เมื่อวันพุธ Stifel คงอันดับซื้อสําหรับหุ้น Aris Water Solutions Inc (นิวยอร์ก:ARIS) และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 26.00 ดอลลาร์จาก 20.00 ดอลลาร์ การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเป็นไปตามผลประกอบการไตรมาสของ Aris Water Solutions สําหรับปี 2024 ซึ่งเกินความคาดหมาย Aris Water Solutions ยังเพิ่มการคาดการณ์ EBITDA ปี 2024 เป็น 210 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากที่ประมาณการไว้ก่อนหน้านี้ 200 ล้านดอลลาร์
บริษัทได้คาดการณ์การเติบโตของปริมาณกลางหลักเดียวในปี 2025 โดยคาดว่าจะมีระดับค่าใช้จ่ายด้านทุน (capex) ใกล้เคียงกันในปี 2024 ฝ่ายบริหาร Aris Water Solutions เพิ่มเงินปันผลให้สอดคล้องกับการเติบโตของกระแสเงินสด โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 9.5% ในปี 2025
Aris Water Solutions กําลังทํางานอย่างแข็งขันเกี่ยวกับกลยุทธ์การปรับปรุงอัตรากําไรขั้นต้น รวมถึงการได้มาซึ่งพื้นที่พื้นผิว oAris Water Solutionsps กับเจ้าของที่ดินเพื่อลดค่าลิขสิทธิ์ แม้ว่าจะไม่เปิดเผยรายละเอียด แต่ฝ่ายบริหารตั้งข้อสังเกตว่าค่าลิขสิทธิ์พื้นผิวเป็นต้นทุนผันแปรที่ใหญ่ที่สุดของบริษัท
ผลตอบแทนเชิงบวกของ Aris Water Solutions ขึ้นอยู่กับความสามารถของบริษัทในการสร้างกระแสเงินสดอิสระ (FCF) ที่สําคัญและกลยุทธ์ในการคืนทุนที่เพิ่มขึ้นให้กับผู้ถือหุ้น ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 26.00 ดอลลาร์สะท้อนให้เห็นถึงตัวชี้วัดทางการเงินของบริษัทที่เพิ่มขึ้น 8.5 เท่า
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Aris WaterAris Water Solutions หัวข้อของการพัฒนาที่สําคัญหลายประการ บริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามที่แข็งแกร่ง ประมาณการ EBITDA และกระตุ้นให้มีการปรับแนวทาง EBITDA เป็น 208-212 ล้านดอลลาร์ ผลการดําเนินงานในเชิงบวกนี้ได้รับแรงหนุนจากปริมาณน้ําที่ผลิตได้สูงกว่าที่คาดไว้และความแข็งแกร่งของอัตรากําไรขั้นต้นอย่างต่อเนื่อง
JPMorgan ได้ปรับจุดยืนของ Aris Water Solutions โดยลดอันดับหุ้นจาก เพิ่มน้ำหนักการลงทุน เป็น ถือหุ้นไว้ ในขณะเดียวกันก็เพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 22 ดอลลาร์จาก 19 ดอลลาร์ การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นหลังจากบริษัทมีผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทมองว่าการประเมินมูลค่าในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่สมดุล เนื่องจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของตลาดน้ํามัน
นอกจากนี้ Goldman Sachs ยังได้เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับ Aris เป็น 21 ดอลลาร์ โดยรักษาหุ้น Buy ratiEBITDA ไว้ บริษัทได้รายงานปริมาณน้ําที่ผลิตเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบเป็นรายปี และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 17% ในไตรมาสที่สองของปี 2024
ในการพัฒนาอื่น ๆ Aris Mining Corporation ได้ประกาศการเสนอขายหุ้นกู้อาวุโส 8% มูลค่า 450 ล้านดอลลาร์ที่ครบกําหนดชําระในปี 2029 โดย pAris Water Solutions ไถ่ถอนหุ้นกู้อาวุโส 6.8% ที่มีอยู่ซึ่งจะครบกําหนดในปี 2026 และเพื่อวัตถุประสงค์ขององค์กรอื่นๆ
ความร่วมมือกับ Texas Pacific และ Texas Tech University กําลังดําเนินการเพื่อสํารวจโอกาสใหม่ๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้น้ําที่ผลิตและสารเติม Aris Water Solutions Inc>ทางการเกษตร
ข้อมูลเชิงลึกในนิวยอร์กโปร
Aris Water Solutions Inc (NYSE:ARIS) ยังคงแสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองในแง่ดีของ Stifel จากข้อมูลของ InvestingPro การเติบโตของรายได้ของบริษัทอยู่ที่ 13.51% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 โดยมีอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจที่ 59.58% สถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งนี้สนับสนุนความสามารถของบริษัทในการสร้างกระแสเงินสดอิสระที่สําคัญ ดังที่เน้นในบทความ
เคล็ดลับ InvestingPro แนะนําว่ารายได้สุทธิของ Aris คาดว่าจะเติบโตในปีนี้ และบริษัทมีกําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ปัจจัยเหล่านี้ตอกย้ําความมุ่งมั่นของบริษัทในการเพิ่มเงินปันผลให้สอดคล้องกับการเติบโตของกระแสเงินสด ดังที่กล่าวไว้ใน Aris Water Solutionst อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลอยู่ที่ 2.0% โดยมีการเติบโตของเงินปันผล 16.67% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
EBITDA ป>
ดูเหมือนว่าตลาดจะตระหนักถึงศักยภาพของ Aris โดยหุ้นแสดงผลตอบแทนที่แข็งแกร่งที่ 131.61% ในปีที่ผ่านมา ผลการดําเนินงานนี้สอดคล้องกับการคาดการณ์ EBITDA ที่ดีขึ้นของบริษัทและการเติบโตของปริมาณที่คาดการณ์ไว้สําหรับปี 2025
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 13 ข้อสําหรับ Aris Water Solutions ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน