ทิศทางราคาทองคํา
ราคาทองคําปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว หลังสหรัฐฯเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พุ่งขึ้น 8.3% ในเดือนส. ค. เมื่อเทียบรายปี ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 8.1% ส่งผลให้ตลาดทองคําปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว จากระดับ 1,724 เหรียญ ร่วงลงมาที่บริเวณ 1,696 เหรียญ ก่อนจะดีดกลับมาปิดที่บริเวณ 1,701 เหรียญ ขณะ เดียวกันตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาสูงกว่าคาดส่งผลให้ตลาดเงินและตลาดหุ้นผันผวนอย่างมากเช่นกัน ด้านดัชนี ดอลลาร์เมื่อวานเย็นอยู่ที่ระดับ 108.02 จุด ก่อนปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงกลางคืนพลังประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ โดย ดัชนีดอลลาร์ปรับแข็งค่าขึ้นไปทําจุดสูงสุดที่ 110.01 จุด ขณะที่เช้านี้อ่อนค่าลงมาเล็กน้อยที่ 109.82 จุด ส่งผลให้ค่า เงินบาทในช่วงเย็นแข็งค่าลงมาที่ 36.17 บาทต่อดอลลาร์ ก่อนจะปรับตัวสูงขึ้นทะลุ 36.50 บาทต่อดอลลาร์ มาปิดที่ 36.65 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่เข้านอยู่ที่ 36.70 บาทต่อดอลลาร์ ภาพรวมจะเห็นถึงแรงซื้อกลับเข้ามาในตลาดทองคํา ค่อนข้างมากหลังจากที่ราคาทองคําร่วงลงในเมื่อวานนี้ ปริมาณการซื้อของ Gold Online futures เมื่อวานนี้เพิ่มขึ้น มาที่ 34% หรืออยู่ที่ประมาณ 33,500 คู่สัญญา สําหรับ Gold Futures 10 บาท เมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นมาที่ 15% หรืออยู่ที่ ประมาณ 4,947 คู่สัญญา สําหรับกองทุนทองคํา SPDR เมื่อวานนี้ขายออก 2.03 ต้น ปัจจุบันถือครองที่ 962.88 ต้น ภาพรวมตลาดประเมินความเป็นไปได้สูงถึง 84% ที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมวันที่ 20-21 ก.ย.นี้ ขณะที่หลายฝ่ายมองว่าธนาคารกลางยุโรปจะปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องเพื่อหยุดภาวะเงินเฟ้อ ท่ามกลาง ตลาดยังคงกังวลว่าเฟดจะขึ้นดอกเบียรุนแรงอีกหลายครั้ง หากเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.75% สู่ระดับ 3 - 3.25% ในการประชุมวันที่ 20-21 ก.ย.นี้ อาจทําให้ภาวะเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะของประเทศที่กําลังพัฒนามีโอกาสที่จะ ถดถอยหรือมีโอกาสเกิดหนี้เสียมากขึ้น สําหรับวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ PPI m/m และ Core PPI m/m คาดการณ์จะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิม ซึ่งหากออกมาเพิ่มขึ้น อาจกดดันให้ราคาทองปรับตัวลดลงต่อ
วิเคราะห์ราคาทองคําทางเทคนิค
ราคาทองคําปรับตัวลดลงทดสอบแนวรับระยะสั้นที่ 1,700 เหรียญ โดยมีแนวรับระยะกลางที่ 1,680 เหรียญ วันนี้คาดว่าราคา ทองคําจะเคลื่อนตัวในกรอบแนวรับที่ 1,680 เหรียญ และมีแนวต้านที่ 1,715 เหรียญ สําหรับทองคําไทยคาดว่าจะปรับตัวลดลง เพียงเล็กน้อย เนื่องจากค่าเงินบาทยังคงอ่อนค่าอยู่ส่งผลให้ทองคําไทยไม่ได้ปรับตัวลดลงมากนัก สําหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับที่ 1,685 เหรียญ และแนวต้านที่ 1,720 เหรียญ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,690 เหรียญ และแนวต้าน 1,725 เหรียญ สําหรับราคาทองคําไทยมีแนวรับที่ 29,100 บาท/บาททองคํา และมีแนวต้านที่ 29,700 บาn/บาททองคํา
โดยเน้นย้ํานักลงทุนว่า ราคาทองคําและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 2 - 5 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
บทวิเคราะห์ข้างต้นจัดทำขึ้นสำหรับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯเท่านั้น และเป็นการวิเคราะห์โดยยึดหลักตาม Technical Analysis ทั้งนี้ บริษัทฯไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้น นักลงทุนทุกท่านโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
บทวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นโดย สถาบันการลงทุนทองคำ แม่ทองสุก MTS สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 0 2770 7788 หรือทางเว็บไซต์ mtsgold.co.th