กราฟเด่นประจำวัน: จะเทรดกับกราฟดอลลาร์อย่างไรในวันที่ตลาดเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน

กราฟดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจากจุดสูงสุดในรอบ 20 ปีด้วยสาเหตุหลักๆ มาจากความกังวลของตลาดลงทุนที่มีต่อข้อมูลตัวเลขทางเศรษฐกิจของอเมริกาในช่วงนี้ ยกตัวอย่างเช่นข้อมูลตัวเลขความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยมหาลัยมิชิแกนรอบล่าสุดนั้นหดตัวลดลงแตะจุดต่ำสุดตลอดกาลนับตั้งแต่ทางมหาลัยเริ่มเก็บสถิติในเดือนพฤศจิกายนปี 1952 จาก 50.2 จุดเป็น 50.0 จุด 

ถึงแม้ว่าเมื่อคืนนี้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐก็ยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่อง จากความกังวลที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เสี่ยงฉุดรั้งความสามารถในการบริโภคของชาวอเมริกัน อย่างไรก็ตาม ตอนนี้เริ่มมีสัญญาณความหวังขึ้นมาบ้าง ตลาดลงทุนคาดหวังว่าจะได้เห็นจุดสูงสุดของเงินเฟ้อในเร็วๆ นี้หลังจากที่ประเทศจีนคลายมาตรการล็อกดาวน์จากการปราบปรามโควิดครั้งล่าสุด 

ยิ่งไปกว่านั้น ดอลลาร์โดยปกติแล้วมักจะวิ่งตามตลาดพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสามารถปรับตัวขึ้นได้ ดังนั้นเราจึงเห็นโอกาสที่การวิ่งของกราฟดัชนีดอลลาร์สหรัฐจะเปลี่ยนไป เราลองมาดูกันว่าจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคในกราฟรูปนี้ เราเห็นอะไรกันบ้าง

ณ ตอนนี้กราฟดัชนีดอลลาร์สหรัฐวิ่งอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมรูปธง ซึ่งตามตำราแล้วนี่คือการฟอร์มตัวสำหรับการไปต่อในทิศทางแนวโน้มเดิม ความคาดหวังที่มีต่อรูปแบบนี้คือราคาต้องปรับตัวขึ้นต่อตามแนวโน้มก่อนหน้า แต่จุดที่น่าสังเกตก็คือขาลงรอบนี้สามารถทำให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐลงมาอยู่ต่ำกว่ากรอบ หรือจุดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน

แต่ถึงแม้ว่าราคาจะปรับตัวลดลงมาจนหลุดกรอบสามเหลี่ยม แต่เราก็ยังไม่เรียกสถานการณ์ในตอนนี้ว่า “หลุดกรอบสามเหลี่ยมขาขึ้นลงมาแล้ว” สาเหตุนั้นเป็นเพราะเรายังไม่เห็นแท่งเทียนขาลงขนาดใหญ่ ที่เป็นตัวบอกว่าตลาดมีฉันทามติร่วมกันปรากฎออกมา แต่การหลุดกรอบนั้นก็แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอแบบอ่อนๆ ของเทรนด์ ถ้าสมมุติว่าเราเชื่อว่าแท่งเทียนขาลงที่หลุดลงมานั้นเป็นสัญญาณของขาลงจริง ระดับราคาต่อไปที่ต้องมองหาก็คือแนวรับของจุดต่ำสุดในเดือนพฤษภาคม ซึ่งถ้าหลุดจุดต่ำสุดนั้นลงมาได้ ก็จะเป็นสัญญาณยืนยันว่ารูปแบบ Double Top ได้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แล้ว 

ตอนนี้ เรายังคงเชื่อว่ากราฟดัชนีดอลลาร์สหรัฐเป็นแนวโน้มขาขึ้น เพราะราคาพึ่งสร้างจุดสูงสุดใหม่ไปเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน และยังสามารถยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 50 วันของเราได้ สิ่งที่ตลาดแสดงออกมาในช่วงนี้ ชี้ไปที่คำๆ เดียวเลยว่าตลาดยังไม่แน่ใจว่าจะวิ่งไปทางไหนต่อดี แม้จะยังมีแนวโน้มหลักเป็นขาขึ้น แล้วสำหรับเราที่เป็นนักลงทุนควรทำเช่นไรต่อไปดี แนวทางการวางออเดอร์ข้างล่างนี้มีคำตอบ

กลยุทธ์การเทรด

เทรดเดอร์ที่ไม่ชอบความเสี่ยง จะรอตัดสินใจเมื่อราคาสามารถวิ่งกลับขึ้นไปยังจุดสูงสุดล่าสุด หรือรอให้ราคาสร้างรูปแบบ double-top ให้เสร็จก่อน

เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง จะเสี่ยงวางคำสั่งซื้อตามเทรนด์เดิมเมื่อราคาวิ่งทะลุกรอบสามเหลี่ยมขึ้นไป หรือจะวางคำสั่งขายเมื่อเห็นราคาสร้างรูปแบบ double-top

เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้สูง จะวางคำสั่งซื้อโดยยึดตามความคิดที่ว่าเชื่อเทรนด์หลักเอาไว้ก่อน ปลอดภัยเสมอ ที่สำคัญรูปแบบสามเหลี่ยมนี้ก็มักจะจบลงด้วยการวิ่งต่อไปในทิศทางเดิม และราคาในตอนนี้ก็อยู่ที่บริเวณต่ำสุดของกรอบสามเหลี่ยมด้วย

ตัวอย่างการเทรด (ขาขึ้น)

- จุดเข้า: 104.00

- Stop-Loss: 103.75

- ความเสี่ยง: 25 จุด

- เป้าหมายในการทำกำไร:108.00

- ผลตอบแทน: 400 จุด

- อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:16