- หลังจากราคาทองคำร่วงลงอย่างรวดเร็วจากชัยชนะของทรัมป์ ราคาทองคำก็ฟื้นตัวอย่างมั่นคง
ปัจจัยหลายประการบ่งชี้ว่าราคาโลหะจะยังคงเพิ่มขึ้นในปี 2025
และนี่คือ 5 หุ้นที่อาจได้ประโยชน์จากการพุ่งขึ้นของทองคำ
โอกาสสุดท้าย: รับส่วนลด InvestingPro สูงถึง -55% ด้วยโปรโมชั่น Cyber Monday!
หลังจากราคาทองคำแตะจุดต่ำสุดในรอบ 2 เดือนที่ 2,565 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ราคาทองคำได้ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งโดยขึ้นไปแตะจุดสูงสุดกว่า 2,760 ดอลลาร์ เมื่อเช้าวันพฤหัสบดี เพิ่มขึ้น 7.6% ภายในไม่ถึงหนึ่งเดือน
ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ทองคำได้รับอานิสงส์จากความต้องการความเสี่ยงที่กลับมาเพิ่มขึ้นหลังการเลือกตั้งของโดนัลด์ ทรัมป์ (รวมถึงการแข็งค่าของ เงินดอลลาร์) อย่างไรก็ตาม ชัยชนะของทรัมป์ที่ส่งผลให้ตลาดหุ้นแตะระดับสูงสุดใหม่ ก็ส่งผลให้นักลงทุนหันหลังให้กับสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำ
ผลกระทบต่อราคาทองคำยิ่งชัดเจนขึ้น เนื่องจากดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจากการหลั่งไหลของเงินทุนต่างชาติสู่ตลาดสหรัฐ และความกังวลว่าบางนโยบายของทรัมป์อาจทำให้ Fed ชะลอการลดอัตราดอกเบี้ย
ทองคำมุ่งหน้าสู่ปี 2025 ที่ดูสดใส
อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งของทองคำในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมกับราคาหุ้นที่ทำสถิติใหม่ ชี้ให้เห็นว่าปี 2025 อาจเป็นอีกปีที่สดใสสำหรับทองคำ
แม้ว่านโยบายของทรัมป์ เช่น การตั้งกำแพงภาษี อาจกระตุ้นให้เงินเฟ้อสูงขึ้นและสร้างความกังวลให้กับเฟด แต่การชะลอตัวของตลาดแรงงานที่เริ่มปรากฏขึ้น ก็อาจทำให้เฟดยังคงลดอัตราดอกเบี้ยต่อไปในปีหน้า
นักวิเคราะห์จาก Goldman Sachs คาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลงมากกว่า 100 จุดพื้นฐาน สู่ช่วง 3.25%-3.5% ในปีหน้า
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากทองคำไม่มีดอกเบี้ย ผลตอบแทนจากทองคำจึงแข่งขันกับสินทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยได้ยากเมื่ออัตราดอกเบี้ยสูง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์นี้จะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมลดลง
นอกจากนี้ การซื้อทองคำของธนาคารกลางยังมีบทบาทสำคัญต่อการเพิ่มขึ้นของราคาทองคำในปีนี้ ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ไม่มีทีท่าว่าจะชะลอตั้งแต่ปี 2022 หลังจากสหรัฐฯ จำกัดการเข้าถึงของรัสเซีย ส่งผลให้หลายประเทศมองเห็นความจำเป็นในการกระจายความเสี่ยงออกจากเงินดอลลาร์ และเพิ่มการถือครองทองคำ
สุดท้าย บริบททางภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ยังคงตึงเครียดเมื่อปีใหม่ใกล้เข้ามา ก็ช่วยเพิ่มความสำคัญของการลงทุนในทองคำ และเพิ่มโอกาสที่ราคาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในปีหน้า
5 หุ้นทองคำที่น่าลงทุนจากการขึ้นของทองคำ
ในบริบทนี้ การพิจารณาหุ้นทองคำที่น่าลงทุนเพื่อรับประโยชน์จากราคาทองคำที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ โดยเราได้รวบรวม 5 หุ้นทองคำที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดในรายการเฝ้าดูของ InvestingPro ได้แก่
Newmont (NYSE:NEM) Agnico Eagle Mines (NYSE:AEM) Barrick Gold (NYSE:GOLD) Wheaton Precious Metals (NYSE:WPM) Franco-Nevada Corp (TSX:FNV)
ที่มา : InvestingPro
หุ้นเพียงตัวเดียวในรายการที่ถูกมองว่ายังต่ำกว่ามูลค่าจริงตามการประเมินของนักวิเคราะห์และ InvestingPro Fair Value คือ Barrick Gold
InvestingPro Fair Value ใช้การวิเคราะห์เชิงสังเคราะห์ของหลายโมเดลประเมินมูลค่าหุ้นในตลาด เพื่อระบุว่าหุ้นนั้นมีมูลค่าสูงหรือต่ำกว่าที่ควรจะเป็น และเพื่อประเมินศักยภาพของหุ้น
ตามการประเมินของ InvestingPro Fair Value หุ้น Barrick Gold มีศักยภาพเพิ่มขึ้นถึง 19.3% และสูงถึง 27.6% ตามการประเมินของนักวิเคราะห์
นอกจากนี้ บริษัทยังมีคะแนนสุขภาพทางการเงินสูงเป็นอันดับสองในรายการ อยู่ที่ 3.11/5 ซึ่งถือว่า "ดีมาก"
ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อดูจากมุมมองทางกราฟิค เงื่อนไขต่าง ๆ ก็ยังดูเอื้ออำนวยต่อ Barrick Gold อีกด้วย
ดังที่เห็นได้จากแผนภูมิรายวันด้านบน เมื่อต้นเดือนนี้ หุ้นเริ่มฟื้นตัวจากเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ยืดยาวมาตั้งแต่กลางปี และได้พื้นที่มากพอที่จะท้าทายแนวโน้มขาลงที่เป็นพื้นฐาน
สรุป
มีหลายปัจจัยที่บ่งชี้ว่าปี 2025 จะเป็นปีที่สดใสสำหรับทองคำ หลังจากที่ราคาทองคำเพิ่มขึ้นกว่า 34% ในปีนี้แล้ว ในบรรดาหุ้นที่อาจได้รับประโยชน์ Barrick Gold โดดเด่นในแง่ของการประเมินมูลค่าและปัจจัยเชิงเทคนิคที่แข็งแกร่ง
หุ้นตัวใดที่คุณควรซื้อในการเทรดครั้งถัดไป?
ประสิทธิภาพด้านการประมวลผลของ AI กำลังจะเปลี่ยนแปลงตลาดหุ้น บริการ ProPicks AI ของ Investing.com เป็นพอร์ตหุ้นที่ทำกำไร 6 พอร์ตที่คัดเลือกหุ้นโดยเทคโนโลยี AI ที่ล้ำสมัยของเรา เฉพาะในปี 2024 เพียงปีเดียว เทคโนโลยี AI ของ ProPicks AI ได้ระบุหุ้น 2 ตัวที่ราคาพุ่งขึ้นกว่า 150%, หุ้นเพิ่มเติมอีก 4 ตัวที่ดีดตัวขึ้นกว่า 30% และหุ้นอีก 3 ตัวที่ไต่ระดับขึ้นกว่า 25% แล้วหุ้นตัวใดที่จะทะยานขึ้นต่อไป?
ปลดล็อก ProPicks AI