กราฟเด่นประจำวัน: ทองคำอาจได้ประโยชน์จากเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

ราคาทองคำ เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นระหว่างการปรับตัวขึ้นลง และได้ถูกเทขายออกเป็นวันที่สี่แล้ว ค่าเงิน ดอลลาร์ ที่เคลื่อนไหวผกผันกับราคาทองคำกำลังเพิ่มขึ้นเป็นวันที่สาม ซึ่งอาจอธิบายได้ว่าทำไมทองคำจึงร่วงลง อันที่จริง โลหะมีค่ากำลังอยู่ในช่วงขาลงนับตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว

การร่วงลงดังกล่าวสมเหตุสมผลในบริบทของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย(QE)  เนื่องจากการเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้ผู้ถือเงินดอลลาร์ได้รับผลตอบแทนที่ทองคำให้ไม่ได้

การเคลื่อนไหวของราคาทองคำในวันนี้ตอบสนองต่อความเคลื่อนไหวของธนาคารกลางสหรัฐ สหราชอาณาจักร และยุโรป ที่ย้ำเมื่อวานนี้ว่าพวกเขายินดีที่จะทำทุกอย่างเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อ

ดูเหมือนว่าแม้แนวโน้มของธนาคารกลางสหรัฐจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวร้ายต่อทองคำที่สุด แต่ก็ยังมีอุปสงค์อย่างต่อเนื่องที่สนับสนุนราคาทองคำ ความสนใจในสินค้าโภคภัณฑ์นี้อาจเป็นผลรวมของการเดิมพันที่เฟดจะจัดการกับอัตราเงินเฟ้อและถอยห่างจากตลาดทุนที่ตกต่ำ

เรามาดูกันว่าสิ่งนี้ปรากฏบนแผนภูมิอย่างไร

ราคากำลังหาแนวรับเป็นวันที่สองที่จุดต่ำสุดของขาขึ้นในระยะสั้นนับตั้งแต่จุดต่ำสุดของวันที่ 16 พฤษภาคม ช่องนี้ดูเหมือนจะตอบสนองต่อเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวที่จุดต่ำสุดของวันที่ 8 มี.ค. 2021

ในทางกลับกัน เส้นแนวโน้มขาลงตั้งแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 7 มี.ค. แสดงให้เห็นช่วงที่นักลงทุนย้ายมาถือทองคำแทนดอลลาร์

ในที่นี้ 50 DMA พุ่งทะลุ 100 DMA และกำลังลากยาวไปถึง 200 DMA อย่างไรก็ตาม หากแนวรับยังคงอยู่ 50 DMA จะเด้งออกจาก 200 DMA ในการวิ่งขึ้นของตลาดกระทิง ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าราคาปัจจุบันจะแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งได้อย่างไร

เนื่องจากเส้นแนวโน้มของวันที่ 8 มีนาคม 2564 นั้นยาวกว่าเส้นแนวโน้มขาลงมากกว่าห้าเท่านับตั้งแต่จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันที่ 7 มีนาคม ชี้ให้เห็นถึงความสนใจในสิ่งนี้มากขึ้น เราจะวางเดิมพันกับหลักคิดนี้

นอกจากนี้แนวรับที่กว้างขึ้นยังเพิ่มแรงกดดันให้สูงขึ้น สุดท้าย ราคาจะอยู่ที่ด้านล่าง ทำให้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนแคบลงสำหรับนักลงทุนที่ต้องการความเสี่ยงสูง

กลยุทธ์การลงทุน

นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ ควรรอให้ช่องทางขาขึ้นเอาชนะเทรนด์ขาลงได้ก่อน

นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง อาจเสี่ยงด้วยการ Long หากแนวรับมั่นคงพอที่จะทำให้เกิดขาขึ้น

นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง สามารถเข้าซื้อได้ในขณะนี้โดยซื้อจากแนวรับ หากพวกเขายินดีที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนเพื่อผลตอบแทนที่สูงกว่า

ตัวอย่างการเทรด

• จุดเข้า: $1,810
• Stop-Loss: $1,805
• ความเสี่ยง: $5
• เป้าหมายในการทำกำไร: $1,850
• ผลตอบแทน: $40
• อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:8