1 หุ้นน่าซื้อ 1 หุ้นควรขายประจำสัปดาห์: Ondas, PDD

• ข่าวสงครามอิหร่าน ความผันผวนของราคาน้ำมัน และผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกจะเป็นประเด็นสำคัญในสัปดาห์นี้
• หุ้น Ondas เป็นตัวเลือก "ซื้อ" สำหรับผู้ที่มองหาปัจจัยกระตุ้นที่มีความเสี่ยงสูงและผลตอบแทนสูงก่อนการประกาศผลประกอบการ
• หุ้น PDD เป็นตัวเลือก "ขาย" เนื่องจากอัตราการเติบโตที่ชะลอตัวและภัยคุกคามด้านกฎระเบียบมีน้ำหนักมากกว่าโอกาสในการเติบโตในระยะสั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนผลประกอบการไตรมาสที่ 4
• • หาไอเดียการลงทุนเพิ่มเติม? สมัครเพื่อใช้งาน InvestingPro เข้าถึงเครื่องมือ AI ตัวช่วยการลงทุน!

  
  Save 50% Off Here!

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ร่วงลงอย่างหนักในวันศุกร์ โดยดัชนี S&P 500 ปิดที่ระดับต่ำสุดในรอบหกเดือน เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น และตอกย้ำความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและความเป็นไปได้ที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ที่มา: Investing.com

ดัชนีหลัก ๆ ปิดตัวลงเป็นสัปดาห์ที่สี่ติดต่อกัน ดัชนีดาวโจนส์อินดัสเทรียลเฉลี่ย (Dow Jones Industrial Average) 30 ตัว ลดลง 2.1% ดัชนี S&P 500 ลดลง 1.9% ขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite ที่เน้นหุ้นเทคโนโลยี ลดลง 2.1% และดัชนี Russell 2000 ที่เน้นหุ้นขนาดเล็ก ลดลง 1.7%

นับตั้งแต่สงครามในอิหร่านเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ดัชนี S&P 500 ลดลง 5.4% ดัชนี Nasdaq ลดลง 4.5% และดัชนีดาวโจนส์ลดลงเกือบ 7% ดัชนีหลักทั้งสามตัวอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่ลดลงในวอลล์สตรีทในช่วงที่ผ่านมา

สัปดาห์ที่จะถึงนี้ จุดสนใจจะยังคงอยู่ที่ราคาน้ำมัน ผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลก และข่าวสงครามอิหร่าน

รายงานเกี่ยวกับภาคการผลิต กิจกรรมภาคบริการ และการขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก บ่งชี้ว่าสัปดาห์ข้างหน้าจะมีข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ค่อนข้างเบาบาง

ที่มา: Investing.com

Carnival และ Chewy เป็นหนึ่งในบริษัทที่น่าสนใจซึ่งจะรายงานผลประกอบการ

และงานประชุมด้านพลังงานครั้งใหญ่ในฮิวสตัน ซึ่งจะมีผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกเข้าร่วม อาจดึงดูดความสนใจจากวอลล์สตรีทได้

ด้านล่างนี้ ผมได้เน้นหุ้นหนึ่งตัวที่ควรซื้อและหนึ่งตัวที่ควรขายสำหรับสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม

หุ้นน่าซื้อ: Ondas

Ondas ผู้ให้บริการโซลูชันข้อมูลไร้สายส่วนตัวและโดรน เตรียมประกาศผลประกอบการล่าสุดในสัปดาห์นี้ บริษัทดำเนินธุรกิจในภาคส่วนที่มีการเติบโตสูง รวมถึงระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีไร้สายขั้นสูงมาใช้มากขึ้นเรื่อยๆ

Ondas วางแผนที่จะประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ในวันพุธ ระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์ที่กำหนดไว้เวลา 8:00 น. ตามเวลา ET ตามตลาดออปชั่น นักลงทุนคาดการณ์ว่าราคาหุ้น ONDS จะผันผวนอย่างมาก +/-10% ในทิศทางใดทิศทางหนึ่งหลังจากการประกาศผลประกอบการ

ที่มา: InvestingPro

บริษัท Ondas ได้เปิดเผยผลประกอบการเบื้องต้นที่ปรับปรุงแล้ว โดยคาดการณ์รายได้ในไตรมาสที่ 4 อยู่ที่ระหว่าง 29.1 ล้านดอลลาร์ถึง 30.1 ล้านดอลลาร์ (สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 27-29 ล้านดอลลาร์) เนื่องจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในด้านการป้องกันประเทศ ความมั่นคงภายใน และโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ

บริษัทคาดการณ์กำไรสุทธิในไตรมาสที่ 4 อยู่ที่ระหว่าง 82.9 ล้านดอลลาร์ถึง 83.4 ล้านดอลลาร์ และกำไรสุทธิทั้งปีอยู่ที่ระหว่าง 50.4 ล้านดอลลาร์ถึง 50.9 ล้านดอลลาร์ (สูงกว่าเป้าหมายก่อนหน้านี้)

ฝ่ายบริหารยังคงยืนยันเป้าหมายรายได้ที่ทะเยอทะยานสำหรับปี 2026 ที่ 170-180 ล้านดอลลาร์ (ไม่รวมการเข้าซื้อกิจการใหม่ใดๆ) โดยได้รับการสนับสนุนจากยอดสั่งซื้อคงค้างที่เพิ่มขึ้นและการชนะสัญญาด้านการป้องกันประเทศเมื่อเร็วๆ นี้ รวมถึงระบบป้องกันชายแดนและคำสั่งซื้อระบบต่อต้านโดรน

ที่มา: Investing.com

หุ้น ONDS เพิ่งซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 10 ดอลลาร์ ปิดที่ 10.06 ดอลลาร์ในวันศุกร์ หลังจากปรับตัวลงเล็กน้อยแต่มีปริมาณการซื้อขายสูง หลังจากที่ราคาพุ่งขึ้นอย่างน่าทึ่ง (+1,300% ในหนึ่งปี) หุ้น Ondas กำลังอยู่ในช่วงการรวมตัวภายในรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรที่มีความผันผวนสูง ราคาถูกกักอยู่ระหว่าง 9.50 ดอลลาร์ (แนวรับขาขึ้น ระดับ Fibonacci 50%) และ 11.50 ดอลลาร์ (แนวต้านขาลง) โดยสามเหลี่ยมนี้สร้างเสร็จเกือบ 80% แล้ว

การตั้งค่านี้บ่งชี้ถึงศักยภาพในการตอบสนองเชิงบวกต่อผลประกอบการ หากตัวเลขสุดท้ายยืนยันตัวเลขเบื้องต้นและแนวทางการคาดการณ์ยังคงแข็งแกร่ง

Trade Setup:

• จุดเข้า: $9.95 – $10.25
• Exit Target: $12.00 (gain ~20%)
• Stop-Loss: $9.35 (risk ~6.5%)

หุ้นควรขาย: PDD

ในทางตรงกันข้าม บริษัท PDD Holdings ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Pinduoduo และ Temu เข้าสู่สัปดาห์ประกาศผลประกอบการท่ามกลางแนวโน้มขาลงที่ชัดเจน แม้ว่าจะมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ PDD ก็เผชิญกับความท้าทายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจบั่นทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุน เนื่องจากมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในภาคอีคอมเมิร์ซของจีน และการตรวจสอบด้านกฎระเบียบระดับโลกที่เข้มงวดมากขึ้น

บริษัทมีกำหนดจะประกาศผลประกอบการทางการเงินสำหรับไตรมาสที่สี่ก่อนเปิดตลาดในวันพุธ โดยความผันผวนโดยนัยบ่งชี้ว่าราคาหุ้นอาจเปลี่ยนแปลง +/-6% หลังการประกาศผลประกอบการ ความเสี่ยงที่จะพลาดเป้าจึงมีสูง

ที่มา: InvestingPro

โดยทั่วไปแล้วคาดการณ์ว่ากำไรต่อหุ้นและรายได้จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ผลประกอบการในไตรมาสล่าสุดกลับต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ และยังมีอุปสรรคที่ใหญ่กว่ารออยู่

การขยายธุรกิจอย่างรวดเร็วของ Temu สู่ตลาดต่างประเทศส่งผลให้ต้นทุนการตลาดพุ่งสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลกำไร นอกจากนี้ PDD ยังดำเนินงานในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดทั้งในจีนและต่างประเทศ การตรวจสอบอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและแนวปฏิบัติด้านการค้าอาจก่อให้เกิดความเสี่ยง

ในบริบทนี้ แม้แต่ผลประกอบการที่แข็งแกร่งก็อาจไม่เพียงพอ หากผู้บริหารให้คำแนะนำหรือแสดงความคิดเห็นอย่างระมัดระวัง หรือหากอัตรากำไรแสดงให้เห็นถึงสัญญาณของความตึงเครียดจากการอุดหนุนและค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: Investing.com

หุ้น PDD สูญเสียมูลค่าไปเกือบหนึ่งในสี่ในช่วงปีที่ผ่านมา โดยปิดที่ 96.19 ดอลลาร์ในวันศุกร์ หุ้นร่วงลงอย่างรุนแรงตามตำรา โดยต่ำกว่าแนวรับระยะยาวหลายเดือนที่ 97.00 ดอลลาร์

ตัวชี้วัดทางเทคนิคแสดงให้เห็นภาพที่ชัดเจน: ราคาอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักทั้งหมด (20/50/200 วัน) SuperTrend เป็นสีแดงที่ 106.42 ดอลลาร์ และ Ichimoku Cloud ยืนยันถึงภาวะขาลง โดยแนวรับถัดไปอาจอยู่ในช่วง 90.00-92.00 ดอลลาร์

Trade Setup:

• จุดเข้า: Around current levels (~$96)
• Exit Target: $87 (gain ~9.5%)
• Stop-Loss: $102 (risk ~6.2%)

Disclosure: ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน

ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ ผมถือครองหุ้นในดัชนี S&P 500 และ Nasdaq 100 ผ่านทางกองทุน ETF SPDR® S&P 500 และกองทุน ETF Invesco QQQ Trust นอกจากนี้ ผมยังถือครองกองทุน ETF Technology Select Sector SPDR ด้วย ผมปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนของผมอย่างสม่ำเสมอ ทั้งหุ้นรายตัวและกองทุน ETF โดยพิจารณาจากความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเศรษฐกิจมหภาคและฐานะการเงินของบริษัท

ความคิดเห็นที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ควรนำไปใช้เป็นคำแนะนำในการลงทุน