ในวันพฤหัสบดี Mizuho ยังคงให้คะแนนเป็นกลางสําหรับหุ้น Phillips 66 (NYSE:PSX) แต่ลดเป้าหมายหุ้นลงเหลือ 160 ดอลลาร์จาก 162 ดอลลาร์ การปรับจะขึ้นอยู่กับแนวทางมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ซึ่งคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทโดยการประเมินสเปรดแคร็กเกณฑ์มาตรฐานระดับภูมิภาคที่สําคัญและใช้อัตราคิดลด 10% ต่อปี
จากข้อมูลของบริษัทการเปลี่ยนแปลงในสเปรดรอยแตกของสหรัฐฯ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการประเมินมูลค่าหุ้น Phillips 66 สเปรดแคร็กที่เพิ่มขึ้น 10% อาจทําให้มูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 179 ดอลลาร์ ซึ่งจะคิดเป็นกําไร 11% จากกรณีพื้นฐาน ในทางกลับกัน สเปรดแคร็กที่ลดลง 10% อาจนําไปสู่การประเมินมูลค่า 142 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าลดลง 11% จากกรณีพื้นฐาน
วิธี NAV ที่ Mizuho ใช้ในการกําหนดราคาเป้าหมายของ Phillips 66 คํานึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อกระแสเงินสดของบริษัท รวมถึงประสิทธิภาพของสเปรดแคร็ก ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้สําคัญของอัตรากําไรจากการกลั่น
เป้าหมายราคาหุ้นของ Phillips 66 ได้รับการปรับเพื่อสะท้อนถึงความคาดหวังล่าสุดของบริษัทสําหรับผลประกอบการทางการเงินของบริษัท อันดับเครดิต Neutral ที่คงไว้บ่งชี้ว่ามุมมองของ Mizuho ต่อหุ้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในราคาเป้าหมาย
นักลงทุนใน Phillips 66 สามารถคาดการณ์ความผันผวนในการประเมินมูลค่าหุ้นตามการเคลื่อนไหวของ crack spread ของสหรัฐฯ ซึ่งมีความสําคัญต่อความสามารถในการทํากําไรของบริษัท เป้าหมายราคาใหม่ที่ $160 ที่กําหนดโดย Mizuho ทําหน้าที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานปัจจุบันสําหรับผู้เข้าร่วมตลาดที่ติดตามประสิทธิภาพของหุ้น Phillips 66
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Phillips 66 มีความก้าวหน้าอย่างมากในการดําเนินธุรกิจ บริษัทได้ขายหุ้น 25% ใน Rockies Express Pipeline ให้กับ Tallgrass Energy, LP ด้วยมูลค่าองค์กร 1.275 พันล้านดอลลาร์ การย้ายครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของบริษัทในการจัดการพอร์ตโฟลิโออย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความมุ่งมั่นในอนาคตที่มีคาร์บอนต่ํา
นอกจากนี้ Phillips 66 ยังได้ทําข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อซื้อ Pinnacle Midland Parent LLC จาก Energy Spectrum Capital ในราคา 550 ล้านดอลลาร์ การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้คาดว่าจะช่วยยกระดับธุรกิจกลางน้ําของ Phillips 66 และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ระยะยาวในการขยายห่วงโซ่คุณค่าของเหลวก๊าซธรรมชาติ
ในแง่ของผลประกอบการทางการเงิน Phillips 66 รายงานกําไรต่อหุ้น/EBITDA ฉบับปรับปรุงที่ $2.02 ต่อหุ้น/$1,979MM จากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ $2.83 ต่อหุ้น/$2,429MM. บริษัทยังได้เห็นมุมมองของนักวิเคราะห์ที่หลากหลาย โดย Piper Sandler ยังคงให้คะแนน Overweight และตั้งเป้าหมายราคาไว้ที่ $170.00 ในขณะที่ Barclays Capital Inc. กําหนดอันดับน้ําหนักเท่ากันโดยมีเป้าหมายราคาที่ $139.00
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของ Phillips 66 ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและส่งมอบคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้น บริษัทยังคงให้ความสําคัญกับลําดับความสําคัญเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น และการลงทุนในพลังงานหมุนเวียน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ปัจจุบัน Phillips 66 (NYSE:PSX) มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 57.59 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงขนาดและขนาดของบริษัทในภาคพลังงาน ด้วยอัตราส่วน P/E ที่ 10.57 และอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วที่ 9.77 ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 บริษัทจึงนําเสนอโปรไฟล์การประเมินมูลค่าที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่พิจารณาจากพื้นที่พลังงาน อัตราส่วน PEG ซึ่งรวมอัตราส่วน P/E กับอัตราการเติบโตของกําไรที่คาดหวังอยู่ที่ -0.2 ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดอาจลดการเติบโตของรายได้ในอนาคต
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงความสําคัญของอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลและการเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับนักลงทุนที่เน้นรายได้ Phillips 66 ให้อัตราเงินปันผลตอบแทน 3.39% โดยมีการเติบโต 9.52% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ซึ่งอาจน่าสนใจสําหรับผู้ที่แสวงหากระแสรายได้ที่มั่นคง นอกจากนี้ บริษัทยังให้ผลตอบแทนรวมด้านราคาในหนึ่งปีที่แข็งแกร่งที่ 50.29% ซึ่งบ่งชี้ถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในปีที่ผ่านมา นักลงทุนที่สนใจข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมสามารถค้นหาเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม โดย PRONEWS24 เสนอส่วนลดเพิ่มเติม 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ รายปีหรือรายปักษ์
อย่างไรก็ตาม รายได้ของบริษัทลดลง 11.53% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ซึ่งอาจทําให้นักลงทุนต้องมองอย่างใกล้ชิดเพื่อทําความเข้าใจปัจจัยพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม อัตรากําไรขั้นต้นของ Phillips 66 ยังคงแข็งแกร่งที่ 11.88% ซึ่งชี้ให้เห็นถึงระดับความยืดหยุ่นในประสิทธิภาพการดําเนินงาน
โดยรวมแล้ว แพลตฟอร์ม InvestingPro นําเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 12 ข้อสําหรับ Phillips 66 ซึ่งให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมสําหรับนักลงทุนที่ต้องการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดตามตัวชี้วัดทางการเงินล่าสุดและแนวโน้มของอุตสาหกรรม
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน