เคล็ดลับลงทุนทองคำ ปลายปี2022-กลางปี2023

ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ถูกกดดันมานานนะครับ เหตุผลสำคัญคือ Dollar index ซึ่งขยับค่าขึ้นต่อเนื่องในปี 2022 ทำให้การลงทุนในทองคำนั้นไม่ดีเท่าไหร่
แต่หลังจากการขึ้นดอกเบี้ยอย่างรุนแรงของธนาคารกลางสหรัฐ เราก็ขึ้นมาถึงจุดที่คาดว่าการคิดดอกเบี้ยนั้นจะต้องชะลอลงบ้างแล้วไม่อย่างนั้นเศรษฐกิจจะรับไม่ไหวซึ่งปรากฏการณ์นี้ส่งผลดีต่อการลงทุนในทองคำ

แต่สำหรับประเทศไทยมีอีกประเด็นหนึ่งที่จะต้องจับ จากรายงานของ IMF ในปีหน้าประเทศส่วนใหญ่ในโลกนั้นจะมีการเติบโตของ GDP ที่ชะลอตัวมีแค่เพียงบางประเทศเท่านั้นที่สามารถจะมี GDP ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องได้ และ 1 ในนั้นคือประเทศไทย 

การเติบโต GDP อย่างต่อเนื่องในปีหน้า รวมถึงการที่สามารถควบคุมเงินเฟ้อได้ดีของไทย ในขณะที่ประเทศส่วนใหญ่เติบโตไม่ได้หรืออาจจะถดถอยด้วยซ้ำ นั้นจะทำให้ค่าเงินบาทมีค่าแข็งค่าขึ้นครับ 
ซึ่งจะส่งผลกระทบให้การลงทุนในทองคำในความเป็นจริงอาจจะไม่ง่ายสำหรับคนไทย 
เช่น ถ้าเราซื้อทองวันที่ 18/10/2565 และขายในวันที่ 1/12/2565
สิ่งที่เราจะพบคือ
18/10/2565  ทองโลกราคา 1650 usd/t oz  ค่าเงิน 38 บาท/usd เท่ากับ  ทองโลกราคา 62,700 บาท
01/12/2565  ทองโลกราคา 1779 usd/t oz  ค่าเงิน 35 บาท/usd เท่ากับ  ทองโลกราคา 62,265 บาท
เห็นว่าระหว่างเวลาดังกล่าวแม้ทองคำโลกราคาเพิ่มขึ้น 7.82% แต่เมื่อลงทุนจากเงินบาท ด้วยผลของเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น 7.89% ทำให้กลายเป็นขาดทุน เท่ากับ -0.69% 

และจะหนีไปซื้อทองไทยก็ไม่ได้ช่วยอะไร 
18/10/2565  ทองไทยขายบาทละ 29900 
01/12/2565  ทองไทยรับซื้อบาทละ 29400
ขายทุน 500 บาท ต่อบาททองคำ

ดังนั้นในช่วงที่ทองขึ้นและบาทแข็งคนไทยจะได้ประโยชน์จากการลงทุนในทองคำขาขึ้นได้อย่างไร 

สิ่งที่เราอยากจะเสนอในวันนี้คือการลงทุนด้วยสิ่งที่เรียกว่า Gold Online Futures(GO)
GO เป็นสินค้าตัวหนึ่งซึ่งมีการซื้อขายอยู่ในตลาด TFEX

GO ดียังไง?
GO ดีที่วิธีการคำนวณกำไรขาดทุนของเขา 
โดย GO จะคำนวณกำไรขาดทุนจากการเอาราคาโลกที่เปลี่ยนไป คูณด้วย 300 และรับรู้เป็นบาททันที  ซึ่งไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ

เช่น จากตัวอย่างเดิม ถ้าเรา Long GO (GOZ22)วันที่ 18/10/2565 และ Close Long ในวันที่ 1/12/2565
สิ่งที่เราจะพบคือ 
18/10/2565  GOZ22 = 1665
01/12/2565  GOZ22 = 1785
(1785-1665) x 300 = 36,000
นั่นคือเราจะได้กำไร 36,000 บาทต่อ 1 สัญญา (ยังไม่รวมค่าคอมและค่าธรรมเนียม)

ดังนั้น การลงทุนใน Gold Online Futures(GO) จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้เป็นอย่างดีในช่วงที่ทองขึ้นแล้วเงินบาทแข็งค่าครับ

***การลงทุนมีความเสี่ยงและการลงทุนในตลาดซื้อขายล่วงหน้า TFEX มีกฎเกณฑ์เฉพาะตัวซึ่งนักลงทุนต้องศึกษาให้ดีและต้องคำนึงถึงความสามารถในการรับความเสี่ยงของตนเองให้ได้ด้วยนะครับ 
***บทความนี้เป็นไปเพื่อการให้ความรู้เท่านั้นไม่ได้มีเจตนาชี้ชวนในการลงทุนแต่อย่างใด

เพียรศักดิ์ อัศวโภคา
1/12/2565