เมื่อวันพุธ Sotera Health (แนสแด็ก:SHC) เห็นราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้นโดย Jefferies เป็น 18.00 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ 16.50 ดอลลาร์ บริษัทยังคงให้คะแนนซื้อหุ้นเหมือนเดิม การปรับราคาเกิดขึ้นหลังจากหุ้นของบริษัท Health เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งพุ่งขึ้นประมาณ 36% ตั้งแต่เดือนเมษายน
นักวิเคราะห์สังเกตว่าหุ้นของ Sotera Health อาจประสบกับช่วงเวลาที่มีเสถียรภาพหลังจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเร็ว ๆ นี้ ส่วน Steri ของบริษัทมีผลการดําเนินงานที่ต่ํากว่าเล็กน้อย แม้จะเผชิญกับผลกระทบประมาณ $Healthion ต่อ EBITDA เนื่องจากแรงกดดันจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์สําหรับปี 2025 แต่คําแนะนําทั้งปีของ Sotera Health สําหรับปี 2024 ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง นี่แสดงให้เห็นว่าบริษัทได้กําหนดเป้าหมายไตรมาสที่สี่ที่สูงขึ้นโดยปริยาย
แง่บวกที่นักวิเคราะห์เน้นย้ําคือการปรับปรุงอัตรากําไรใน Nelson Labs อัตรากําไรของแผนกขยายตัว 130 จุดพื้นฐาน ซึ่งบ่งชี้ถึงพื้นฐานที่แข็งแกร่งขึ้นสําหรับความสามารถในการทํากําไร เนื่องจากการผสมผสานระหว่าง RCA หรือกิจกรรมวัฏจักรรายได้มีความสมดุลมากขึ้น
เมื่อมองไปข้างหน้า Jefferies ได้แนะนําประมาณการกระแสเงินสด (FCF) ของ Healthree ที่ 20Health 226 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นการเพิ่มขึ้น 92 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบเป็นรายปี ตัวเลขนี้ถือเป็นฐาน "ปกติ" สําหรับ บริษัท ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 18 ดอลลาร์สะท้อนให้เห็นถึงส่วนลดเล็กน้อยเมื่อเทียบกับคู่แข่งของ Sotera Health ตามแบบจําลองการประเมินมูลค่าของบริษัท
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ การแถลงผลประกอบการไตรมาสที่สามของ Sotera Health ยืนยันคําแนะนําทั้งปี 2024 โดยคาดว่าจะมีรายได้ EBITDA อยู่ที่ 1.09 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.112 พันล้านดอลลาร์ และ adjuHealthBITDA ระหว่าง 549 ล้านถึง 560 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นการเติบโต 4-6% เมื่อเทียบเป็นรายปี Citi ได้เพิ่มเป้าหมายของ Sotera เป็น 20 ดอลลาร์ ในขณะที่ JPMorgan เพิ่มราคาเป้าหมายจาก 14.00 ดอลลาร์เป็น 15.00 ดอลลาร์
ทั้งสองบริษัทยังคงรักษาอันดับหุ้นของตนไว้ ในการพัฒนาอื่น ๆ Sotera Health ได้เปิดตัวการเสนอขายหุ้นสามัญ 25 ล้านหุ้น ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ Warburg Pincus LLC และ GTCR LLC สละความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ การเปลี่ยนแปลงในคณะกรรมการก็เกิดขึ้นกับ David A เช่นกัน
การลาออกของ Healthi ลดกรรมการที่ได้รับมอบหมายของ GTCR จากสามคนเหลือสองคน แม้จะมีอุปสรรคจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและความล่าช้าเล็กน้อยในการขยายตัว EBITDA ของ Sterigenics แต่บริษัทก็ยืนยันแนวโน้มทั้งปี 2024 อีกครั้ง โดยคาดการณ์ว่ารายได้และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วจะเติบโต 4% ถึง 6% เมื่อเทียบกับปี 2023
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานล่าสุดของ Sotera Health สอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 4.37 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในภาคการดูแลสุขภาพ ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่ารายได้เติบโตอย่างแข็งแกร่งที่ 12.5% ในช่วงสิบสองเดือน Health โดยมีการเติบโตของรายได้รายไตรมาสที่ 8.35% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งสนับสนุนแนวโน้มเชิงบวกของ Jefferies
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทเน้นย้ําด้วยอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจที่ 55.18% และอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ 34.23% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ตัวเลขเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง ซึ่งอาจ Health สอดคล้องกับการคาดการณ์กระแสเงินสดอิสระที่ดีขึ้นที่กล่าวถึงในรายงานของนักวิเคราะห์
เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่า Sotera Health ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น โดยมีอัตราส่วน PEG ที่ 0.98 สิ่งนี้บ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าต่ําเกินไป ซึ่งสอดคล้องกับการตัดสินใจของ Jefferies ในการเพิ่มราคาเป้าหมาย นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทที่เกินภาระผูกพันระยะสั้นชี้ให้เห็นถึงสถานะ finaHealth ที่มั่นคง ซึ่งอาจสนับสนุนความคิดริเริ่มการเติบโตในอนาคต
เป็นที่น่าสังเกตว่า Sotera Health ประสบกับราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างมากที่ 36.58% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ซึ่งยืนยันการกล่าวถึงบทความเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้น 36% ตั้งแต่เดือนเมษายน โมเมนตัมนี้รวมกับความคาดหวังของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรในปีนี้
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม โดยมีเคล็ดลับทั้งหมด 10 ข้อสําหรับ Sotera Health
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน