- หุ้น Tesla ทะยานกว่า 75% หลังรายงานไตรมาสที่ 1 ได้แรงหนุนจากอีลอน มัสก์ ประกาศอัพเดทเกี่ยวกับ Tesla Bot และ Robotaxi
- ทางการจีนสั่งซื้อรถยนต์ Tesla หนุนรายได้
- ปัจจัยทางเทคนิคชี้ว่าแนวต้านอยู่ที่ $260 และสามารถย่อตัวลงไปถึง $220-230 ได้ หลังจากช่วงบวกที่ผ่านมา
- สมัครใช้งาน InvestingPro ด้วยโปรโมชั่น summer Sale! ปลดล็อกศัยภาพของ AI เลือกหุ้นที่ทำกำไรได้มากกว่าตลาด 18.6% ต่อปี
หุ้น Tesla พุ่งขึ้น 75% หลังรายงาน ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ในเดือนเมษายน
แนวโน้มขาขึ้นเริ่มต้นจากอีลอน มัสก์ กล่าวว่าบริษัทกำลังสร้างโมเดลที่สามารถเข้าถึงได้มากขึ้นเพื่อแข่งขันกับภัยคุกคามอย่าง BYD (OTC:{941790|BYDDY}})ของจีน เป็นแรงหนุนจากความคืบหน้าใหม่ ๆ หลายประการ เช่น Tesla Bot และการอนุมัติของ Robotaxis ในแคลิฟอร์เนียและจีน
ล่าสุด รัฐบาลจีนได้เพิ่มรถยนต์ของ Tesla ลงในรายการซื้ออย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีต่อรายได้ของบริษัท
การพัฒนาเชิงบวกยังอาจช่วยแก้ไขวิกฤตการจำกัดรถยนต์ Tesla ของจีนโดยเฉพาะรัฐบาลและทหารในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยอ้างถึงความปลอดภัยของข้อมูล
เป็นผลให้หุ้นของผู้ผลิต EV ยังคงปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นอีก 25% ในช่วงสัปดาห์การซื้อขายที่ผ่านมา ทำให้ปีนี้เทสล่ากลับมาอยู่ในแดนบวก
แต่เมื่อหุ้นสะสมโมเมนตัมถึงระดับหนึ่งแล้ว คำถามที่นักลงทุนถามคือ การแรลลี่นี้จะถึงจุดสูงสุดที่ไหน?
มาดูตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมว่าเราจะเล่นหุ้นตัวนี้อย่างไร
มุมมองทางเทคนิค
ในต้นปี 2024 Tesla เผชิญกับปัญหาด้านการจัดส่งและการผลิตจำนวนหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทลดลงอย่างรวดเร็ว โดยลดลงมากกว่า 45% ภายในสี่เดือนแรก ราคาหุ้นลดลงต่ำกว่า 140 ดอลลาร์ในสัปดาห์ของวันที่ 22 เมษายน
อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่นาน โดยได้แรงหนุนจากแรงซื้อ รายงานผลประกอบการของ Tesla เมื่อวันที่ 23 เมษายนถือเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวครั้งนี้
แม้จะมีการมองในแง่ร้ายโดยรวมเกี่ยวกับหุ้น แต่การวิเคราะห์มูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro คาดการณ์ราคาเป้าหมายของหุ้นของ Tesla ที่ 188.4 ดอลลาร์ในเดือนเมษายนปีนี้ ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพที่เพิ่มขึ้นเกือบ 20% ในระยะเวลาอันใกล้นี้
Source: InvestingPro
กลับมาดูที่ปัจจุบัน แม้ว่าราคาเป้าหมายของหุ้นจะเพิ่มขึ้นพร้อมกับการพุ่งขึ้น เครื่องมือมูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro เผยให้เห็นดาวไซด์ของหุ้นที่ 10.5%
Source: InvestingPro
แปลว่าถ้าคุณได้ตามมูลค่ายุติธรรม(Fair Value)ของ investingPro มาตลอด คุณได้โกยกำไรไปได้จำนวนหนึ่งแล้วในช่วงที่ผ่านมา
แต่ถ้าตกรถก็ไม่ต้องกังวล Tesla เทสล่ายังมีจุดให้เราทำกำไรอยู่ ดูมูลค่ายุติธรรม investingPro ได้ที่นี่
มุมมองทางเทคนิค: จุดไหนคือกุญแจสำคัญ?
หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสแรก ซึ่งในตอนแรกส่งสัญญาณถึงการพลิกกลับของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น Tesla ได้เสริมโมเมนตัมเพิ่มเติมด้วยการพัฒนาเชิงบวกล่าสุด
การวิเคราะห์กราฟรายสัปดาห์เผยให้เห็นว่าหุ้นหลุดออกจากช่องขาลงระยะยาวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
หุ้นขึ้นไปเทสช่วงบน 3 ครั้งในปีที่ผ่านมา และทำขาลงต่อเนื่องมาตลอด อย่างไรก็ตาม การรีบาวด์อย่างแข็งแกร่งรอบนี้ทำแท่งเขียวทะลุเทรนด์ขาลง
เมื่อประเมินจากโมเมนตัมในปีที่ผ่านมา TSLA เริ่มเทรดเหนือเส้น Fib 0.618 ซึ่งล้อไปกับฐาน $238 ในตอนนี้ ราคานี้ถือแนวรับที่สำคัญที่พยุงราคาไว้
กลับมาดูที่แนวต้านที่ $265 (Fib 0.786) กันบ้าง จุดนี้เป็นแนวต้านที่สำคัญ การทะลุระดับราคานี้ด้วยปริมาณการซื้อจำนวนมากหรือการปิดตลาดรายสัปดาห์อย่างต่อเนื่องอาจส่งสัญญาณถึงความต่อเนื่องของวงจรขาขึ้นไปสู่ช่วง $350-400 ซึ่งอาจเข้าใกล้จุดสูงสุดในอดีต
อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่นักลงทุนจะทำกำไรในระยะสั้นหลังจากการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว สถานการณ์ดังกล่าวมักถูกมองว่าเป็น back test หลังราคาทะลุกรอบ
ด้วยเหตุนี้ การขายทำกำไรของนักลงทุน อาจดึงราคาของหุ้นกลับมาอยู่ในช่วง $220-230. ช่วงราคานี้ตรงกับการคาดการณ์มูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของ InvestingPro
ที่มา: InvestingPro
สรุป
ศักยภาพของ TSLA นั้นขึ้นอยู่กับการย่อตัวมาชนกับแนวรับหลังหุ้นขึ้นไปแตะแนวต้านที่ $260 และอยู่ที่ระดับนี้อย่างแข็งแกร่ง
นอกจากนี้ การปรับฐานในระยะสั้นของ Tesla ชี้ว่าหุ้นถูกซื้อมากเกินไป(overbought) สถานะของ Stochastic RSI ที่เห็นในกราฟรายวันและรายสัปดาห์ ทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นทางเทคนิคที่ดีขึ้น
การหนุนโมเมนตัมขาขึ้นของ Tesla เพิ่มเติมคือแนวโน้มของค่า Exponential Moving Averages (EMA) ระยะสั้นในกราฟรายสัปดาห์ที่จะแซงหน้าค่า EMA ระยะยาว
แม้จะมีสัญญาณเชิงบวกเหล่านี้ แต่ราคาที่ต่ำกว่า 220 ดอลลาร์ อาจทำลายโมเมนตัมเชิงบวก สถานการณ์ดังกล่าวอาจทำให้ TSLA ลดลงต่ำกว่า 200 ดอลลาร์ในอนาคตอันใกล้นี้
***
รับส่วนลดสุดร้อนแรงหน้าร้อนนี้ สมัครแผนแบบรายปี รับส่วนลดสูงสุดถึง 50%
เห็นคนอื่นทำกำไรกับหุ้นสหรัฐฯ แต่เรากลับตกรถ?
InvestingPro สามารถช่วยคุณได้ด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น AI เครื่องมือคัดกรองหุ้น มูลค่ายุติธรรม ค้นหาไอเดียใหม่ ๆ จากนักลงทุนทั่วโลก
โอกาสดี ๆ แบบนี้ไม่ควรพลาด
สมัครใช้งาน InvestingPro วันนี้ ไม่พลาดทำกำไรกับหุ้นที่คุณเล็งไว้
Disclaimer:บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ถือเป็นการชักชวน ข้อเสนอ คำแนะนำ ที่ปรึกษา หรือคำแนะนำในการลงทุน ไม่มีเจตนาที่จะจูงใจในการซื้อสินทรัพย์ในทางใดทางหนึ่ง การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน