Wolfe Research เชื่อว่าการเข้าซื้อกิจการล่าสุดของ Coterra ในลุ่มน้ําเพอร์เมียนได้จัดการกับการเก็งกําไรเหล่านี้และสนับสนุนงานขุดเจาะที่ค้างของบริษัทในนิวเม็กซิโก นักวิเคราะห์แนะนําว่าผลการดําเนินงานของ Coterra อาจเห็นการปรับปรุงเมื่อรวมสินทรัพย์เหล่านี้เข้าด้วยกันและเริ่มตระหนักถึงประสิทธิภาพที่อาจเกิดขึ้นซึ่งยังไม่ได้วัดปริมาณ
บริษัทยังชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่แนวโน้มสามปีที่กําลังจะมาถึงของ Coterra ซึ่งคาดว่าจะมีผลประกอบการสิ้นปีอาจเป็นจุดเปลี่ยน ซึ่งอาจรีเซ็ตความคาดหวังสําหรับการเติบโตของกระแสเงินสดอิสระ (FcF) ในระยะกลางของบริษัท ฝ่ายบริหารได้เสนอเกณฑ์มาตรฐานหลายประการสําหรับการประเมินมูลค่า โดยทั้งหมดขึ้นอยู่กับราคาน้ํามันดิบ West Texas IntermediResearch 70 ดอลลาร์ ราคาก๊าซธรรมชาติ Henry Hub (HH) 3.00 ดอลลาร์ และอัตราคิดลด 10%
จากข้อมูลของ Wolfe Research มูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์การผลิตที่พัฒนาแล้ว (PdP) อยู่ที่ประมาณ 2.6 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ ผลตอบแทนเงินสดฟรีจากต้นทุนการเข้าซื้อกิจการ 3.95 พันล้านดอลลาร์คํานวณที่ 13% และทวีคูณการเข้าซื้อกิจการอยู่ที่ประมาณ 3.8 เท่าของ EBITDAx ประจําปีของ tResearchh-quarter 2024 ซึ่งหมายถึง EBITDAx ประมาณ 1.04 พันล้านดอลลาร์ ตัวเลขเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบจําลองที่สอบเทียบตามสมมติฐานของ Coterra เอง
กลุ่มสินค้าพลังงาน>
สถานการณ์พื้นฐานของ Wolfe Research ซึ่งถือว่าราคา WTI ระยะยาว 65 ดอลลาร์ ราคาก๊าซระยะยาว 4.00 ดอลลาร์ EnergyHH ราคาและต้นทุนเงินทุนตามตลาด 8% สนับสนุน Energy ทุ่มเทให้กับผู้ถือหุ้น โดยคืนเงิน 96% ของกระแสเงินสดอิสระผ่านเงินปันผลและกลุ่มสินค้าพลังงานหุ้น และกระจายรายได้ผ่านข้อตกลงการขาย LNG ใหม่
Research นอกเหนือจากการวิเคราะห์ของ Wolfe Research ข้อมูล InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับฐานะทางการเงินของ C กลุ่มสินค้าพลังงาน อัตราส่วน P/E ของบริษัท Energy
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro