้อสําหรับ SentinelOne แพลตฟอร์มนี้นําเสนอมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับภูมิทัศน์ทางการเงินของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน