เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา RBC Capital ได้ปรับมุมมองต่อหุ้น Mineral Resources Limited (MIN:AU) (OTC: MALRF) โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ AUD84.00 จาก AUD85.00 ก่อนหน้านี้ แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงนี้ แต่บริษัทยังคงจัดอันดับ Outperform ของหุ้น
การแก้ไขดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการประกาศปิดตัวของฮับ Yilgarn ซึ่งคาดว่าจะส่งผลต่อ EBITDA และรายได้ของบริษัทสําหรับปีงบประมาณ 2025 และปีงบประมาณ 2026 RBC Capital รับทราบถึงผลกระทบด้านลบของการปิดกิจการ แต่ยังสังเกตเห็นขนาดที่ค่อนข้างเล็กของสินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบ
บริษัทแนะนําว่าการพัฒนานี้อาจเปิดโอกาสให้ Mineral Resources จัดสรรแรงงานที่มีทักษะใหม่ให้กับสินทรัพย์ที่ทํากําไรได้มากขึ้น เช่น Onslow ซึ่งอาจเร่งการเติบโตของโครงการเหล่านี้
ราคาเป้าหมายที่ลดลงเล็กน้อยเป็น AUD84.00 สะท้อนถึงผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปิดตัวของ Yilgarn อย่างไรก็ตาม จุดยืนของ RBC Capital เกี่ยวกับทรัพยากรแร่ยังคงเป็นบวก โดยอ้างถึงปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อการจัดอันดับ Outperform
ซึ่งรวมถึงการเติบโตของกําไรที่คาดการณ์ไว้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2024 ถึงปีงบประมาณ 2026 การเติบโตของการผลิต ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นรวมที่สําคัญ (TSR) ที่บ่งบอกถึงอัพไซด์ และงบดุลที่แข็งแกร่งขึ้นหลังจากการขายดาวน์ Haul Road เมื่อเร็วๆ นี้
การวิเคราะห์ของ RBC Capital บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในความสามารถของทรัพยากรแร่ในการรับมือกับความท้าทายที่เกิดจากการปิดศูนย์กลาง Yilgarn บริษัทเชื่อว่าการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และสถานะทางการเงินของบริษัทจะสนับสนุนการเติบโตและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องในตลาด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน