เมื่อวันจันทร์ Stephens ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงินได้เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับ P10 Inc (NYS เพิ่มน้ำหนักการลงทุน 13 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย $12 ก่อนหน้านี้ บริษัทย้ําการจัดอันดับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นของบริษัท การปรับเปลี่ยนนี้เกิดขึ้นหลังจากการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามของปี 2024 เมื่อเร็ว ๆ นี้ของ P10 Inc ซึ่งถือเป็นไตรมาสที่สี่ติดต่อกันของบริษัทที่เกินความคาดหมายทั้งในด้านรายได้และกําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA)
P10 Inc รายงานรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบเป็นรายปีที่ 26% ประมาณการ EBITDAerforming ประมาณ 11% EBITDA ของบริษัทสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ประมาณ 30% ในทํานองเดียวกัน EBITDA ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากผลการดําเนินงานที่ดีกว่ารายได้และลักษณะเลเวอเรจโดยธรรมชาติของรูปแบบธุรกิจของ P10 อัตรากําไร EBITDA ที่รายงานอยู่ที่ 47.6% ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสําคัญ
เมื่อมองไปข้างหน้า Stephens คาดการณ์แนวโน้มเชิงบวกสําหรับ P10 Inc โดยเน้นย้ําถึงการเพิ่มสินทรัพย์ใหม่ภายใต้การจัดการ (AUM) มูลค่ารวม 1.4 พันล้านดอลลาร์ของบริษัท จํานวนเงินทั้งหมดที่ระดมทุนในปีนี้จนถึงปัจจุบันได้เกินเป้าหมายเต็มปีเดิมที่ 2.5 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ ค่าธรรมเนียมการไล่ตามมาร์จิ้นที่เพิ่มขึ้นของ P10 ยังทํางานได้ดีกว่าที่คาดไว้ และดูเหมือนว่าจะมีศักยภาพที่ยั่งยืน เพิ่มน้ำหนักการลงทุน>
บริษัทยังแนะนําว่าการควบรวมกิจการและการเข้าซื้อกิจการ (M&am เพิ่มน้ำหนักการลงทุนอาจให้โอกาสอย่างต่อเนื่องสําหรับ P10 Inc. การจัดอันดับ Overweight ที่คงอยู่และราคาเป้าหมายใหม่ที่ 13 ดอลลาร์สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของบริษัทในผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องและแนวโน้มการเติบโตของบริษัท
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ P10 ซึ่งเป็นบริษัทจัดการการลงทุนระดับโลกรายงานไตรมาสที่สามเป็นประวัติการณ์ในปี 2024 โดยมีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 26% แตะ 74 ล้านดอลลาร์ และรายได้ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น 19% เป็นประมาณ 35 ล้านดอลลาร์ ส่วนสําคัญของการพัฒนาล่าสุดของ P10 รวมถึงการดําเนินการตามแผนการเติบโตเชิงกลยุทธ์ที่ประสบความสําเร็จ โดยมีการระดมทุนและปรับใช้ 2.9 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสูงกว่าคําแนะนําทั้งปี บริษัทยังประกาศการเข้าซื้อกิจการ Qualitas Funds ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่คาดว่าจะช่วยเพิ่มสถานะและฐานนักลงทุนในยุโรปของ P10 โดยข้อตกลงจะปิดในไตรมาสที่ 1 ปี 2025
นอกจากนี้ P10 ตั้งเป้าที่จะเพิ่มสินทรัพย์ที่จ่ายค่าธรรมเนียมภายใต้การจัดการเป็นสองเท่าภายในปี 2029 โดยมุ่งเน้นไปที่การเติบโตแบบออร์แกนิกและการควบรวมกิจการที่สร้างมูลค่า สินทรัพย์ที่จ่ายค่าธรรมเนียมของบริษัทภายใต้การจัดการเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 24.9 พันล้านดอลลาร์ ผู้บริหารของ P10 ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตในอนาคตและการขยายตัวของอัตรากําไร โดยตั้งเป้าไว้กลาง 40 ถึงเกือบ 50% ในระยะยาว
สุดท้ายนี้ บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดรายไตรมาสที่ 0.035 ดอลลาร์ต่อหุ้น และซื้อหุ้นคืน 609,300 หุ้นในราคาเฉลี่ย 10.15 ดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 แม้ว่าจะหยุดการซื้อหุ้นคืนชั่วคราวเนื่องจากธุรกรรมที่สําคัญอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของ P10 ต่อประสิทธิภาพการดําเนินงานและกลยุทธ์การจัดสรรเงินทุนที่มีระเบียบวินัย ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมอย่างต่อเนื่องในปี 2025 และปีต่อๆ ไป
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานล่าสุดของ P10 Inc สอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 25.96% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 สนับสนุนการเพิ่มขึ้นของ EBITDAa EBITDAa ของ Stephens เมื่อเทียบเป็นรายปี แนวโน้มการเติบโตนี้ได้รับการตอกย้ําเพิ่มเติมจากเคล็ดลับของ InvestingPro ที่ระบุว่าคาดว่ารายได้สุทธิจะเติบโตในปีนี้
ผลการดําเนินงาน EBITDA ที่แข็งแกร่งที่ระบุไว้ในบทความสะท้อนให้เห็นใน EBITDA ปัจจุบันของ P10 ที่ 73.3 ล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 นอกจากนี้ ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทยังเน้นย้ําโดยเคล็ดลับ InvestingPro ที่ระบุว่า P10 ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
ผลการดําเนินงานทางการตลาดของ P10 นั้นแข็งแกร่งอย่างเห็นได้ชัด โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 26.03% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา และผลตอบแทน 43.91% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ตัวเลขเหล่านี้สอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่กล่าวถึงผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาและราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา
ราคาเป้าหมายใหม่ที่ $13 ที่กําหนดโดย Stephens ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมที่ $13 ตามเป้าหมายของนักวิเคราะห์ ตามรายงานของ InvestingPro เป้าหมายนี้ยังสอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่บ่งชี้ว่า P10 ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 98.23% ของระดับนั้น
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 12 ข้อสําหรับ P10 Inc ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน