ทองคำโลกพุ่งแรงปิดบวก $29 ท่ามกลางความวิตกกังวลสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง

ข่าวสารทองคำประจำวัน
ทองคำโลกพุ่งแรงปิดบวก $29  ปิดที่ระดับ $2,663 หลังนักลงทุนเข้าซื้อทองคำท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง จากการที่อิหร่านเปิดฉากยิงขีปนาวุธถล่มอิสราเอล ขณะที่ปัจจัยที่จะต้องจับตาในสัปดาห์นี้ นักลงทุนจะให้ความสำคัญกับรายงานข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ได้แก่ ยอดการจ้างงานภาคเอกชน โดย ADP,ยอดการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม และรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตอุตสาหกรรมและภาคการบริการเดือนกันยายน พร้อมกับรอติดตามถ้อยแถลงของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟด เพื่อประเมินแนวโน้มการลดดอกเบี้ยของเฟด หากข้อมูลตลาดแรงงานแข็งแกร่ง อาจทำให้นักลงทุนทยอยปรับลดความคาดหวังการเร่งลดดอกเบี้ยของ
เฟดบ้างซึ่งจะเป็นปัจจัยลบต่อทอง แต่หากข้อมูลออกมาแย่จะเป็นการเพิ่มน้ำหนักให้เฟดลดดอกเบี้ยตามตลาดคาดหวังซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทอง MyGOLD Plus Investment research Dept. คาดการณ์ว่าระยะยาวราคาทองคำจะยังคงทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2568 จากการที่กระแสเงินทุนจำนวนมากที่ไหลเข้าสู่กองทุน ETF ทองคำ รวมทั้งแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางทั่วโลกจะเดินหน้าปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก สำหรับทองไทยจะได้รับแรงหนุนเชิงบวกจากเงินบาทที่เริ่มกลับตัวขึ้นมาอ่อนค่าขึ้นมาได้บ้างทำให้ราคาทองมีการปรับตัวที่เร็วขึ้น

การลดดอกเบี้ยโดยเฟดมักส่งผลบวกต่อราคาทองคำ โดยมีเหตุผลหลักๆ ดังนี้: 
ต้นทุนค่าเสียโอกาสที่ลดลง: เมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง ผลตอบแทนจากการถือครองสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ย เช่น เงินฝากหรือพันธบัตร จะลดลง ทำให้ทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย กลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากขึ้นสำหรับนักลงทุน
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง: การลดดอกเบี้ยโดยเฟดมักทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง เนื่องจากนักลงทุนจะแสวงหาผลตอบแทนที่สูงกว่าในสกุลเงินอื่น ทองคำซึ่งซื้อขายเป็นดอลลาร์สหรัฐ จะมีราคาถูกลงสำหรับผู้ถือครองสกุลเงินอื่น ส่งผลให้ความต้องการทองคำเพิ่มขึ้นและราคาทองคำสูงขึ้น
ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ: การลดดอกเบี้ยโดยเฟดมักเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจกำลังชะลอตัวหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะถดถอย ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจมีความไม่แน่นอน นักลงทุนมักจะหันไปลงทุนในทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย เพื่อป้องกันความเสี่ยงและรักษามูลค่าของเงินลงทุน ตัวอย่างจากอดีต: ช่วงปี 1995 - 1999, 2001 - 2004, และ 2007 - 2015: ในช่วงเวลาเหล่านี้ เฟดได้ลดอัตราดอกเบี้ย และราคาทองคำมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะในระยะกลางถึงระยะยาวหลังจากการลดดอกเบี้ย

อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างการลดดอกเบี้ยของเฟดและราคาทองคำ ไม่ใช่กฎตายตัว และอาจมีปัจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อราคาทองคำด้วย เช่น อัตราเงินเฟ้อ สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ และความเชื่อมั่นของนักลงทุน ดังนั้น การตัดสินใจลงทุนในทองคำควรพิจารณาจากปัจจัยหลายๆ ด้าน ไม่ใช่เพียงแค่การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของเฟดเพียงอย่างเดียว

ข้อมูลทางเทคนิคแนวโน้มราคาทองคำ
สำหรับวันนี้ราคาทองโลกเปิดตลาดที่ระดับ 2,661 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สำหรับราคาทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศคาดการณ์ตอนเปิดตลาดขายออกบาทละ 40,950-41,000บาท สำหรับมุมมองทางเทคนิคราคาทองคำโลกภาพรวมใหญ่ยังอยู่ในเทรนด์ขาขึ้น การย่อซื้อยังได้เปรียบตลาดโดยยังคงเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทั้งหลาย โดยเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น-กลาง-ยาว ยังคงทำ slope (ความชัน) เป็นบวกและเรียงตัวในทิศขึ้น แนวโน้ม Sideway Up สำหรับทองในประเทศเริ่มได้แรงหนุนเชิงบวก จากค่าเงินบาทที่เริ่มอ่อนค่าขึ้น ทำให้ราคาทองมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้
ราคาสูงสุดต่ำสุดของราคาทองโลกเมื่อวานนี้
สูงสุด 2,673 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ต่ำสุด 2,633 ดอลลาร์ต่อออนซ์

กลยุทธการลงทุนทองคำ (Buy)
ราคาทองโลก (Gold Spot):  
แนวรับ  2,650/2,635 ดอลลาร์ต่อออนซ์
แนวต้าน 2,673/2,685 ดอลลาร์ต่อออนซ์



ทองคำทองคำแท่งน้ำหนัก 1 บาท 96.5%:   
แนวรับ   40,800/40,650บาท  
แนวต้าน 41,000/41,100บาท
หมายเหตุ ราคาทองไทยเป็นราคาโดยประมาณซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามทิศทางค่าเงิน


ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญวันนี้
ยอดการจ้างงานภาคเอกชน โดย ADP เวลา 19.15น. คาดการณ์ว่าจะมีการจ้างงานมากกว่าเดือนก่อน (คาดการณ์เป็นลบต่อทองคำ)

กองทุน SPDR (กองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก)
ถือครอง 874.82ตัน(+2.88ตัน)

อัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯล่าสุด
ดอกเบี้ยสหรัฐล่าสุดอยู่ที่ระดับ 4.75-5.00%

บทวิเคราะห์ข้างต้นจัดทำขึ้นสำหรับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯเท่านั้น บริษัทฯไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้น การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง บทวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นโดย MyGOLD Plus Investment research Dept.