วิธีอ่านตลาดไปข้างหน้าที่ไม่ใช่การคาดเดา

วิธีอ่านตลาดไปข้างหน้าที่ไม่ใช่การคาดเดา

อะไรที่ขึ้น ถึงเวลาวันนึงก็ย่อมตกลง เรื่องนี้จริงเสมอ ดังนั้นที่ว่าวิกฤติกำลังจะมา จะเกิดมหาวิบัติในตลาดหุ้น ก็มีความเป็นไปได้

แต่เราจะตั้งหน้าตั้งตาแทงลงมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแถวๆดัชนี 1400 หรือ ยังบอบช้ำจากการล้างพอร์ทแถวๆ 1580 แล้วก็นั่งอ่านตลาดลงมาตลอดทางที่ขึ้นมาแล้ว 100 กว่าจุดเพื่อปลอบประโลมตนเองว่าเราไม่ได้ทำผิด มันก็ใช่ที่

ไม่มีเครื่องมือใด หรือ ความรู้ใดที่สามารถคาดการณ์ตลาดล่วงหน้าได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่จะมานั่งชี้สัญญาณถอยหลังย้อนอดีตให้ดู ราวกับเซียนหวยใต้ดินที่บอกเลขหลังรางวัลที่หนึ่งออกแล้วมันก็ไม่น่าจะเข้าท่าอย่ากระนั้นเลยลองมาทบทวนความรู้และอ่านชาร์ทปู่เซตทำแผนที่ไปด้วยกัน

selling climax คือสภาวะที่หุ้นตกลงมาเรื่อยๆ และ volume ก็ลดลงเรื่อยๆ จนในที่สุดวันหนึ่ง คนที่ถืออยู่ ทนขาดทุนไม่ไหว จึงได้ถล่มขายลงมาในวันเดียวทั้งหมด ดังนั้น selling climax จึงเป็นวันที่ราคาลดลงมากคือ มี spread กว้างมาก และ volume เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้ามาก หลังจากนั้น วันถัดมา หุ้นจะหยุดตกทันที และ volume จะหายไปทันที

8 มี.ค.65 แพนิคเดย์ ตลาดเกิดสภาวะ selling climax ทำให้เราอ่านได้ว่าแถวๆ 1580 จุด ไม่ใช่บริเวณล้างพอร์ท มันคือจุด "ซื้อเมื่อคนขายคนสุดท้ายหมดแรง"

mean reversion การพยายามกลับสู่สมดุล เมื่อมีแรงกระทำให้ราคาถ่างออกจากค่าเฉลี่ยมากเกินไป

10 มี.ค.65 หลังแพนิคเดย์สองวัน มวลชนไม่เชื่อว่าตลาดจะฟื้นกลับขึ้นมาหา 1656 ได้ แต่ mean reversion ทำให้เราทราบว่าเมื่อตลาดถูกเทขายด้วยความแพนิคมากเกินไป อย่างไร้เหตุผล สุดท้ายมันจะพยายามกลับสู่สมดุล

ฟิโบนัซซีที่มีนัยสำคัญ 127.2%-161.8% เป็นแนวต้าน-แนวรับสำคัญเสมอ

17 มี.ค.65 ดัชนี 1685 ราคาขึ้นมาติดต้านสำคัญฟิโบนัซซี 127.2% แล้วพักตัว เรื่องปกติ ตามนิยามของฟิโบนัซซี ในขณะที่มวลชนยังพยายามอ่านว่าตลาดจะลงหนัก เช่นเดียวกับที่ทำมาตลอดทางตั้งแต่แพนิคเดย์@1580.80 สุดท้ายถูกลากขึ้นยาวจนจบซีรีส์ S50H22

ทฤษฎีดาว การที่ราคาปิดสูงขึ้นในแต่ล่ะวันอ้างอิงแนวที่มีนัยสำคัญก่อนหน้าจะยืนยันการขึ้นต่อ

28 มี.ค.65 ปิดสิ้นวันมากกว่า 1682 คือขึ้น การขึ้นต่อจะทดสอบต้านสำคัญคือขอบบนของ Trading Range 1705.50 ที่หาได้จากกรอบของ mean reversion5 เม.ย.65 ดัชนีถูกลากให้ทะลุขอบบนไปถึง 1708.89 เพื่อให้มวลชน folllow buy ตามที่ท่องจำกันมา แต่นั่นคือทริคของนายตลาด "ลากให้ตามแล้วขายใส่" การไล่เบรคในปัจจุบันจึงมักตามมาด้วยความล้มเหลวมากกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์

อย่างไรก็ตามสัญญาณ TD #9 บอกเราไว้ว่า แถวๆนี้ให้ขายเพราะคนซื้อคนสุดท้ายเริ่มหมดแรง18 เม.ย.65 ตลาดลงมาปิด GAP ที่เปิดไว้แถวๆ 1668+/- เรียบร้อย ทางลงเริ่มลงได้จำกัด โอกาสลงทะลุผ่าน 1660 เป็นไปได้ยาก ดังนั้นเราจะไม่ไล่ Short/Put บริเวณนี้แล้ว

หากจะทำต้องรอตลาดฟื้นตัวขึ้นมา "ไม่ไล่แดง"โอกาสฟื้นตัวหลังลงมาปิด GAP เป็นไปได้มาก เราสามารถวางกรอบราคาด้วย Pivot Point ได้ดังนี้ โดยพิจารณาที่ราคาปิดสิ้นวัน

1660-1670 โซนล่าง

1670-1680 โซนฟื้น

1680-1690 โซนขึ้นต่อ

สุดท้ายนี้ขอพลังแห่งท้าวเวสสุวรรณผู้เป็นจ้าวแห่งทรัพย์ ช่วยบันดาลกำไรให้หุ้นใดๆในพอร์ทของเพื่อนนักลงทุนขึ้นทำไฮด้วยเทอญ

บทความนี้จัดทำและเผยแพร่โดยเพจ ม้าเฉียว ดูหุ้น