เมื่อวันพุธที่ผ่านมา Evercore ISI ได้เพิ่มเป้าหมายราคาหุ้นของ Paychex (NASDAQ:PAYX) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการชั้นนําด้านบริการเอาท์ซอร์สเงินเดือน ทรัพยากรบุคคล และสวัสดิการ เป็น 130.00 ดอลลาร์จาก 116.00 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงเรตติ้ง "In Line" สําหรับหุ้น
การแก้ไขนี้เป็นไปตามผลประกอบการทางการเงินไตรมาสที่สี่ของ Paychex สําหรับปีงบประมาณ 2024 ซึ่งบริษัทรายงานกําไรต่อหุ้น (EPS) ปรับลดที่ปรับปรุงแล้วที่ 1.12 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าทั้งฉันทามติและประมาณการของ Evercore ISI ที่ 1.10 ดอลลาร์ จังหวะดังกล่าวเป็นผลมาจากวินัยค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่เข้มงวดและรายการที่ต่ํากว่าบรรทัดที่ดี เนื่องจากรายได้รวมเป็นไปตามความคาดหวัง
สําหรับไตรมาสที่สิ้นสุดในปีงบประมาณ 2024 Paychex มีรายได้เติบโตเล็กน้อยที่ 5% โดยส่วนโซลูชันการจัดการเติบโตขึ้น 3% และรายได้จากบริการขององค์กรนายจ้างมืออาชีพ (PEO) เพิ่มขึ้น 9% บริษัท เน้นย้ําถึงสภาพแวดล้อมที่ยากลําบากสําหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางซึ่งกําลังต่อสู้กับกฎระเบียบที่ซับซ้อนตลาดแรงงานที่ตึงตัวและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ
เมื่อมองไปข้างหน้าถึงปีงบประมาณ 2025 Paychex คาดว่าการเติบโตของรายได้รวมจะอยู่ระหว่าง 4% ถึง 5.5% ซึ่งโดยทั่วไปสอดคล้องกับประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 5% การเติบโตของโซลูชันการจัดการคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 3% ถึง 4% ต่ํากว่าประมาณการฉันทามติที่ 4% เล็กน้อย
รายได้ PEO ของบริษัทคาดว่าจะเติบโตในช่วง 7% ถึง 9% โดยมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ที่ 8% Paychex ยังประมาณการรายได้อื่น ๆ สุทธิจะอยู่ระหว่าง 35 ล้านดอลลาร์ถึง 40 ล้านดอลลาร์และคาดการณ์การเติบโตของ EPS ที่ปรับปรุงแล้วที่ 5% ถึง 7% เมื่อเทียบกับประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 5%
Evercore ISI ได้ปรับความคาดหวังสําหรับผลการดําเนินงานในอนาคตของ Paychex โดยเพิ่มการคาดการณ์สําหรับปีงบประมาณ 2025 ปรับกําไรต่อหุ้นเป็น $5.00 จาก $4.90 และสําหรับปีงบประมาณ 2026 เป็น $5.30 จาก $5.25 บริษัทอ้างถึงการคาดการณ์อัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ดีขึ้นและประมาณการรายได้อื่นที่สูงขึ้นเป็นสาเหตุของการปรับเปลี่ยน
ราคาเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นเป็น 130 ดอลลาร์สะท้อนถึงตัวคูณราคาต่อกําไรที่คาดการณ์ล่วงหน้าซึ่งใช้กับประมาณการ EPS ที่ปรับปรุงแล้วในปีงบประมาณ 2026
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Paychex ได้รับความสนใจจากการพัฒนาที่สําคัญหลายประการ ผลประกอบการไตรมาสที่สี่ทางการเงินของบริษัทคาดว่าจะสอดคล้องกับการคาดการณ์ที่ปรับก่อนหน้านี้ ตามรายงานของ BofA Securities ซึ่งยังคงอันดับเครดิต Underperform สําหรับหุ้น Paychex
นอกจากนี้ TD Cowen ยังคงอันดับเครดิต Hold สําหรับหุ้นของบริษัท โดยคาดว่าผลประกอบการไตรมาสที่สี่จะสูงกว่าการคาดการณ์ของ Wall Street เล็กน้อย แต่คาดการณ์คําแนะนําที่ต่ํากว่าเล็กน้อยสําหรับปีงบประมาณ 2025
Paychex ประกาศจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสเพิ่มขึ้น 10% ซึ่งสะท้อนถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและการสร้างกระแสเงินสดอิสระที่มั่นคง การเพิ่มขึ้นนี้เน้นย้ําถึงแนวทางที่สอดคล้องกันของบริษัทในการคืนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีประวัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดรายไตรมาสติดต่อกันตั้งแต่ปี 1988
RBC Capital คงอันดับเครดิต Sector Perform และราคาเป้าหมาย 130.00 ดอลลาร์สําหรับหุ้นของบริษัท หลังจากการหารือกับ Bob Schrader CFO ของ Paychex ซึ่งแสดงการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตของรายได้ของบริษัท การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้ให้ภาพรวมของลําดับความสําคัญเชิงกลยุทธ์และแนวโน้มทางการเงินของ Paychex ในขณะที่พวกเขานําทางผ่านสภาวะตลาดต่างๆ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
หลังจากมุมมองที่อัปเดตของ Evercore ISI เกี่ยวกับ Paychex ข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro นําเสนอบริบทเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุนที่พิจารณาหุ้นของบริษัท ปัจจุบัน Paychex มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 42.88 พันล้านดอลลาร์ และมีอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ที่ 26.05 ซึ่งแนะนําการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียมเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม อัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทอยู่ที่ 71.73% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2567 สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการควบคุมต้นทุนที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับรายได้
InvestingPro Tips เน้นย้ําถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของ Paychex โดยสังเกตว่าบริษัทถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล และมีประวัติการเพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 10 ปีติดต่อกัน นอกจากนี้ Paychex ยังคงจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 37 ปีติดต่อกัน ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงผลการดําเนินงานที่สม่ําเสมอและความมุ่งมั่นในการสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น สําหรับนักลงทุนที่ต้องการความมั่นคง หุ้นมักจะซื้อขายโดยมีความผันผวนของราคาต่ํา และกระแสเงินสดสามารถครอบคลุมการจ่ายดอกเบี้ยได้อย่างเพียงพอ
สําหรับการวิเคราะห์เชิงลึกและเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Paychex นักลงทุนสามารถสํารวจ InvestingPro ซึ่งมีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมกว่า 10 ข้อเพื่อให้คําแนะนําเพิ่มเติม ใช้ รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติม 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ และรับทราบข้อมูลว่าหุ้นของ Paychex สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนของคุณหรือไม่
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน