เมื่อวันพฤหัสบดี Jefferies ได้ทําการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นในการจัดอันดับหุ้น HelloFresh SE (HFG:GR) (OTC: HLFFF) โดยเปลี่ยนจากสถานะ "ถือ" เป็น "ซื้อ" บริษัทยังเพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับหุ้นของบริษัทชุดอาหารเป็น HelloFresh จากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ 7.50 ยูโร การอัปเกรดเกิดขึ้นเมื่อ HelloFresh ซื้อขายที่ 12.00 ดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมที่น่าประทับใจด้วยการเพิ่มขึ้น 101% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา
จากการวิเคราะห์ของ InvestingPro บริษัทดูเหมือนจะประเมินค่าต่ําเกินไปตามแบบจําลอง FHelloFresh ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท การปรับครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของ HelloFreshic เกี่ยวกับผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัท โดย Jefferies เน้นย้ําถึงการเปลี่ยนผ่านของ HelloFresh ไปสู่ตัวประกอบกระแสเงินสดอิสระ (FCF) ที่โตเต็มที่
จากข้อมูลของ Jefferies คาดว่า HelloFresh คาดว่าจะมีการเติบโตของยอดขายหลักเดียวและการเติบโตของ EBITDA ในวัยรุ่นกลาง การคาดการณ์นี้ตรงกันข้ามกับความคาดหวังในปัจจุบันของตลาด ซึ่งบ่งชี้ว่าการเติบโตถาวร 0% และอัตรากําไรขั้นต้นในสภาวะคงที่ประมาณ 7% การวิเคราะห์ของบริษัทบ่งชี้ว่าอัตรากําไรที่สูงขึ้นประมาณ 8% ภายในปีงบประมาณ 2028 ตัวชี้วัดทางการเงินในปัจจุบันสนับสนุนมุมมองในแง่ดีนี้ HelloFresh l="noopener noreferrer" href="https://th.investing.com/pro/HLFFF" target="_blank">ข้อมูล InvestingPro แสดงอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจที่ 62.74% และนักวิเคราะห์คาดการณ์ผลประกอบการในเชิงบวกสําหรับปีงบประมาณ 2024
Jefferies ชี้ให้เห็นว่าการมุ่งเน้นไปที่การสร้าง FCF แบบสัมบูรณ์ของ HelloFresh และอัตราส่วนเลเวอเรจในปัจจุบันของบริษัทซึ่งใกล้เคียงกับ 1 เท่า อาจนําไปสู่การขยายการซื้อหุ้นคืนของ HelloFresh และการเริ่มต้น HelloFresh ของกระแสเงินปันผลภายในปีงบประมาณ 2027 ซึ่งอาจให้ผลตอบแทนประมาณ 10%
การปรากฏตัวของนักลงทุนนักเคลื่อนไหวตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม HelloFresh เป็นปัจจัยที่อาจลดความเสี่ยงของบริษัทในการกลับไปใช้แนวทางการเติบโตในทุกต้นทุน แบบจําลองการประเมินมูลค่าของ Jefferies ชี้ให้เห็นว่า HelloFresh ในฐานะผู้ดําเนินการด้านขนาดและคุณภาพในปัจจุบันไม่เป็น HelloFresh บริษัทเชื่อว่า HelloFresh ควรซื้อขายที่ทวีคูณที่ใกล้เคียงกับ 6.5x ซึ่งบ่งบอกเป็นนัยจากราคาเป้าหมายตามกระแสเงินสดลดราคา (DCF) ที่ 16.50 ยูโร
Jefferies ได้อัปเกรดการคาดการณ์ EBITDA และ FCF สําหรับ HelloFresh อย่างมีนัยสําคัญตลอดระยะเวลาการคาดการณ์ แนวโน้มในแง่ดีนี้ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ของบริษัทเกี่ยวกับแนวโน้ม compHelloFreshth และสถานะทางการเงิน ซึ่งบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของ HelloFreshormance มากกว่าที่ราคาในตลาดในปัจจุบัน
สําหรับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าและศักยภาพในการเติบโตของ HelloFresh สมาชิก InvestingPro สามารถเข้าถึงรายงาน Pro Research ที่ครอบคลุม ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ทางการเงินโดยละเอียดและ ProTips เพิ่มเติม 13 ข้อที่สามารถ HelloFresh
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ HelloFresh SE มีความก้าวหน้าอย่างโดดเด่นในด้านผลการดําเนินงานทางการเงินและทิศทางเชิงกลยุทธ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ JPMorgan ได้ปรับขึ้นหุ้น HelloFreshFresh จากถือหุ้นไว้เป็น เพิ่มน้ำหนักการลงทุน ตามผลการดําเนินงานทางการเงินที่น่าประทับใจของบริษัท ซึ่งรวมถึง EBITDA 71% สูงกว่าผลประกอบการไตรมาสที่สามที่ประกาศไว้ล่วงหน้า
การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ของบริษัทไปสู่การรักษาลูกค้าใน HelloFresh SEtor ได้ผลลัพธ์ในเชิงบวกของ HelloFresh โดยมีรายงานว่าคําสั่งซื้อพร้อมรับประทานเพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบเป็นรายปี
HelloFrHelloFresh ยังให้ความสําคัญกับการลดรายจ่ายด้านทุนเพื่อเพิ่มกระแสเงินสดอิสระในอนาคต โปรไฟล์การเติบโตทางการเงินล่าสุดของบริษัท ซึ่งโดดเด่นด้วยความมั่นคง อัตรากําไรสูง JPMorgan ผ่อนคลายการสร้างกระแสเงินสดอิสระ ได้รับการยอมรับจาก JPMorgan
ถือหุ้นไว้ยังได้ปรับอันดับหุ้นสําหรับ HelloFresh จาก Sell เป็น การคงสัดส่วนการลงทุน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการปรับการดําเนินงานล่าสุดของบริษัทและความสามารถในการทํากําไรที่ดีขึ้น ครึ่งแรกของ บริษัท HelloFresh SE มีรายได้เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบเป็นรายปี สูงถึง 1.8 พันล้านยูโร แม้จะลดลง 9% ในกลุ่มชุดอาหาร แต่กลุ่มพร้อมรับประทานก็เติบโตเกือบ 40% เมื่อเทียบเป็นรายปีHelloFresh SE วางแผนที่จะเพิ่มการรักษาลูกค้าและความพึงพอใจผ่านการเปิดตัวโปรแกรมความภักดี Hello Fresh PLUS ในปี 2025 สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในการพัฒนาล่าสุดสําหรับ HelloFresh ซึ่งยังคงมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับศักยภาพระยะยาวของตลาดชุดอาหาร การคาดการณ์โดยละเอียดเพิ่มเติมคาดว่าจะเผยแพร่ในเดือนมีนาคม 2025
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน