เมื่อวันจันทร์ Canaccord Genuity ได้ปรับแนวโน้มหุ้น LSI Industries (แนสแด็ก: LYTS) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 22.00 ดอลลาร์จาก 18.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ บริษัทยังคงให้คะแนนซื้อหุ้น ซึ่งส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในแนวโน้มทางการเงินของบริษัท
ราคาเป้าหมายใหม่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในการประเมินมูลค่า โดยใช้ทวีคูณประมาณ 17 เท่ากับกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วที่คาดการณ์ไว้สําหรับปีงบประมาณ 2027 ซึ่งสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน นี่เป็นการเพิ่มขึ้นจากประมาณ 15 เท่าของหลายครั้งที่ใช้ก่อนหน้านี้ ประมาณการ EPS ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 1.28 ดอลลาร์สําหรับปีงบประมาณที่ระบุ
การตัดสินใจของ Canaccord Genuity ในการเพิ่มราคาเป้าหมายนั้นขึ้นอยู่กับความพยายามอย่างต่อเนื่องของ LSI Industries ในการเพิ่มมูลค่าผ่านการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์และการดําเนินการจัดการที่มีประสิทธิภาพ นักวิเคราะห์เน้นย้ําว่าทวีคูณนี้ยังคงมีส่วนลดเมื่อเทียบกับค่ามัธยฐานปัจจุบันประมาณ 20 เท่าของ EPS ปีปฏิทิน 2027 ที่เห็นได้ชัดในกลุ่มที่เทียบเคียงได้ของ LSI Industries
นักวิเคราะห์ของบริษัทแสดงการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับศักยภาพที่มูลค่าหุ้นของ LSI Industries จะเติบโต การเพิ่มขึ้นของราคาเป้าหมายสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อที่ว่าในขณะที่บริษัทยังคงประสบความสําเร็จในการรวมการเข้าซื้อกิจการและใช้ประโยชน์จากการทํางานร่วมกัน
เกณฑ์มาตรฐานการประเมินมูลค่าใหม่ของ LSI Industries ที่กําหนดโดย Canaccord Genuity ชี้ให้เห็นว่านักลงทุนอาจเห็นมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นหากบริษัทซื้อวิถีการเติบโตและประสิทธิภาพการดําเนินงาน เรตติ้งซื้อยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มเชิงบวกเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในอนาคตของหุ้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ LSI Industries ได้รายงานการเริ่มต้นที่แข็งแกร่งในปีงบประมาณ 2025 ยอดขายไตรมาสที่ 1 ของบริษัทเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 138 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นผลมาจากกิจกรรมโครงการที่แข็งแกร่งในตลาด C-store และร้านขายของชํา ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการเข้าซื้อกิจการ EMI นอกจากนี้ LSI Industries ยังรายงานตัวเลข EBITDA ที่น่าประทับใจเกิน 13 ล้านดอลลาร์ โดยมีกระแสเงินสดอิสระเกิน 11 ล้านดอลลาร์
บริษัทระบุตําแหน่ง EBITDAial ที่แข็งแกร่ง โดยมีรายงานหนี้สินสุทธิที่ระดับต่ําสุด 0.8 เท่าของ EBITDA กําไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วสูงถึง 8 ล้านดอลลาร์ โดยมีกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วที่ 0.26 ดอลลาร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มโซลูชันการแสดงผลมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ 43%
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้ยังรวมถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไฟส่องสว่างกลางแจ้ง V-LOCITY และการเปลี่ยนไปใช้สารทําความเย็น R290 ที่ประสบความสําเร็จ แม้จะเผชิญกับความท้าทายบางประการในภาคคลังสินค้าและยานยนต์ แต่บริษัทยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับโอกาสในการเติบโตในภาคร้านขายของชําและ C-store และเปิดราคาเปิดรับการเข้าซื้อกิจการในอนาคตในปี 2025
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานล่าสุดและสถานะทางการเงินของ LSI Industries สอดคล้องกับมุมมองในแง่ดีของ Canaccord Genuity จากข้อมูลของ InvestingPro หุ้นของบริษัทแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่โดดเด่น โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 67.97% ในปีที่ผ่านมา และผลตอบแทน 46.02% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน โมเมนตัมนี้เห็นได้ชัดเพิ่มเติมจากการซื้อขายหุ้นที่ 99.75% ของระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งสนับสนุนท่าทีขาขึ้นของนักวิเคราะห์
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า LSI Industries ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 37 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางการเงินและความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทยังดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลางและมีสินทรัพย์สภาพคล่องเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งอาจให้ความยืดหยุ่นสําหรับการเข้าซื้อกิจการในอนาคตและความคิดริเริ่มการเติบโตที่กล่าวถึงในรายงานของนักวิเคราะห์
อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 26.07 และ P/E ล่วงหน้าที่ 23.64 ชี้ให้เห็นว่าแม้ว่าหุ้นจะไม่ถูก แต่ก็ไม่ได้มีมูลค่ามากเกินไปเมื่อพิจารณาจากแนวโน้มการเติบโต สิ่งนี้สอดคล้องกับมุมมองของ Canaccord Genuity ที่ว่ามีที่ว่างสําหรับการขยายตัวหลายครั้งในขณะที่บริษัทยังคงดําเนินกลยุทธ์ต่อไป
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 13 ข้อสําหรับ LSI Industries ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน