ภาพรวมทางเทคนิคราคาทองคําไม่สามารถกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางและระยะยาวได้

ทิศทางราคาทองคํา

ราคาทองคําปรับตัวลดลง โดยมีการแกว่งตัวในช่วงที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ได้แก่ CPI m/m และ CPI y/y ออกมาลดลงกว่าที่คาดการณ์ ซึ่งบ่งชี้ว่าภาวะเงินเฟ้อเริ่มปรับตัวลดลงจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ของเฟด ภาพรวมราคาทองคําในช่วงเช้ายังคงเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแคบระหว่าง 1,950-1,955 เหรียญ ขณะที่ ราคาทองคํามีบางช่วงที่ดีดขึ้นไปถึง 1,970 เหรียญแต่ถูกแรงเทขายกลับลงมาปิดที่ 1,943 เหรียญ เรียกได้ ว่าเป็นการแกว่งตัวตามที่คาดการณ์ไว้ แสดงให้เห็นว่า ตลาดซึมซับเกี่ยวกับประเด็นภาวะเงินเฟ้อไปพอสมควร รวมทั้งตลาดคาดว่า มีโอกาสราว 76.6% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 5.00-5.25% ในการประชุมกําหนด นโยบายในวันที่ 13-14 มิ.ย. ท่ามกลางตลาดให้ความสําคัญเกี่ยวกับสภาพคล่องที่จะหายไปในตลาดการเงิน มากขึ้น ซึ่งนํามาสู่การเทขายของกองทุน SPDR ในช่วงก่อนหน้า ขณะที่กองทุนทองคํา SPDR เมื่อวานนี้ไม่ เปลี่ยนแปลง ปัจจุบันถือครองที่ 931.43 ตัน และจากการที่ ก.ล.ต.สหรัฐฯ ยื่นฟ้องไบแนนซ์ และคอยน์เบส ส่ง ผลให้มีนักวิเคราะห์บางรายมองว่าบิทคอยน์อาจได้รับผลกระทบทําให้มีโอกาสปรับร่วงลงค่อนข้างสูง ซึ่งภาพ รวมของสภาพคล่องทางตลาดการเงินรวมถึง ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล อาจเป็นปัจจัยหลักให้นักลงทุน กลับมามองเรื่องการเคลื่อนย้ายเม็ดเงินในการลงทุนมากขึ้น ดังนั้นให้ติดตามผลการประชุมของเฟดในการ คงอัตราดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้หรือไม่ และถ้อยแถลงนโยบายการเงินว่าจะมีการเข้มงวดมากขึ้น เพียงใด

วิเคราะห์ราคาทองคําทางเทคนิค

ภาพรวมทางเทคนิคราคาทองคําไม่สามารถกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลาง และระยะยาวได้ แสดงให้เห็นว่าในระยะสั้นราคาทองคํายังอยู่ในลักษณะ แนวโน้มทิศทางขาลง ขณะที่ทิศทางราคาทองคําในระยะกลางยังคงเป็นการเคลื่อนตัวในลักษณะ Sideways แต่หากหลุดระดับ 1,935 เหรียญ ราคาทองคําจะ อยู่ในแนวโน้มทิศทางขาลงอย่างสมบูรณ์ และมีโอกาสลงได้ต่อ ขึ้นอยู่กับว่าจะสามารถ Break out ที่ระดับดังกล่าวได้หรือไม่ โดยจะเห็นได้ว่า ปัจจัยทางเทคนิค มักเป็นสัญญาณเตือนก่อนปัจจัยทางพื้นฐาน โดยให้ระวังการกลับทิศทางเป็นแนวโน้มขาลงอย่างถาวร เนื่องจากราคาทองคําในทางเทคนิคดูเหมือนจะเป็น Ascending triangle มีฐานอยู่ที่บริเวณ 1,940 เหรียญ ดังนั้นหากราคาทองคําหลุดระดับ 1,940 เหรียญ ยังไม่แนะนําให้นักลงทุนเข้าซื้อ และหากหลุด Fibonacci Retracement 38.2% ราคาทองคําน่าจะมีแนวรับอยู่ที่บริเวณ 1,920 เหรียญ ขณะเดียวกันราคาทองไทย หากในคืนนี้ไม่สามารถยืนอยู่เหนือระดับ 32,250 บาทต่อบาททองคําได้ ราคาทองไทยอาจเข้าสู่แนวโน้มทิศทางขาลง ซึ่งอาจเป็นข่าวดีของนักลงทุนไทยที่อยู่ในสถานะ Short เนื่องจากราคาทองไทยอยู่ ในลักษณะ Sideways มานาน และอยู่ตํ่ากว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น กลาง และยาว รวมถึงยังคงลงไปทดสอบจุดตํ่าสุดเดิมในระยะสั้น ซึ่งหากราคาทองคําไทย หลุดแนวรับระยะสั้นที่ 31,750 เหรียญลงมา จะสามารถยืนยันได้ว่าทองไทยเป็นแนวโน้มขาลง ถึงแม้ว่าค่าเงินบาทจะอ่อนค่าขึ้นก็ตาม กล่าวโดยสรุป ราคา ทองคําเริ่มกลับทิศทางเป็นแนวโน้มขาลง หลังจากที่เคลื่อนตัวในกรอบ Sideways อยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยระยะ 30 วัน และ 50 วันมานาน โดยขณะนี้ราคาทองคําเริ่ม หลุดลงมา โดยหากคืนนี้หากราคาทองคําไม่สามารถขึ้นได้ ก็มีโอกาสที่จะร่วงต่อเนื่อง โดยวันนี้คาดว่าราคาทองคําจะมีกรอบแนวรับอยู่ที่ 1,930 เหรียญ และ แนวต้านอยู่ที่ 1,960 เหรียญ กลยุทธ์การลงทุนแนะนําว่าหากราคาทองคํายืนเหนือระดับ 1,960 เหรียญ ควรขายทํากําไรก่อน และหากหลุดระดับ 1,930 เหรียญ ควรระมัดระวังการกลับทิศทางของราคาทองคํา หรือควรทํา Stop Loss

บทวิเคราะห์ข้างต้นจัดทำขึ้นสำหรับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯเท่านั้น และเป็นการวิเคราะห์โดยยึดหลักตาม Technical Analysis ทั้งนี้ บริษัทฯไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้น นักลงทุนทุกท่านโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง บทวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นโดย สถาบันการลงทุนทองคำ แม่ทองสุก MTS สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 0 2770 7788 หรือทางเว็บไซต์ mtsgold.co.th