เมื่อวันจันทร์ H.C. Wainwright ยังคงรักษาอันดับการซื้อและราคาหุ้นเป้าหมาย 12.00 ดอลลาร์สําหรับ Newpark Resources (นิวยอร์ก: NR) หลังจากผลประกอบการทางการเงินไตรมาสที่สามของบริษัท Newpark Resources ซึ่งเป็นผู้เล่นในอุตสาหกรรมอุปกรณ์และบริการอุตสาหกรรมที่หลากหลาย รายงานรายได้รวมลดลงเหลือ 44.2 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2024 ลดลงจาก 57.3 ล้านดอลลาร์ที่บันทึกไว้โดยกลุ่มโซลูชั่นอุตสาหกรรมในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า
กําไรขั้นต้นของบริษัทสําหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 12.1 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 27.5% ของรายได้ ลดลงจากไตรมาสของปีที่แล้ว ซึ่งส่วนงานโซลูชั่นอุตสาหกรรมมีกําไรขั้นต้น 19.7 ล้านดอลลาร์ หรือ 34.4% ของรายได้ รายได้จากการดําเนินงานของ Newpark Resources สําหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 1.2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลงอย่างมากจาก 6.3 ล้านดอลลาร์ที่รายงานในไตรมาสที่สามของปี 2023
EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับไตรมาสนี้มีจํานวน 7.5 ล้านดอลลาร์หรือ 17.0% ของรายได้ ซึ่งแสดงถึงการลดลงจาก 19.7 ล้านดอลลาร์หรือ 34.4% ของรายได้ของ Industrial Solutions ที่รายงานในไตรมาสที่สามของปีที่แล้ว รายได้สุทธิจากการดําเนินงานต่อเนื่องเพิ่มขึ้นเป็น 14.9 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.17 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในไตรมาสที่สามของปี 2024 เพิ่มขึ้นจาก 2.7 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.03 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2023
รายงานการเพิ่มขึ้นของรายได้สุทธิสําหรับไตรมาสนี้รวมถึงผลประโยชน์ครั้งเดียวที่ 14.6 ล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการปล่อยค่าเผื่อการประเมินมูลค่าจากผลขาดทุนจากการดําเนินงานสุทธิ (NOL) ของบริษัท และเครดิตภาษีอื่นๆ ที่ยกไปข้างหน้าหลังจากการขายกิจการ Fluids Systems
Newpark Resources สิ้นสุดไตรมาสด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 43 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2024 บริษัทยังมี NOL ของรัฐบาลกลางประมาณ 28 ล้านดอลลาร์ที่เหลืออยู่ในบัญชี
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Newpark Resources รายงานว่ารายได้ในไตรมาสที่สามลดลง 23% เป็น 44 ล้านดอลลาร์ โดยระบุว่าการลดลงมาจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงการชะลอตัวตามฤดูกาล การเปลี่ยนแปลงในโครงการของลูกค้า และการปิดการบํารุงรักษาโดยไม่ได้วางแผนไว้ที่โรงงานในรัฐลุยเซียนาเนื่องจากพายุเฮอริเคนฟรานซีน
แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่บริษัทก็ประสบกับการฟื้นตัวของปริมาณการเช่าในช่วงปลายไตรมาส ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความพยายามในการฟื้นฟูพายุเฮอริเคน ปัจจุบัน Newpark กําลังเปลี่ยนไปใช้ธุรกิจให้เช่าและบริการเฉพาะทางแบบบูรณาการในแนวตั้ง และยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอนาคต
คําแนะนํารายได้ทั้งปีของบริษัทอยู่ที่ reEBITDA ระหว่าง 217 ล้านถึง 223 ล้านดอลลาร์ โดยคาดว่า EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วจะอยู่ระหว่าง 77 ล้านถึง 81 ล้านดอลลาร์
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในอนาคต Newpark ตั้งเป้าการประหยัดต้นทุน 5 ล้านดอลลาร์และการปรับปรุง SG&A เป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้ให้กับวัยรุ่นกลางคนในปี 2025 บริษัทยังสํารวจทางเลือกในการเพิ่มมูลค่าของสิ่งอํานวยความสะดวก KatyEBITDAe และพิจารณาวงเงินสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง
แม้ว่ารายได้และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับไตรมาสที่ 3 จะต่ํากว่าตัวเลขของปีที่แล้ว แต่ Newpark ก็มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าที่ก้าวไปสู่ปี 2025 การมองโลกในแง่ดีนี้ได้รับการสนับสนุนจากการสํารวจลูกค้าเมื่อเร็ว ๆ นี้และการให้ความสําคัญกับการเติบโตแบบออร์แกนิกและการขยายตัวของภูมิภาค
การพัฒนาล่าสุดยังรวมถึงความพยายามของบริษัทในการแก้ไขลูกหนี้ 18 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนหมุนเวียนจากการขายหุ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้และการสํารวจการเข้าซื้อกิจการที่อาจเกิดขึ้นเพื่อรวมตําแหน่งในฐานะผู้ให้บริการการเข้าถึง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เพื่อเสริมผลประกอบการทางการเงินและการจัดอันดับของนักวิเคราะห์ที่กล่าวถึงในบทความ ข้อมูลของ Investin นิวยอร์ก ให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดในปัจจุบันของ Newpark Resources (NYSE: NR)
จากข้อมูลล่าสุด Newpark Resources มีมูลค่าตามราคาตลาด 629.7 ล้านดอลลาร์ อัตราส่วน P/E ของบริษัทอยู่ที่ 18.8 ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนยินดีจ่าย 18.8 ดอลลาร์สําหรับรายได้ทุกดอลลาร์ ตัวชี้วัดการซื้อนี้มีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษเมื่อพิจารณาจากผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของบริษัทและเรตติ้งซื้อที่คงไว้ของนักวิเคราะห์
Two InvestingPro Tips มีความโดดเด่นเป็นพิเศษกับเนื้อหาของบทความ ประการแรก Newpark Resources "ถือเงินสดมากกว่าหนี้สินในงบดุล" สิ่งนี้สอดคล้องกับการกล่าวถึงบทความของบริษัทที่สิ้นสุดไตรมาสด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 43 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงสถานะสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง ประการที่สอง บริษัทมี "ผลตอบแทนที่สําคัญในช่วงสัปดาห์ซื้อ" โดยข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่าราคาผลตอบแทนรวม 10.81% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา โมเมนตัมเชิงบวกล่าสุดนี้อาจเป็นที่สนใจของนักลงทุนเมื่อพิจารณาจากอันดับการซื้อที่คงอยู่และราคาเป้าหมายที่ 12.00 ดอลลาร์
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 6 ข้อสําหรับ Newpark Resources ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน