ทุกคนทราบดีว่าราคาน้ำมันดิบในตอนนี้เหมือนวิ่งวนอยู่แต่ในกรอบราคาเดิมๆ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าตอนนี้ราคาน้ำมันดิบวิ่งอยู่แถวระดับราคา $20 มาตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคมซึ่งตอนนี้ก็เกือบจะครบเดือนแล้วและคำถามต่อมาที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆ คือราคาน้ำมันดิบจะกลับขึ้นมาจากก้นเหวได้หรือยัง? เราก็ต้องขอตอบตรงนี้แบบตรงๆ เลยว่า...เราไม่รู้ ด้วยเหตุผลหลายข้อด้วยกัน
ตอนนี้ตลาดลงทุนทั่วโลกกำลังปั่นป่วนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดราคาน้ำมันดิบที่เริ่มมีการพูดถึงความเป็นไปได้ที่ราคาน้ำลงจะลงมาเหลือ $0 ซึ่งเราอาจจะได้เห็นข่าวผู้ผลิตน้ำมันยอมควักเงินออกมาสร้างแหล่งกักเก็บน้ำมันที่มากเกินไปด้วยตนเอง
มนุษยชาติได้ก้าวเข้าสู่โลกยุคใหม่โดยที่ยังไม่รู้ตัว ตอนนี้เราอยู่ในยุคที่อัตราดอกเบี้ยเหลือ 0% หรือติดลบคือเรื่องปกติ ราคาในตลาดพลังงานลดต่ำลงจนต่ำเตี้ยเรี่ยดิน ก่อนหน้าที่โควิด-19 จะเข้ามาคงไม่มีใครสามารถจินตนาการภาพในวันนี้ออกได้แน่ เมื่อก่อนกลุ่มโอเปกเคยควบคุมทุกอย่างได้ตามใจนึกมาวันนี้การประชุมล่าสุดมีประเทศผู้ผลิตน้ำมันเข้าร่วมมากมาย ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ต้องการเปิดเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยเร็วที่สุด ทุกอย่างที่กล่าวมานี้ล้วนขับเคลื่อนราคาน้ำมันดิบได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
ด้วยปัจจัยพื้นฐานที่เป็นเช่นนี้สิ่งเดียวที่เราจะสามารถยึดถือได้คือราคา ตอนนี้สิ่งที่เรากำลังพยายามวิเคราะห์อยู่คือปัจจัยอะไรที่จะทำให้คนยอมกลับมายอมจ่ายเงินเพื่อซื้อน้ำมันอีกและราคาน้ำมันควรจะวิ่งไปในทิศทางไหนโดยพิจารณาตามทิศทางการวิ่งของราคาเป็นหลัก แน่นอนว่าสิ่งที่เราวิเคราะห์ในนี้อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอด แต่นั่นก็คือสิ่งที่นักวิเคราะห์ทำคือการหาความเป็นไปได้ไม่ใช่พยากรณ์กราฟ
เมื่อพิจารณาด้วยหลักอัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนแล้วพบว่าราคาน้ำมันดิบในตอนนี้ถือว่าน่าดึงดูดให้เข้าไปถือครองมาก ยิ่งเมื่อวันพุธที่ผ่านมาราคาน้ำมันดิบ WTI พึ่งจะลงไปสร้างจุดต่ำสุดในรอบ 18 ปีที่ $19.18 ได้ในขณะที่เป้าหมายของราคาสามารถมองไว้ที่ $30 ได้เลย ถ้ามีข่าวดีมาจริงๆ กราฟพร้อมที่จะกลับขึ้นไปถึง $30 ได้ไม่ยาก
เรายอมรับว่าเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ราคาน้ำมันดิบจะดีดตัวกลับขึ้นไปอีกแต่สิ่งที่เรารู้แน่ๆ คือเมื่อข่าวร้ายที่มีไม่สามารถลากราคาให้ลงไปต่ำกว่านี้ได้อีกแล้ว ดังนั้นจะเหลือทิศทางอะไรให้ราคามุ่งหน้าไปอีกนอกจากวิ่งไปในทิศทางตรงกันข้าม ในกรณีที่ดีที่สุดคือราคาน้ำมันดิบสามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือ $30 ได้ทันทีและจะเป็นการยืนยันจุดต่ำสุดของราคาอย่างเป็นทางการ แม้จะมีความเป็นไปได้น้อยแต่ราคายังมีโอกาสลงได้ต่ำกว่า $20 อยู่แต่ถึงอย่างนั้นเรายังเชื่อว่าที่ราคา $20 ถือเป็นแนวรับสุดท้ายที่ไม่สามารถหลุดลงไปได้มากกว่านี้อีกแล้ว ดังนั้นถ้าจากจุดนี้ที่ $20 เรายังคงมองเป็นขาขึ้น
กลยุทธ์การเทรด
เทรดเดอร์ที่ไม่ชอบความเสี่ยง จะรอจนกว่าราคาลงไปสร้างจุดต่ำสุดที่มีราคาปิดต่ำกว่า $20 หรือมีราคาปิดเหนือ $30 ได้ จากนั้นรอให้ราคาสามารถปิดเหนือหรือต่ำกว่าแนวต้านหรือแนวรับ 3% เพื่อยืนยันว่าการเจาะหรือทะลุแนวรับแนวต้านไม่ใช่สัญญาณหลอก
เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง จะตัดสินใจเข้าซื้อเลยในกรณีที่มีแท่งเทียนสีเขียวแท่งยาวที่สามารถมีราคาปิดสูงกว่า $20 ได้ หรือถ้าจะขายก็จะรอให้แท่งเทียนมีราคาปิดต่ำกว่า $20 เช่นกันโดยที่การทะลุแนวรับแนวต้านต้องยาวเกินกว่า 2% โดยคำนวณอัตราผลตอบแทนความเสี่ยงที่เหมาะสม
เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้สูง จะลองเข้าซื้อเมื่อต้องการและมองว่าเหมาะสมโดยมีแผนการเทรดรองรับอยู่แล้ว
กลยุทธ์การเทรด
- จุดเข้า: $20.00
- Stop-Loss: $19.00
- ความเสี่ยง: $1
- เป้าหมายในการทำกำไร:$25
- ผลตอบแทน: $5
- อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:5
หมายเหตุ: ตัวอย่างการเทรดเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นซึ่งอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับนักลงทุนทุกคน เพียงแต่ตัวอย่างการเทรดนี้ตั้งใจจะให้นักลงทุนได้เห็นตัวอย่างการวางแผนรับมือกับความเสี่ยงเท่านั้น คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลขในเงื่อนไขต่างๆ ได้ตามความต้องการ