ทรัมป์เผยบรรลุข้อตกลงกรอบความร่วมมือเกี่ยวกับกรีนแลนด์ จะไม่เก็บภาษีนำเข้า
ฉันเพิ่งกลับมาจากการประชุม GTC AI ของ NVIDIA ในซานโฮเซ แคลิฟอร์เนีย งานในปีนี้บัตรขายจนหมดเกลี้ยง โดยมีนักลงทุน วิศวกร และผู้นำธุรกิจเข้าร่วมประมาณ 20,000 คน เจนเซ่น หวง ซีอีโอชอบเรียกงานประจำปีนี้ว่า "ซูเปอร์โบว์ลแห่ง AI" และหลังจากได้ดูปาฐกถาสำคัญของเขา ฉันก็เข้าใจว่าทำไม
แม้ว่าหุ้นของ NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) จะเป็นขาลง โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันตกลงมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2023 แต่พลังงานในการประชุมครั้งนี้ก็น่าตื่นเต้นมาก อุตสาหกรรมหลักทุกแห่งต่างก็ตื่นเต้น ส่งสัญญาณว่าปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ในระหว่างการนำเสนอประมาณสองชั่วโมงของเขา (และเขาไม่ได้ใช้โพยเลย!) หวงได้บรรยายถึงอนาคตที่ตัวแทน AI จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมทั้งหมด ทำให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น อุตสาหกรรมการบินและการป้องกันประเทศก้าวหน้ามากขึ้น และตลาดมีความชาญฉลาดมากขึ้น
พูดอีกอย่างก็คือ หากคุณคิดว่า ChatGPT น่าประทับใจ คุณรู้เพียงแค่ผิวเท่านั้น
AI Agents: การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งต่อไปหรือไม่?
หวงพูดถึง "เอไอเอ" อย่างละเอียด หรือเอไอที่ไม่เพียงแต่ดึงข้อมูลแต่ยังรับรู้ เหตุผล และดำเนินการแทนคุณ
ในตัวอย่างของเขา AI agents "สามารถไปที่เว็บไซต์ ตีความคำพูดและวิดีโอ บางทีอาจเล่นวิดีโอ เรียนรู้จากวิดีโอ ทำความเข้าใจ และใช้ความรู้ใหม่นั้นเพื่อทำงานให้สำเร็จ"
เพื่อทำความเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีขึ้น ลองนึกภาพว่าคุณทำงานที่วอลล์สตรีท เอไอเอสามารถสแกนรายงานผลประกอบการ สร้างแบบจำลอง และดำเนินการซื้อขายได้เร็วกว่ามนุษย์ ในด้านการดูแลสุขภาพ เอไอเอจะสามารถวินิจฉัยโรค ช่วยเหลือในการผ่าตัด และจัดการด้านโลจิสติกส์ของโรงพยาบาลได้ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของมนุษย์ที่จำกัด
ผลกระทบที่ใหญ่ที่สุดน่าจะอยู่ที่อุตสาหกรรมการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศ หวงทำนายไว้ว่า “ทุกสิ่งที่เคลื่อนไหวจะเป็นแบบอัตโนมัติ”
ซึ่งบ่งชี้ถึงอนาคตที่มีโดรนขับเคลื่อนด้วย AI ระบบป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์ หุ่นยนต์สนามรบ และอื่น ๆ อีกมากมาย กองทัพสหรัฐฯ กำลังทดสอบระบบ AI ที่สามารถระบุภัยคุกคามและตัดสินใจทางยุทธวิธีในเสี้ยววินาทีแบบเรียลไทม์ได้อย่างอิสระ
อย่างที่ฉันได้แบ่งปันกับคุณเมื่อเดือนที่แล้ว ตลาด AI ระดับโลกในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศคาดว่าจะพุ่งสูงขึ้นจากประมาณ 28,000 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันเป็น 65,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2034 ตามข้อมูลของบริษัทวิจัยแห่งหนึ่ง ซึ่งถือเป็นอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) ที่ 9.91% อเมริกาเหนือเพียงแห่งเดียวมีมูลค่า 10,430 ล้านดอลลาร์ของตลาดนี้ และเติบโตเร็วขึ้นที่ 10.02% ต่อปี
นโยบายสนับสนุน AI ของทรัมป์และการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ของ NVIDIA
ภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ มีความพยายามร่วมกันเพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำของอเมริกาในด้าน AI หนึ่งในโครงการดังกล่าวคือ Stargate Project ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนระหว่าง OpenAI, SoftBank (TYO:9984), Oracle (NYSE:ORCL) และ MGX ซึ่งมีเป้าหมายที่จะลงทุนสูงถึง 500,000 ล้านดอลลาร์ในโครงสร้างพื้นฐาน AI ทั่วสหรัฐอเมริกาภายในปี 2029
เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์นี้ NVIDIA จึงได้เปิดเผยแผนการลงทุนหลายแสนล้านดอลลาร์ในภาคการผลิตที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาในช่วงสี่ปีข้างหน้า การเคลื่อนไหวครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานในเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากความไม่แน่นอนของภาษีศุลกากร
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Huang กล่าวกับ Financial Times ว่าในช่วงสี่ปีข้างหน้า NVIDIA จะซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ "มูลค่ารวมประมาณครึ่งล้านล้านดอลลาร์" เขากล่าวเสริมว่าเขาเห็นว่าบริษัท "สามารถผลิตอุปกรณ์เหล่านี้ได้หลายแสนล้านดอลลาร์ที่นี่ในสหรัฐอเมริกา"
Bearish “Death Cross”
แม้จะมีความตื่นเต้นมากมาย แต่หุ้นของ NVIDIA ก็ได้ก่อตัวรูปแบบเดธครอส ซึ่งเป็นรูปแบบทางเทคนิคที่มักจะส่งสัญญาณถึงความอ่อนแอในระยะใกล้
แต่ลองมองภาพรวมดู หลังจากการเติบโตอย่างรวดเร็วในปี 2023 (ซึ่งเพิ่มขึ้น 238%) และปี 2024 (เพิ่มขึ้น 171%) การรวมตัวบางส่วนถือเป็นเรื่องปกติ หากประวัติศาสตร์เป็นเครื่องชี้วัด นอกจากนี้ หุ้น Magnificent 7 ทุกตัว ยกเว้น Meta Platforms (NASDAQ:META ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Facebook) ก็มีผลงานต่ำกว่า S&P 500 ในรอบปีจนถึงปัจจุบัน
ฉันเชื่อว่าการตกต่ำเหล่านี้สามารถนำมาซึ่งโอกาสในการซื้อได้ ปัจจัยพื้นฐานของ NVIDIA ยังคงแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อ ในไตรมาสที่สี่ของปี 2024 บริษัทได้รายงานรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 39,300 ล้านดอลลาร์และรายได้ศูนย์ข้อมูลสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 35,600 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ บริษัทยังรายงานรายได้ทั้งปีเป็นประวัติการณ์ที่ 130.5 ดอลลาร์ ซึ่งมากกว่าสองเท่าของปีที่แล้ว
AI Agent เป็นเพียงจุดเริ่มต้น
เมื่อนั่งอยู่ท่ามกลางผู้ฟังในงาน NVIDIA’s GTC Conference ฉันรู้สึกถึงพลังงานเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในช่วงที่กระแสดอตคอมเฟื่องฟู การเติบโตของคอมพิวเตอร์พกพา และการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีคลาวด์
แม้ว่าตลาดจะผันผวนในระยะใกล้ แต่การลงทุนใน AI ยังคงมั่นคงมาก สำหรับฉันแล้ว ชัดเจนว่าบริษัทที่สร้าง AI ใช้ AI หรือเปิดใช้งานโครงสร้างพื้นฐาน AI จะเป็นผู้กำหนดหน้าตาของเศรษฐกิจโลกในทศวรรษหน้า
*****
ความคิดเห็นทั้งหมดที่แสดงและข้อมูลที่ให้ไว้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ความคิดเห็นบางส่วนเหล่านี้อาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกคน โดยการคลิกลิงก์ด้านบน คุณจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม U.S. Global Investors ไม่รับรองข้อมูลทั้งหมดที่จัดทำโดยเว็บไซต์นี้และจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าว
การถือครองอาจเปลี่ยนแปลงทุกวัน การถือครองจะรายงาน ณ สิ้นไตรมาสล่าสุด หลักทรัพย์ต่อไปนี้ที่กล่าวถึงในบทความถือครองโดยบัญชีหนึ่งบัญชีขึ้นไปที่จัดการโดย U.S. Global Investors ณ วันที่ (31/12/2024): NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA), Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc., Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc.
ดัชนีหุ้น S&P 500 เป็นดัชนีถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาดที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางสำหรับหุ้นสามัญ 500 หุ้นของบริษัทต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา