เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา Morgan Stanley ได้ทําการปรับเปลี่ยนมุมมองที่สําคัญในหุ้น Alcoa Corp (NYSE:AA) ซึ่งเป็นผู้ผลิตอะลูมิเนียมชั้นนํา นักวิเคราะห์ของบริษัทได้ยกระดับหุ้นจาก Equalweight เป็น Overweight ซึ่งบ่งชี้ถึงมุมมองที่ดีขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพที่เป็นไปได้ของบริษัทในตลาด การอัปเกรดครั้งนี้คือการเพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับหุ้นของ Alcoa ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 50.00 ดอลลาร์จากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ 36.50 ดอลลาร์
การอัพเกรดนี้มีรากฐานมาจากการหยุดชะงักในปัจจุบันในการจัดหาอลูมินาทั่วโลกซึ่งมีจํานวนมาก ทีมขุดทั่วโลกของบริษัทระบุว่า การหยุดชะงักเหล่านี้ได้กําจัดประมาณ 5.9 ล้านตันออกจากตลาด ซึ่งคิดเป็นประมาณ 10% ของอุปทานทั่วโลกไม่รวมจีน
การลดลงอย่างมีนัยสําคัญของอลูมินาที่มีอยู่นี้คาดว่าจะทําให้ราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต โดยมีการคาดการณ์ที่ 500 ดอลลาร์ต่อตันในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 และ 385 ดอลลาร์ต่อตันในปี 2025
สถานการณ์เลวร้ายลงอีกจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของจีนในการนําเข้าอลูมินา ซึ่งเพิ่มความตึงตัวของอุปทานทั่วโลก นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งนี้อาจจํากัดการผลิตอะลูมิเนียมของจีน แม้ว่าประเทศจะประกาศเริ่มต้นการผลิตบางส่วนใหม่ก็ตาม ด้วยเหตุนี้ ราคาอะลูมิเนียมจึงคาดว่าจะยังคงได้รับการสนับสนุน โดยคาดการณ์ไว้ที่ 1.22 ดอลลาร์ต่อปอนด์ในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 และ 1.12 ดอลลาร์ต่อปอนด์ในปี 2025
การคาดการณ์เหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นมากขึ้นสําหรับ Alcoa เนื่องจากราคาอลูมินาและอะลูมิเนียมที่สูงขึ้นอาจช่วยเพิ่มผลประกอบการทางการเงินของบริษัทได้ การอัปเกรดและการปรับเป้าหมายราคาโดย Morgan Stanley สะท้อนถึงความคาดหวังของความสามารถของ Alcoa ที่จะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาดในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอลูมิเนียม
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Alcoa Corporation ใกล้ถึงขั้นตอนสุดท้ายของการเข้าซื้อกิจการ Alumina Limited โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2024 การเข้าซื้อกิจการซึ่งได้รับการอนุมัติด้านกฎระเบียบจากสภาบริหารเพื่อการป้องกันเศรษฐกิจของบราซิลและคณะกรรมาธิการการแข่งขันและผู้บริโภคของออสเตรเลียถูกมองว่าเป็นธุรกรรมที่เพิ่มมูลค่าซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับตําแหน่งของ Alcoa ในอุตสาหกรรมอลูมิเนียม
นอกจากนี้ Alcoa รายงานรายรับคงที่ 2.6 พันล้านดอลลาร์และขาดทุนสุทธิ 252 ล้านดอลลาร์ในการเรียกรายได้ล่าสุด แม้จะมีตัวเลขเหล่านี้ แต่เงินสดคงเหลือของบริษัทก็เพิ่มขึ้นเป็น 1.4 พันล้านดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากการออกพันธบัตรสีเขียวมูลค่า 750 ล้านดอลลาร์
ในแง่ของการให้คะแนนของนักวิเคราะห์ Morgan Stanley ได้อัปเกรดหุ้นของ Alcoa จาก Underweight เป็น Equalweight และเพิ่มเป้าหมายราคาเป็น $36.50 โดยรับทราบความคืบหน้าของบริษัทในการลดความเสี่ยงในการดําเนินงานและลดต้นทุน ในทํานองเดียวกัน Citi ได้เพิ่มเป้าหมายราคาหุ้นของ Alcoa เป็น $50.00 โดยคงอันดับซื้อ โดยอ้างถึงการประหยัดต้นทุนที่คาดการณ์ไว้และลักษณะวัฏจักรของรายได้ของ Alcoa
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของ Alcoa เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับตําแหน่งในตลาดและความเชื่อมั่นที่แสดงโดยนักวิเคราะห์ทางการเงินในศักยภาพการเติบโตของบริษัท
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การอัปเกรดล่าสุดของ Morgan Stanley ของ Alcoa Corp (NYSE:AA) เป็น Overweight ด้วยราคาเป้าหมายที่สูงขึ้นนั้นสอดคล้องกับข้อมูลและการคาดการณ์บางส่วนจาก InvestingPro ด้วยมูลค่าตลาด 7 พันล้านดอลลาร์ Alcoa จึงเป็นผู้เล่นที่สําคัญในอุตสาหกรรมอลูมิเนียม แม้จะมีความท้าทายในปีที่ผ่านมาด้วยรายได้ที่ลดลง 11.4% แต่ บริษัท ก็แสดงผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาโดยเพิ่มขึ้น 24.64% สิ่งนี้อาจบ่งบอกถึงการตอบสนองของตลาดต่อการหยุดชะงักของอุปทานแบบเดียวกับที่ Morgan Stanley เน้นย้ํา
เคล็ดลับ InvestingPro ชี้ให้เห็นว่าแม้อัตรากําไรขั้นต้นจะอ่อนแอที่ 7.34% แต่นักวิเคราะห์มองโลกในแง่ดี โดยคาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ การมองโลกในแง่ดีนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากผลตอบแทนที่แข็งแกร่งของบริษัทในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาและความคาดหวังสําหรับการเติบโตของรายได้สุทธิ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนที่มีศักยภาพควรตระหนักถึงความผันผวนของบริษัท ซึ่งสะท้อนให้เห็นในการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด โดยให้ผลตอบแทนรวมของราคาหนึ่งเดือนที่ -11.59%
สําหรับผู้ที่พิจารณาการลงทุนใน Alcoa แพลตฟอร์ม InvestingPro นําเสนอข้อมูลเชิงลึกและเคล็ดลับเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของคุณ ด้วยการใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 สมาชิกใหม่สามารถรับส่วนลดพิเศษ 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 5 ข้อสําหรับ Alcoa ซึ่งให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมสําหรับกลยุทธ์การลงทุนที่มีข้อมูล
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน