เมื่อวันพุธ JPMorgan ได้เคลื่อนไหวในขาขึ้นใน Trimble Navigation (NASDAQ:TRMB) โดยเปลี่ยนอันดับหุ้นจาก ถือหุ้นไว้ เป็น เพิ่มน้ำหนักการลงทุน และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 92 ดอลลาร์จาก 74 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ การอัปเกรดเกิดขึ้นก่อนวันนักลงทุนของ Trimble ที่มีกําหนดในวันที่ 10 ธันวาคม โดยบริษัทอ้างถึงเหตุผลสําคัญหลายประการสําหรับแนวโน้มในแง่ดี
จากข้อมูลของ InvestingPro หุ้นซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 74.56 ดอลลาร์ โดยนักวิเคราะห์ 7 คนเพิ่งปรับการคาดการณ์รายได้ขึ้น มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดปัจจุบันอยู่ที่ 18.06 พันล้านดอลลาร์ แม้ว่าแบบจําลองมูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro จะชี้ให้เห็นว่าหุ้นอาจมีมูลค่าสูงเกินไปเล็กน้อยในระดับปัจจุบัน
บริษัทคาดว่าการเติบโตของ TriJPMorganrganic จะเร่งขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของฮาร์ดแวร์และการเติบโตของซอฟต์แวร์ที่มั่นคง เมื่อใกล้ถึงวันนักลงทุน JPMorgan คาดว่าบริษัทจะเปิดเผยเป้าหมายระยะยาวที่อัปเดต รวมถึงอัตราการเติบโตต่อปีของรายได้ออร์แกนิกที่สูงขึ้น (CAGR) และการเติบโตของรายได้ประจําปี (ARR) และกําไรต่อหุ้น (EPS) สองหลัก การมองโลกในแง่ดีดูเหมือนจะมีมูลเหตุ เนื่องจากข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นผลตอบแทนที่น่าประทับใจโดยหุ้นเพิ่มขึ้น 39% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันและ 58% ในปีที่ผ่านมา
นักวิเคราะห์ยังคาดการณ์ว่าช่องว่างมาร์จิ้นของ Trimble กับคู่แข่งด้านซอฟต์แวร์จะแคบลง คาดการณ์ว่าสิ่งนี้เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ไปสู่รายได้จากซอฟต์แวร์/การสมัครสมาชิกและการมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพด้านต้นทุน ความพยายามเหล่านี้คาดว่าจะนําไปสู่การขยายอัตรากําไรเฉลี่ยประมาณ 100 จุดพื้นฐานต่อปี ซึ่งอาจถึงอัตรากําไร EBITDA ที่ต่ํา 30% ใน JPMorgan อีกห้าปีข้างหน้า ปัจจุบัน บริษัทยังคงรักษาอัตรากําไรขั้นต้นที่ดีที่ 66.03% โดย EBITDA สูงถึง 737.7 ล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
นอกจากนี้ JPMorgan ยังมองเห็นโอกาสในการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจสําหรับ Trimble เมื่อพิจารณาจากส่วนลดการประเมินมูลค่าที่กว้างเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่ชะลอตัว การวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นว่าการเติบโตของ ARR สองหลักที่คาดการณ์ไว้ของ Trimble ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าควรสอดคล้องกับคู่แข่ง ในขณะที่อัตรากําไรคาดว่าจะปิดช่องว่างต่อไป
สําหรับความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับตัวชี้วัดการประเมินมูลค่าและศักยภาพในการเติบโตของ Trimble สมาชิก InvestingPro สามารถเข้าถึง Pro Research Report ที่ครอบคลุม ซึ่งรวมถึงการเปรียบเทียบเพื่อนโดยละเอียดและการวิเคราะห์ที่คาดการณ์ล่วงหน้าระหว่าง ProTips เพิ่มเติม 14+ รายการ
เป้าหมายราคาที่อัปเกรดที่ 92 ดอลลาร์นั้นขึ้นอยู่กับอัตราส่วนราคาต่อกําไรของปีแรกประมาณ 26 เท่า โดยใช้การประเมินมูลค่ารวมของชิ้นส่วนที่มีการผสมผสานระหว่างทวีคูณของซอฟแวร์และ Hardware/เครื่องจักรกล 60/40 การประเมินมูลค่านี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของการฟื้นตัวที่อาจเกิดขึ้นในตลาดการขนส่งสินค้าในยุโรปในปีหน้า ซึ่งอาจทําหน้าที่เป็นตัวเร่งการเติบโตเพิ่มเติมสําหรับ Trimble
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Trimble Inc. กําลังอยู่ภายใต้การตรวจสอบของตลาดหุ้น Nasdaq เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดการยื่น ซึ่งอาจเผชิญกับการเพิกถอน อย่างไรก็ตาม บริษัทกําลังทํางานอย่างใกล้ชิดกับ Ernst & Young LLP เพื่อทําการประเมินการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและวางแผนที่จะอุทธรณ์คําตัดสิน ในด้านผลประกอบการ Trimble รายงาน Recurring รายรับ (ARR) เฉลี่ย 14 JPMorgan% ที่เติบโต 2.187 พันล้านดอลลาร์ และอัตรากําไรขั้นต้นเป็นประวัติการณ์ที่ 68.5%
คําแนะนํารายได้และกําไรต่อหุ้นของบริษัทสําหรับปีนี้ได้รับการปรับปรุงเป็น 3.645 พันล้านดอลลาร์และ 2.83 ดอลลาร์ตามลําดับ บริษัทวิเคราะห์ Piper Sandler และ JPMorgan ได้แสดงความมั่นใจในผลการดําเนินงานของ Trimble โดยเพิ่มเป้าหมายราคาเป็น 84 ดอลลาร์และ 74 ดอลลาร์ตามลําดับ
ในการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ Trimble วางแผนที่จะขายธุรกิจการเคลื่อนที่เพื่อมุ่งเน้นไปที่ภาคส่วนที่มีการเติบโตสูง ความร่วมมือของบริษัทกับ Deere และ Caterpillar มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงการนําเทคโนโลยีมาใช้ นี่คือการพัฒนาล่าสุดที่โดดเด่นสําหรับ Trimble Inc.
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน