ในวันพฤหัสบดี Goldman Sachs ยังคงให้คะแนนเป็นกลางสําหรับหุ้น Patterson Companies (NASDAQ:PDCO) โดยมีเป้าหมายราคาที่ 30.00 ดอลลาร์
การวิเคราะห์ของบริษัทเน้นย้ําว่า Patterson Companies มีความได้เปรียบเหนือการคาดการณ์ของตลาดเล็กน้อย โดยการเติบโตภายในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณลดลงเล็กน้อยที่ 0.5% เมื่อเทียบกับการลดลง 1.0% ที่คาดการณ์ไว้ ผลการดําเนินงานนี้เกิดขึ้นแม้จะมีการคาดการณ์ว่าจะอ่อนตัวในภาคทันตกรรมและสุขภาพสัตว์
Patterson Companies รายงาน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วซึ่งสูงกว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ถึง 2% แม้ว่าจะคิดเป็นผลกระทบ 4.7 ล้านดอลลาร์จากเหตุการณ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ของ Change ก็ตาม การคาดการณ์ของบริษัทสําหรับปีงบประมาณ 2025 โดยมีคําแนะนํากําไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ระหว่าง $2.33 ถึง $2.43 สอดคล้องกับฉันทามติที่ $2.40
คําแนะนํานี้คํานึงถึงปัจจัยหลายประการ รวมถึงผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงในไตรมาสแรก การลงทุนด้านค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง และอัตราดอกเบี้ยและภาษีที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น
แม้จะเผชิญกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจมหภาคในด้านต่างๆ เช่น อุปกรณ์ทันตกรรมและหัตถการเฉพาะทาง ซึ่งบริษัท Patterson มีความเสี่ยงจํากัด แต่บริษัทก็สังเกตเห็นการเติบโตในระดับตัวเลขหลักเดียวในระดับต่ําในการเข้าชมผู้ป่วยทางทันตกรรมในไตรมาสที่สี่
นอกจากนี้ บริษัท Patterson ยังตั้งข้อสังเกตถึงส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นผ่านการขยายความสัมพันธ์ในการปฏิบัติกลุ่ม ในส่วนของ Animal Health บริษัทมีความสามารถในการทํากําไรที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญโดยการยกเลิกข้อตกลงการจัดจําหน่ายที่ไม่ทํากําไรและใช้ประสิทธิภาพด้านต้นทุน ซึ่งคาดว่าจะหนุนการเติบโตของกําไรในปีต่อไป
ท่าทีของ Goldman Sachs ได้รับอิทธิพลจากสภาวะตลาดที่ท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคทันตกรรม อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงการประเมินมูลค่าที่สนับสนุนของ Patterson Companies ซึ่งปัจจุบันซื้อขายที่ 11 เท่าของกําไรปีงบประมาณ 2025 ที่คาดการณ์ไว้ เทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 14.6 เท่า การประเมินมูลค่านี้สนับสนุนการตัดสินใจของ Goldman Sachs ในการรักษาอันดับเครดิตเป็นกลางของหุ้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ บริษัท Patterson ได้รายงานการเติบโตเล็กน้อยในผลประกอบการไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2024 แม้จะมีการโจมตีด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ กําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทอยู่ที่ 0.82 ดอลลาร์สําหรับไตรมาสนี้ และ 2.30 ดอลลาร์สําหรับทั้งปี โดยมียอดขายภายในเติบโต 1% การลงทุนที่สําคัญเกิดขึ้นใน Patterson CarePay+, Second Opinion และการเข้าซื้อกิจการของ DairyTech, RSVP และ ACT
เมื่อมองไปข้างหน้า Patterson Companies คาดว่ายอดขายตัวเลขหลักเดียวจะเติบโตต่ําในปีงบประมาณ 2025 โดยมีอัตรากําไรจากการดําเนินงานคงที่ การโจมตีความปลอดภัยทางไซเบอร์คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อยอดขายและอัตรากําไรอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทกําลังวางแผนที่จะลดจํานวนหุ้นเฉลี่ยในปีงบประมาณ 2025
Patterson Companies ให้คําแนะนํารายได้ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับปีงบประมาณ 2025 โดยคาดการณ์กําไรต่อหุ้นในช่วง 2.33 ถึง 2.43 ดอลลาร์ แม้จะมีไตรมาสที่ท้าทาย แต่บริษัทยังคงมั่นใจในแนวโน้มระยะยาวของการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงและตลาดสุขภาพสัตว์เลี้ยง และกําลังสํารวจโอกาสในการขยายตลาดสุขภาพสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านโรคผิวหนัง การมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในการลงทุนด้านซอฟต์แวร์และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มชี้ให้เห็นถึงแนวทางที่มั่นคงในการนําทางความท้าทายในอนาคต
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูล InvestingPro เปิดเผยว่า Patterson Companies (NASDAQ:PDCO) กําลังซื้อขายด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 2.23 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E ที่ 12.82 ซึ่งปรับเป็น 11.98 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2023 สะท้อนให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าของบริษัทในแง่ของผลประกอบการ นอกจากนี้ บริษัทยังมีอัตราส่วนราคา/บัญชีที่ 2.22 และการเติบโตของรายได้เพียงเล็กน้อยที่ 1.5% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ถึงผลการดําเนินงานที่มั่นคงท่ามกลางความผันผวนของตลาด อัตรากําไรขั้นต้นอยู่ที่ 21.01% แสดงให้เห็นถึงความสามารถของบริษัทในการรักษาความสามารถในการทํากําไร
เคล็ดลับ InvestingPro สองข้อสําหรับบริษัท Patterson เน้นย้ําถึงการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญ: โครงการซื้อหุ้นคืนเชิงรุกของฝ่ายบริหารและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่สูง ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่กําลังมองหาบริษัทที่มีกลยุทธ์การคืนทุนเชิงรุก ในทางกลับกันนักวิเคราะห์ได้แสดงความระมัดระวังโดยการปรับลดผลประกอบการสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึงซึ่งอาจเป็นจุดพิจารณาสําหรับนักลงทุนที่มีศักยภาพ สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอข้อมูลเชิงลึกและเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท Patterson ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ด้วยส่วนลด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ รายปีหรือรายปักษ์โดยใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 9 ข้อที่สามารถให้คําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับศักยภาพการลงทุนของบริษัท Patterson
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน