เมื่อตลาดเต็มไปด้วยสัญญาณกระทิง เอาสัญญาณหมีจากฉันไปบ้าง
แม้ว่าโดยพื้นฐานหุ้น Alphabet (NASDAQ:GOOG) เหมือนจะได้ของถูก ด้วยการประเมินมูลค่าที่ต่ำเป็นประวัติการณ์และกระแสเงินสดอิสระที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ฉันคิดว่ามันเป็นสัญญาณหมีโดยอิงตามเทคนิค
ความรู้พื้นฐานกล่าวถึงมูลค่าของหุ้น ในขณะที่เทคนิคมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่จะเป็น เพื่อความชัดเจน แม้จะไม่สามารถบอกอนาคตได้แน่ชัด แต่มันกำลังดำเนินการตามหลักฐานที่มีอยู่ แม้ว่าการคาดการณ์ตามปัจจัยพื้นฐานจะพิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง แต่นักวิเคราะห์ตลาดไม่ทราบว่าการประเมินค่าใหม่จะเกิดขึ้นเมื่อใด ดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะมีสัญญาณเกิดขึ้นในระยะเวลา 12 เดือน
สัญญาณฉันจะเกิดขึ้นในเวลาสองสามเดือนข้างหน้า
นอกจากนี้ แม้ว่าปัจจัยพื้นฐานจะเป็นขาขึ้นในระยะยาว แต่ก็มีความเสี่ยงสูงในระยะสั้น เนื่องจากผลลัพธ์ในวันนี้จะรวมถึงการประเมินมูลค่าการลงทุนในตราสารทุนจากงบดุล ซึ่งอาจทำให้นักลงทุนหวาดระแวง
นี่คือการวิเคราะห์ทางเทคนิคของฉัน
ในวันศุกร์ หุ้นทำรูปแบบ Rising Wedge สมบูรณ์ รูปแบบนี้ติดตามราคาสูงและต่ำ อย่างไรก็ตาม เส้นแนวโน้มนั้นชันขึ้น นั่นหมายความตราบใดที่ผู้ซื้อยังคงซื้อต่อไป—ดูจากเส้นแนวโน้มที่ต่ำลง—ราคาจะไม่สูงขึ้นตามสัดส่วน ในขณะที่เส้นแนวโน้มล่างขยับขึ้น 7.9% เส้นแนวโน้มบนได้เพิ่มขึ้น 1.75% ซึ่งน้อยกว่าหนึ่งในห้าของเส้นแนวโน้มด้านล่างขยับขึ้นด้านบน
สมมุติว่าแรงซื้อจากกระทิงกำลังจะหมดไป ซึ่งเป็นสาเหตุที่เส้นแนวโน้มขาขึ้นไม่สนับสนุนราคาในวันศุกร์แม้จะมีโวลุ่มเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ในการซื้อขายเมื่อวาน กระทิงพยายามที่จะกลับมา แต่ราคาล่างสุดปฏิเสธราคาเสนอขาย เนื่องจากอุปทานแซงหน้าไปแล้ว ผลักหุ้นให้ต่ำลงเป็นวันที่สอง เส้น MA สั้นของ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้น MA ที่ยาว ทำให้เกิดสัญญาณขาลง ROC ซึ่งเป็นตัววัดโมเมนตัมที่อ่อนไหวกว่า RSI ที่ได้รับความนิยมมากกว่า ซึ่งอยู่ต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้นและอาจกำลังจะพุ่งขึ้น (เส้นสีแดง)
ตลาดหมีของ Rising Wedge กำลังได้รับการยืนยัน เนื่องจากอยู่ในรูปแบบของ Return Move สามครั้งที่เทสด้านบนสุดของ H&S Downard-Sloping
ตามความสูงของลิ่ม เป้าหมายอยู่ที่ 15 ดอลลาร์ จากจุดเบรคเอาท์ที่ 110 ดอลลาร์ โดยเป้าหมายอยู่ที่ 95 ดอลลาร์
ความล้มเหลวใน Rising Wedges มีเพียง 6% ทำให้รูปแบบนี้มีความน่าเชื่อถือสูง ตามสถิติ
กลยุทธ์การลงทุน
นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ ไม่ควรเทรดก่อนหุ้นจะประกาศผลประกอบการ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้คุณประหลาดใจได้เสมอ และแม้ว่าผมพูดถูก ความผันผวนอาจทำให้นักลงทุนหยุดเทรดได้
นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง ควรรอให้ราคาเริ่มวิ่งก่อน เพื่อลดความเสี่ยง
นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง สามารถ Short ได้เลย
ตัวอย่างการเทรด - Aggressive Short Position:
- จุดเข้า: $108
- Stop-Loss: $111
- ความเสี่ยง: $3
- เป้าหมาย: $96
- ผลตอบแทน: $12
- อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:4
ข้อความจากผู้เขียน:
ฉันไม่ได้อยู่ในธุรกิจดูดวง ฉันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น นักวิเคราะห์วิเคราะห์จะวิเคราะห์จากหลักฐานและหลักการวิเคราะห์ทางเทคนิคมีพื้นฐานมาจากสถิติ ในอีกทางหนึ่ง แม้ว่าการตีความของฉันจะฟังดูดี แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสถิติจะนำไปใช้กับการซื้อขายได้อย่างแม่นยำทุกครั้ง ดังนั้น ก่อนที่คุณจะลงทุน ทดลองหลับตาและจินตนาการถึงตอนขาดทุน หากคุณรู้สึกไม่สบายใจกับความเป็นไปได้นั้น อย่าลงทุน นอกจากนี้ ผลการลงทุนโดยรวมของคุณจะดีขึ้นอย่างมากเมื่อแผนการซื้อขายของคุณมีการบริหารเวลา งบประมาณ และอารมณ์ของคุณรวมอยู่ในการบริหารความเสี่ยง จนกว่าคุณจะเรียนรู้การบริหารปัจจัยเหล่านี้ คุณสามารถใช้ตัวอย่างของฉันเพื่อการศึกษา ไม่ใช่เพื่อผลกำไร มิฉะนั้นคุณจะจบลงการขาดทุน