เชื่อว่าตอนนี้นักลงทุนในตลาดน้ำมันคงจะต้องปวดหัวกันพอสมควร เมื่อสหภาพยุโรปกำลังพยายามอย่างจริงจังในการงดนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย นี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของวงการนับตั้งแต่การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทำราคาน้ำมันร่วงลงจนติดลบในเดือนเมษายนปี 2020
จากการวิเคราะห์การเทคนิค เราต้องยอมรับว่าพฤติกรรมของราคามีทั้งสลับกันขึ้นและลง เริ่มต้นจากการเป็นสามเหลี่ยมขาลงมาก่อน แล้วจึงเปลี่ยนเป็นกรอบราคาขาขึ้น ในตอนที่ราคาขึ้นทดสอบกรอบสามเหลี่ยมด้านบน แล้วร่วงลง ตอนนั้นเราก็คิดว่าราคาน้ำมันน่าจะปรับตัวลดลงต่อ แต่กลับกลายเป็นว่าราคาสามารถหลุดกรอบสามเหลี่ยมขึ้นไปได้ แถมยังสร้างจุดสูงสุด (peak) ใหม่ ที่แสดงออกถึงความต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้น
หากพิจารณากันจริงๆ นับตั้งแต่ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงมา ขาขึ้นครั้งนี้ยังเรียกได้ว่าเป็นขาขึ้นอ่อนๆ อยู่เท่านั้น แต่ส่วนตัวแล้ว เราค่อนข้างเชื่อว่าขาขึ้นครั้งนี้จะมีกำลังมากขึ้นในอนาคต สังเกตได้จาก Trough ที่ยกตัวสูงขึ้น ในตอนนี้เราจึงตัดสินใจที่จะรอดูพฤติกรรมของราคาน้ำมันต่อไป โดยเริ่มคิดเข้าข้างทางแนวโน้มขาขึ้นมากขึ้น
อีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้การวิเคราะห์ของเราโน้มไปทางแนวโน้มขาขึ้นมากกว่าเนื่องจากความไม่แน่นอนในตลาดลงทุนควรเป็นปัจจัยสนับสนุนขาขึ้นมากกว่าที่จะเป็นการสนับสนุนขาลง การทะลุสามเหลี่ยมขาลงขึ้นมาได้ก็เป็นการแสดงให้เห็นแล้วว่านักลงทุนฝั่งกระทิงยังมีแรงอยู่พอสมควร
ยิ่งล่าสุดที่เราได้เห็นราคาน้ำมันดิบ WTI ทั้งขึ้นและลงไปสร้างจุดสูงสุดและต่ำสุดใหม่ภายในวันเดียวกันนับตั้งแต่หลุดกรอบสามเหลี่ยมออกมา ยิ่งทำให้เราเชื่อว่า WTI ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ การปรับตัวขึ้นยืนเหนือระดับราคา $112 ต่อบาร์เรลได้อีกครั้งจะเป็นการการันตีขาขึ้นตามคาดการณ์ของเรา
กลยุทธ์การเทรด
เทรดเดอร์ที่ไม่ชอบความเสี่ยง จะรอจนกว่าราคาน้ำมันดิบ WTI สามารถขึ้นยืนเหนือ $112 ต่อบาร์เรลได้สำเร็จ แล้วจึงจะวางคำสั่งซื้อ
เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง จะรอจนกว่าราคาน้ำมันดิบ WTI จะสามารถขึ้นยืนเหนือ $111.34 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของวันที่ 5 พฤษภาคม ก็จะวางคำสั่งซื้อ
เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้สูง จะวางคำสั่งซื้อตอนนี้ทันที แต่ก็ต้องมีการคำนวณอัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนให้ดี เพราะทุกครั้งที่ราคาพยายามจะทำจุดสูงสุดใหม่ มักต้องเผชิญกับแรงขาลงที่กดดันลงมา
ตัวอย่างการเทรด
- จุดเข้า: $1,900
- Stop-Loss: $1,920
- ความเสี่ยง: $20
- เป้าหมายในการทำกำไร:$1,840
- ผลตอบแทน: $60
- อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:3