เมื่อวันพุธที่ผ่านมา Citi ได้เริ่มการรายงานข่าวเกี่ยวกับ Allison Transmission Holdings Inc (NYSE:ALSN) ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านเกียร์อัตโนมัติสําหรับรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ โดยมีคะแนนเป็นกลางและราคาเป้าหมาย 80.00 ดอลลาร์ ความครอบคลุมดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่ Allison Transmission เผชิญกับภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยการเปลี่ยนไปสู่รถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ (ZEV) ทําให้เกิดความท้าทายต่อศักยภาพในการสร้างรายได้ในระยะยาวของบริษัท
นักวิเคราะห์ของ Citi ตั้งข้อสังเกตว่าตลาดหลักของ Allison Transmission ซึ่งรวมถึงรถบรรทุกแบบตรงคลาส 4-7 และคลาส 8 ในอเมริกาเหนือนําเสนอแนวโน้มที่มั่นคงสําหรับการเติบโตของรายได้และรายได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า การคาดการณ์เชิงบวกนี้ขึ้นอยู่กับอุปสงค์และสภาวะตลาดในปัจจุบันภายในกลุ่มรถบรรทุกขนาดกลางและงานหนัก
แม้จะมีแนวโน้มที่ดีในระยะสั้น แต่ซิตี้แสดงความกังวลเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทในการรักษาส่วนแบ่งการตลาดและความสามารถในการทํากําไรที่สูงเมื่อเผชิญกับการนํา ZEV มาใช้เพิ่มขึ้น ตลาด Medium Duty (MD) ซึ่ง Allison Transmission มีการเปิดรับอย่างมีนัยสําคัญคาดว่าจะเปลี่ยนไปใช้ ZEV ในอัตราที่เร็วกว่าตลาด Heavy Duty (HD) การเปลี่ยนแปลงนี้อาจส่งผลกระทบต่ออํานาจในการสร้างรายได้ในระยะยาวของบริษัท
Allison Transmission ทํางานเชิงรุกในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมโดยการลงทุนในโซลูชัน ZEV เช่น เทคโนโลยีเพลาไฟฟ้า (eAxle) อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์จาก Citi แนะนําว่าแม้จะมีความพยายามเหล่านี้ แต่ก็อาจเป็นเรื่องยากสําหรับ Allison Transmission ที่จะรักษาส่วนแบ่งการตลาด อัตรากําไร และผลตอบแทนจากการลงทุน (ROIC) ที่สูงเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากการนํา ZEV มาใช้เร่งตัวขึ้น
ราคาเป้าหมายใหม่สะท้อนให้เห็นถึงการประเมินตําแหน่งของ Allison Transmission ในตลาดของ Citi โดยสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตที่อาจเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้กับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในวงกว้างไปสู่รถยนต์ไฟฟ้า
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Allison Transmission รายงานยอดขายสุทธิที่ทําลายสถิติที่ 789 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี 2024 เพิ่มขึ้น 6% จากปีที่แล้ว แม้ว่ารายได้สุทธิจะลดลงเล็กน้อย แต่บริษัทก็ยืนยันคําแนะนําทั้งปี โดยคาดว่ายอดขายสุทธิจะอยู่ระหว่าง 3.50 พันล้านดอลลาร์ถึง 3.150 พันล้านดอลลาร์
ในการพัฒนาที่สําคัญอื่น ๆ Allison Transmission ประกาศเลื่อนตําแหน่ง G. Frederick Bohley III ให้ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ Bohley ซึ่งอยู่กับบริษัทมาตั้งแต่ปี 1991 จะยังคงดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเหรัญญิกต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้สืบทอดตําแหน่ง
Allison Ventures บริษัทร่วมทุนของ Allison Transmission เพิ่งลงทุน 10 ล้านดอลลาร์ในบริษัทร่วมทุน EnerTech Capital การลงทุนเชิงกลยุทธ์นี้คาดว่าจะสนับสนุนกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมของ Allison และการวางตําแหน่งทางการตลาดในด้านเทคโนโลยียานยนต์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Allison Transmission Holdings Inc (NYSE:ALSN) สํารวจภูมิทัศน์ยานยนต์ที่กําลังพัฒนา ข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและประสิทธิภาพทางการตลาดของบริษัท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 6.59 พันล้านดอลลาร์ Allison Transmission แสดงอัตราส่วน P/E ที่น่าสนใจที่ 10.13 ซึ่งปรับเป็น 9.53 ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นเมื่อพิจารณาถึงสิบสองเดือนล่าสุด ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ตัวชี้วัดนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งสําหรับนักลงทุนที่ประเมินการประเมินมูลค่าของบริษัทเมื่อเทียบกับรายได้
การจัดการทางการเงินเชิงกลยุทธ์ของบริษัทเห็นได้ชัดผ่านอัตราส่วน PEG ที่ 0.42 ซึ่งบ่งชี้ว่าอัตราการเติบโตของกําไรนั้นแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับอัตราส่วน P/E นอกจากนี้ Allison Transmission ยังแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งที่ 8.82% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ซึ่งสนับสนุนมุมมองเชิงบวกในตลาดหลัก นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจที่ 48.26% ซึ่งพูดถึงประสิทธิภาพและผลกําไรของ บริษัท ในการดําเนินงาน
เคล็ดลับการลงทุน เน้นย้ําว่า Allison Transmission ไม่เพียงแต่มีคะแนน Piotroski ที่สมบูรณ์แบบที่ 9 ซึ่งบ่งบอกถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง แต่ยังมีการซื้อหุ้นคืนอย่างจริงจังและได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 4 ปีติดต่อกัน นอกจากนี้ บริษัทยังคงจ่ายเงินปันผลต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ตอกย้ําความมุ่งมั่นในการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น สําหรับผู้อ่านที่ต้องการเจาะลึกถึงความแตกต่างทางการเงินของ Allison Transmission มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ด้วยการสมัครสมาชิก ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติม 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ และค้นพบว่าเหตุใดนักวิเคราะห์จึงคาดการณ์ว่าบริษัทจะยังคงทํากําไรได้ในปีนี้ โดยมีเคล็ดลับเพิ่มเติมทั้งหมด 12 ข้อที่ระบุไว้ใน InvestingPro
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน