ทองบินแตะ 5050! SPDR แอบเทขาย -3.7 ตัน! คืนนี้ ADP จะทุบหรือลาก?

ทองบินแตะ 5050! SPDR แอบเทขาย -3.7 ตัน! คืนนี้ ADP จะทุบหรือลาก?

Chart Analysis: กราฟทำ V-Shape Recovery... ลากกลับมายืนเหนือ 5000!

เปิดตลาดเช้าวันพุธ ราคาทองคำทำให้นักลงทุนต้องขยี้ตา! จากที่เคยหลุด $4,700 เมื่อวานซืน ล่าสุดกราฟดีดตัวกลับแบบ "V-Shape" ขึ้นมายืนเหนือระดับจิตวิทยา $5,000 และกำลังทดสอบแนวต้าน R1 ที่ $5,061 แรงซื้อกลับมหาศาลนี้เกิดจาก "Technical Rebound" ผสมโรงกับการเก็งกำไรว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ เริ่มชะลอตัว

แต่ช้าก่อน! ท่ามกลางกราฟสีเขียวสดใส มีสัญญาณเตือนภัยสีแดงจาก Smart Money อย่างกองทุน SPDR ที่เมื่อวานอาศัยจังหวะราคาดีดตัว "รินขายของออกมา -3.72 ตัน" พฤติกรรมนี้เรียกว่า "Selling into Strength" หรือการขายใส่ราคาแพง ซึ่งมักเป็นสัญญาณว่ารายใหญ่ยังไม่วางใจในเสถียรภาพของราคา และมองการขึ้นรอบนี้เป็นโอกาสในการระบายของ (Distribution)

ในมุมมองทางเทคนิค Timeframe ใหญ่ (D1) แท่งเทียนเมื่อวานปิดเป็น "Marubozu / Bullish Engulfing" เต็มแท่ง กลืนกินแรงขายก่อนหน้ามิดชิด ส่วนใน Timeframe ย่อย H4 และ H1 กราฟได้ทำลายโครงสร้างขาลงย่อย และสร้างฐาน High Base บริเวณ $5,040 - $5,060 เพื่อรอเลือกทางต่อ โดยมีด่านสำคัญคือ $5,061 หากผ่านได้ เตรียมเจอ $5,177 แต่ถ้าไม่ผ่าน ระวังแรงเทขายทำกำไรก่อนข่าว ADP

กลยุทธ์วันนี้ ตลาดกลับมาเป็นใจให้ขา Buy สั้นๆ แต่ต้องระวังแรงทุบจากยอดดอย แนะนำให้ "ย่อ Buy (Buy on Dip)" โดยใช้แนวรับ $5,000 - $5,020 เป็นจุดเข้า หากหลุด Pivot $4,878 ให้หนีทันที! ส่วนขา Sell รอจังหวะ False Breakout แถว $5,065 แล้วค่อยทุบ

วิเคราะห์ราคาทองคำ

Gold Analysis (4 กุมภาพันธ์ 2569): กองทุนขายสวน! ทองติดต้าน 5061... รอ ADP ตัดสินชะตา!

Key Levels (แนวรับ-แนวต้านสำคัญ)

• Resistance 3 : 5360.22
  Resistance 2 : 5177.02
  Resistance 1 : 5061.91
  Daily Pivot : 4878.72
  Support 1 : 4763.61
  Support 2 : 4580.41
  Support 3 : 4465.30

บทวิเคราะห์ราคาทองคำ

ทองคำวันนี้อยู่ในโหมด "Strong Recovery & Consolidation at Resistance" ราคาปัจจุบันเทรดอยู่ที่ $5,050 จ่อแนวต้าน R1 ตลาดกำลังรอปัจจัยใหม่จากตัวเลขจ้างงานภาคเอกชน (ADP) คืนนี้ จุดโฟกัสวันนี้แนะนำให้ "Wait & See" ที่โซน 5060 หากเบรคยืนได้ Follow Buy ไปหา 5177 แต่ถ้ามีแท่งกลับตัว (Rejection) ให้ Sell สั้นๆ ลงมาหา 5000

ข่าวบวก (หนุนทอง - ทำไมถึงเด้ง?):

1. Momentum Shift: แรงซื้อทางเทคนิคกลับมาแข็งแกร่งหลังจากราคาลงไปทดสอบโซน Oversold ใน Timeframe ใหญ่ นักลงทุนบางส่วนมองว่าการปรับฐานจบแล้ว
2. Economic Concerns: ตลาดเริ่มกังวลว่าตัวเลขแรงงาน (ADP) และภาคบริการ (ISM) คืนนี้อาจออกมา "ต่ำกว่าคาด" ซึ่งจะเป็นลบต่อดอลลาร์และหนุนทองคำ

ข่าวลบ (กดดันทอง - ทำไมถึงลง?):

1. SPDR Selling: กองทุน SPDR ขายสุทธิ -3.72 ตัน สวนทางราคาที่พุ่งขึ้น เป็นสัญญาณ Bearish Divergence ที่น่ากังวลที่สุด
2. Technical Resistance: ราคาชนแนวต้าน R1 ($5061) ซึ่งเป็นแนวรับเก่าที่แข็งแกร่ง อาจมีแรงขายทำกำไรจากคนที่ช้อนซื้อมาจากข้างล่าง
3. Profit Taking: หลังจากดีดขึ้นมากว่า 300 เหรียญในวันเดียว การย่อตัวพักฐานเป็นเรื่องปกติที่ต้องระวัง

ข่าวที่ต้องจับตา (คืนนี้):

• 20:15 USD: ADP Non-Farm Employment Change คาดการณ์ 46K (เพิ่มขึ้นจาก 41K)
  22:00 USD: ISM Services PMI คาดการณ์ 53.5 (ลดลงจาก 54.4)

Scenario ข่าว

• ถ้า ADP ต่ำกว่าคาด (จ้างงานแย่) = ดอลลาร์ร่วง ทองทะลุ 5061 ไป 5177!
  ถ้า ADP สูงกว่าคาด (จ้างงานดี) = ดอลลาร์แข็ง ทองย่อตัวหา Pivot 4878!

Trend Analysis (Dow Theory + EMA200)

• 
  D1: พลิกกลับมาเป็น Bullish Resurrection (ขาขึ้นคืนชีพ) แท่งเทียนเมื่อวานปิดเขียวใหญ่เต็มแท่ง (Bullish Marubozu) บ่งบอกถึงแรงซื้อที่กลับมาควบคุมตลาดได้แบบเบ็ดเสร็จในวันเดียว ราคาพยายามจะกลับขึ้นไปยืนเหนือกลุ่มเส้น EMA อีกครั้ง หากวันนี้ปิดบวกได้อีก จะเป็นการยืนยันขาขึ้นรอบใหม่ (New Impulse Leg)
• 
  H4: เป็นเทรนด์ขาขึ้นระยะสั้นที่แข็งแกร่ง (Strong Uptrend) ราคาวิ่งขึ้นจากฐานล่างแบบม้วนเดียวจบ (Rally) จนมาชนแนวต้าน $5,061 การที่กราฟไม่ย่อลึกเลยแสดงถึง Demand ที่หนาแน่น แต่ RSI ที่เริ่มเข้าโซน Overbought เตือนว่าอาจมีการพักตัวออกข้าง (Sideway) เพื่อสะสมพลังก่อนเลือกทาง
• 
  H1: สร้างรูปแบบ High Base / Bullish Flag (ธงขาขึ้นโซนบน) ราคาเริ่มวิ่งในกรอบแคบๆ $5,040 - $5,060 เพื่อรอข่าว หากเบรค 5062 ได้ เป้าหมายถัดไปคือ $5,100 และ $5,177 แต่ถ้าหลุด $5,030 ลงมา อาจย่อลึกไปหา $5,000 หรือ Pivot $4,878
• 
  M15/M30: วิ่งในกรอบ Sideway รอวอลุ่มจากตลาดอเมริกา แนะนำให้จับตากรอบ $5,040 - $5,065 ถ้าหลุดทางไหน ให้ Follow ทางนั้น (Breakout Strategy)

SPDR GOLD Share Update

• กองทุน SPDR ซื้อขายทอง: -3.72 ตัน
  รายงานการถือครองทองคำแท่ง: 04 กุมภาพันธ์ 2569
  ทองคำแท่งรวมในคลัง SPDR ล่าสุด: 1,083.38 ตัน
  ยอดสะสมเดือนกุมภาพันธ์ 2569: -3.72 ตัน

ห้ามพลาด Insight วิเคราะห์เชิงลึก! "RG Academy" 
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
*การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาก่อนตัดสินใจลงทุน

Beyond the trade RG Group