- เศรษฐกิจชะลอตัว—ไม่ต้องพูดถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอย—น่าจะทำให้น้ำมันอยู่ในตลาดหมีแน่ ๆ
กราฟรูปแบบสามเหลี่ยมขาลงดูเหมือนจะก่อตัวขึ้นในกราฟรายวัน ซึ่งโดยเนื้อแท้แล้วจะเป็นขาลงมากกว่ากราฟสมมาตร
Symmetrical Triangle ที่ฉันวาดขึ้นมาบ่งชี้ว่าราคาจะอยู่ที่ประมาณ 64 ดอลลาร์
- จุดเข้า: $95
- Stop-Loss: $94
- ความเสี่ยง: $1
- เป้าหมาย: $100
- ผลตอบแทน: $5
- อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:5
- จุดเข้า: $104
- Stop-Loss: $106
- ความเสี่ยง: $2
- เป้าหมาย: $94
- ผลตอบแทน: $10
- อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:5
น้ำมันดิบ WTI ยังคงดิ้นรนอยู่ต่ำกว่า 97 ดอลลาร์ โดยไม่สามารถฟื้นคืนราคาทางจิตวิทยาที่ 100 ดอลลาร์ได้ สินค้าโภคภัณฑ์ลดลงอย่างมาก 8.5% เมื่อวานนี้สู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน แม้กระทั่งแตะระดับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
การเพิ่มขึ้นของ ตัวเลขเงินเฟ้อ ได้บีบให้เฟด อัตราดอกเบี้ย สูงที่สุดในทศวรรษที่ผ่านมา ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การชะลอตัว—ไม่ต้องพูดถึงภาวะถดถอย—ควรจะเป็นขาลงอย่างมากแล้วสำหรับตลาดน้ำมัน เนื่องจากสินค้าโภคภัณฑ์ถูกใช้เป็นส่วนสำคัญในการผลิตสินค้า การขนส่ง และการขยายโครงสร้างพื้นฐาน
ที่เลวร้ายไปกว่านั้น การระบาดของโควิดในจีนได้จุดชนวนให้มีการล็อกดาวน์ครั้งใหม่ในประเทศแถบเอเชีย ในฐานะประเทศที่มีพื้นที่เศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่ที่สุด และผู้บริโภคน้ำมันรายใหญ่เป็นอันดับสองของโลก (รองจากสหรัฐฯ) การหยุดชะงักทางเศรษฐกิจของจีนจะส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุปสงค์ทั่วโลก
ในขณะที่นักวิเคราะห์บางคนยืนยันว่าการเทขายครั้งล่าสุดนั้นมากเกินไป ฉันคิดว่าพวกเขาเพิ่งเริ่มต้น โดยอิงจากการตีความการวิเคราะห์ทางเทคนิคของฉัน
หลังจากการพุ่งขึ้น 18% ในเจ็ดเซสชั่น ราคาได้เข้าสู่ขาลง หลังจากปรัวตัวลงอย่างรุนแรง หมีก็หมดแรงเช่นกัน และต้องการพักหายใจ นักลงทุนเริ่มแบ่งขายทำกำไร ซึ่งลดอุปทานและอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น สร้างกราฟรูปแบบธงเพิ่มขึ้น
การฝ่าวงล้อมด้านลบเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความต้องการที่สูงนั้นเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว ใครที่ยอมตัดขายขาดทุนไป หมีจะรีบไปหาผู้ซื้อที่เต็มใจช้อนที่ระดับต่ำกว่า 12% ทำให้ผู้ที่ขายไปก่อนหน้าหัวเสีย ทำให้เกิดขารอบสอง
แนวต้านที่ยืนยันแล้ว (ตามที่ไฮไลต์ในแผนภูมิด้านบน) เป็นสาเหตุที่ทำให้ฉันรู้สึกมั่นใจมากขึ้นกับการวาดสามเหลี่ยมเหมือนที่เคยทำ คุณอาจต้องการวาดเส้นแนวนอน (เส้นประสีแดง) ในกรณีนี้ มันอาจเป็นเส้น support ราคา และสามเหลี่ยมขาลง (ซึ่งต่างจากรูปสมมาตร) ยังไม่สมบูรณ์
อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากจุดเชื่อมแต่ละแห่ง รวมถึงการลงไปแตะระดับ support 6 ครั้งแล้ว เส้นที่เพิ่มขึ้นของฉันยังสนับสนุนรูปแบบธง และยืนยันแนวต้านเมื่อสิ้นสุดการเคลื่อนไหวย้อนกลับ
สุดท้าย เป้าหมายของธงขาขึ้นอยู่ที่ประมาณ 82.50 ดอลลาร์ ขึ้นอยู่กับความยาวของการเคลื่อนไหวก่อนหน้า หากการเปลี่ยนแปลงตามปกติของธง นั่นจะทำให้เกิดรูปสามเหลี่ยมที่ชัดเจนยิ่งขึ้นที่แนวต้าน
ยิ่งไปกว่านั้น นั่นจะก่อให้เกิด Descending Triangle ซึ่งโดยเนื้อแท้แล้วจะเป็นขาลงมากกว่าแบบสมมาตร ซึ่งตลาดกระทิงก็กระตือรือร้นพอ ๆ กับหมี เป้าหมายของ Symmetrical Triangle ที่ฉันเสนอบ่งชี้ว่าราคาอาจไปถึง 64 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม หากนี่คือ Descending Triangle ความสูงของมันบ่งชี้ว่ามีการฝ่าวงล้อม 28 ดอลลาร์จากระดับ 93 ดอลลาร์ โดยมุ่งเป้าไปที่ 71 ดอลลาร์
กลยุทธ์การลงทุน
นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ ควรรอให้ราคาเบรคเอ้าท์ที่ต่ำกว่า 93 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม พวกเขาควรรอให้ราคาปิดต่ำกว่า 90 ดอลลาร์และรอดูอย่างน้อยสามวัน โดยควรรวมวันหยุดสุดสัปดาห์ซึ่งราคายังคงต่ำกว่ารูปแบบเพื่อหลีกเลี่ยงกับดักหมี
นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางจะอาศัยการตีความเชิงรุกของสามเหลี่ยมสมมาตร อย่างไรก็ตาม พวกเขาจะลดการเปิด position โดยรอให้ราคาทดสอบสามเหลี่ยมอีกครั้ง
นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง อาจเข้าสู่ตำแหน่งที่ตรงกันข้าม โดยนับว่าการดิ่งลงของราคาเมื่อวานเกินกว่าที่ควรจะเป็นในหนึ่งวัน และจะได้รับ support ที่จุดต่ำสุดของเดือน มี.ค., เม.ย. (ด้านล่างของ Descending Triangle) ที่ระดับต่ำสุดของวันที่ 6 ก.ค. สุดท้าย ถึงแม้ว่าจะเดาผิด ก็จะเสี่ยงเพียงแค่เล็กน้อย เนื่องจากราคาอยู่ใกล้แนวรับและสามารถหาโอกาสทำกำไรได้มากขึ้นตามสัดส่วน
ตัวอย่างการลงทุนแบบที่ 1 - ลงทุน Long Position แบบรับความเสี่ยงได้สูง
ตัวอย่างการลงทุนแบบที่ 2 - ลงทุนShort Position แบบรับความเสี่ยงได้สูง
Disclaimer: นักเขียนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าว