การประกาศตัวเลข CPI ของอังกฤษส่งผลต่อตลาดอย่างไรในเมื่อวานนี้

การประกาศตัวเลข CPI ของอังกฤษส่งผลต่อตลาดอย่างไรในเมื่อวานนี้

ภาพรวมของตลาด Forex ในเมื่อวานนี้

สกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ NZD และสกุลเงินปอนด์ GBP แข็งค่ามากที่สุดหลังจากการคงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ RBNZ และ CPI ของสหราชอาณาจักรที่ออกมาสูงกว่าคาด

ในขณะที่สกุลเงินเยน JPY และสกุลเงินฟรังก์สวิส CHF ได้มีการอ่อนค่าลงมากที่สุดมาจนถึงตอนนี้

โดยสกุลเงินเยน JPY อ่อนค่าลงจากการที่กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่า ญี่ปุ่นขาดดุลการค้า 4.6251 แสนล้านเยน หรือประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันดิบและการอ่อนค่าของเงินเยนส่งผลให้มูลค่าการนำเข้าสินค้าของญี่ปุ่นปรับตัวสูงขึ้น

โดยญี่ปุ่นมียอดเกินดุลการค้ากับสหรัฐลดลง 13.2% แตะที่ระดับ 6.8846 แสนล้านเยน ซึ่งเป็นการปรับตัวลงครั้งแรกในรอบ 15 เดือน และญี่ปุ่นยังมียอดขาดดุลการค้ากับจีนเพิ่มขึ้น 14.6% แตะที่ 5.2697แสนล้านเยน และเป็นการขาดดุลการค้าติดต่อกัน 37 เดือน

จากข้อมูลเชิงลึกของการคงอัตราดอกเบี้ยของนิวซีแลนด์ไว้ที่ 5.50% ไว้เป็นครั้งที่ 6 ติดต่อกัน และการประกาศอัตราเงินเฟ้อของอังกฤษที่ออกมาสูงกว่าคาดในตอน 13:00 ที่ผ่านมานะครับ

ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 5.5% ในการประชุมวันนี้ (22 พ.ค.) ซึ่งเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งที่ 6 และสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด ขณะเดียวกันคณะกรรมการ RBNZ ส่งสัญญาณว่าจะตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานกว่าที่คาดการณ์ไว้เพื่อฉุดเงินเฟ้อให้ชะลอตัวลงสู่ระดับเป้าหมาย

คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของ RBNZ ระบุในแถลงการณ์ว่า "คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 5.5% ในการประชุมวันนี้ และเห็นสมควรว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายควรจะอยู่ที่ระดับดังกล่าวต่อไปเป็นเวลานานกว่าที่เราคาดการณ์ไว้ ส่วนแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนั้น เราคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2568 ซึ่งช้ากว่าเดิมที่เคยคาดว่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ยในไตรมาส 2 ของปีดังกล่าว"

"คณะกรรมการ RBNZ คาดการณ์ว่าขณะนี้ยังคงเป็นเรื่องยากที่เงินเฟ้อของนิวซีแลนด์จะชะลอตัวลงสู่ระดับเป้าหมาย แม้เศรษฐกิจภายในประเทศเข้าสู่ภาวะถดถอยและตลาดแรงงานอ่อนแอลงก็ตาม" แถลงการณ์ระบุ

สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า ดอลลาร์นิวซีแลนด์แข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลนิวซีแลนด์ปรับตัวสูงขึ้น หลังจากคณะกรรมการ RBNZ ส่งสัญญาณตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานกว่าที่คาดการณ์ไว้

เศรษฐกิจนิวซีแลนด์หดตัวลงอย่างเหนือความคาดหมายในไตรมาส 4/2566 ซึ่งเป็นการยืนยันว่าเศรษฐกิจนิวซีแลนด์ได้เข้าสู่ภาวะถดถอยแล้ว

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของนิวซีแลนด์หดตัวลง 0.1% ในไตรมาส 4/2566 เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส หลังจากที่หดตัวลง 0.3% ในไตรมาส 3 ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่า GDP ไตรมาส 4/2566 ของนิวซีแลนด์จะขยายตัว 0.1%

อัตราเงินเฟ้อรายปีในสหราชอาณาจักรลดลงเหลือ 2.3% ในเดือนเมษายน 2024 ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2021 เทียบกับ 3.2% ในเดือนมีนาคมและการคาดการณ์ของตลาดที่ 2.1% ราคาก๊าซและไฟฟ้าที่ลดลงมีส่วนช่วยให้ดัชนี CPI ของอังกฤษลดลงมากที่สุด ในขณะที่ในส่วนของดัชนี CPI ของอังกฤษที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดซึ่งทำให้ดัชนี CPI ของอังกฤษยังคงออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์นั้นมาจากเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ ซึ่งเมื่อเทียบกับเดือนก่อน CPI เพิ่มขึ้น 0.5%

ดัชนี CPI ของสหราชอาณาจักรออกมาลดลง แต่แนวโน้มเงินเฟ้อยังคงอยู่!!!

ตัวเลข CPI ได้ออกมาสูงกว่าคาดอย่างไม่สบายใจสำหรับ BoE และตัวเลขในวันนี้จะเปลี่ยนแนวโน้มการลดลงของเงินเฟ้อหรือไม่??? ยังไม่สามารถตอบได้ในตอนนี้

นอกจากนี้ ควรสังเกตด้วยว่าตัวเลขดังกล่าวอาจจะมีความผันผวนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาซึ่งนำมาเทียบกับราคาในเดือนที่แล้วและในปีที่แล้ว จึงอาจได้รับผลกระทบจากฐานที่นำมาคำนวณในการเปลี่ยนแปลงของราคาครั้งนี้ด้วย ดังนั้นจึงไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงไปมากหรือไม่แม้จะมีความประหลาดใจจากตัวเลขที่ออกมาในวันนี้ก็ตาม การออกมากล่าวของเหล่าคณะกรรมการของ BoE หลังจากนี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะคาดการณ์ว่าพวกเขาคิดเห็นอย่างไรและคิดจะทำอย่างไรต่อไป

ตลาดตัดการเดิมพันเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ย BoE ในเดือนมิถุนายนหลังจากข้อมูล CPI ของสหราชอาณาจักร

ตลาดมองเห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ BoE เพียง 0.38% ในปี 2024 หลัง CPI ของสหราชอาณาจักร

และตลาดไม่ได้คิดถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ BoE จำนวน 2 ครั้งอีกต่อไปอย่างแน่นอนในปีนี้

จากข้อมูลทั้งหมดจึงสรุปได้ว่า

สกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ NZD จึงมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นต่อไปนะครับ ซึ่งหนุนราคาทองคำ

ในขณะที่ดัชนี CPI ของอังกฤษถึงแม้จะออกที่ 2.3% ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์ที่ 2.1% แต่ตัวเลขออกมาลดลงกว่าครั้งก่อนที่ 3.2% มากนะครับ

สกุลเงินปอนด์ GBP จึงมีแนวโน้มอ่อนค่าลงก่อนสั้นๆ ก่อนที่จะมีการแข็งค่าขึ้นต่อไป

ดังนั้นราคาทองคำจึงมีโอกาสสูงมากที่จะย่อตัวลงไปก่อน แล้วมีการปรับตัวขึ้นมานะครับ จากการแข็งค่าของสกุลเงิน NZD และ GBP ดังกล่าวนั่นเอง

จึงเน้นไปที่การย่อแล้ว Buy ที่บริเวณแนวรับนะครับ

ในขณะที่ข่าวดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ BTC ในเชิงลบก่อนนะครับ เมื่ออ้างอิงจากตลาดหุ้นอังกฤษฟิวเจอร์สที่ได้ร่วงลงในขณะนี้ แต่ตลาดหุ้นนิวซีแลนด์ที่ปิดบวกในวันนี้ยังคงเป็นปัจจัยบวกต่อ BTC ประกอบกับแรง FOMO จากข่าว ETH Spot ETFs

จึงมองไปที่การย่อแล้ว Buy ที่บริเวณแนวรับเช่นเดียวกันครับ