ถึงแม้ว่าสัปดาห์นี้จะเต็มไปด้วยการรายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐอเมริกา แต่การรายงานผลประกอบการของบริษัทจะทะเบียนก็ยังถือว่ามีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบริษัทแม่ของเสิร์ชเอ็นจิ้นชื่อดัง ‘กูเกิล’ (NASDAQ:GOOGL) จะรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2021 ในวันนี้หลังจากตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ปิด นักวิเคราะห์คาดว่าไตรมาสนี้กูเกิลจะสามารถทำกำไรได้ $72,190 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีตัวเลขการปันผลกำไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่ $27.78
นักลงทุนค่อนข้างคาดหวังว่าจะได้เห็นตัวเลขผลประกอบการครั้งนี้สามารถเอาชนะตัวเลขของไตรมาส 4 ปี 2020 ได้ ในตอนนั้นกูเกิลสามารถรายงานผลกำไร $56,900 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีตัวเลขการปันผลกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ $22.3 ซึ่งตัวเลขทั้งสองสามารถเอาชนะตัวเลขคาดการณ์จากนักวิเคราะห์ในเวลานั้นได้ แต่ไม่ว่าจะเป็นไตรมาสที่ 4 ของปี 2020 หรือ 2021 ก็ต้องยอมรับว่าอัลฟาเบตถือเป็นบริษัทที่ทำกำไรในช่วงเวลาดังกล่าวได้มากมาย ถ้าไม่นับตัวเลข EPS ที่ไม่สามารถเอาชนะตัวเลขคาดการณ์ได้ในเดือนเมษายนปี 2020 ที่เหลือก็ต้องใช้คำว่า “สมบูรณ์แบบ”
สำหรับรายงานผลประกอบการที่จะรายงานในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ตามเวลาประเทศไทย นักลงทุนคาดหวังให้กำไรและ EPS สามารถเอาชนะตัวเลขคาดการณ์ได้อีกครั้ง สิ่งที่นักลงทุนจะให้ความสำคัญการเติบโตของกำไรที่ได้จากแพลตฟอร์มคลาวด์ และกำไรจากการฝากโฆษณา ที่ถือว่าเป็นท่อน้ำเลี้ยงหลักของบริษัทอัลฟาเบตมาโดยตลอด
อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมราคาหุ้นของอัลฟาเบตไม่ได้เป็นเรื่องน่ายินดีอย่างเช่นตัวเลขกำไรหรือ EPS หุ้นกูเกิลปรับตัวลดลงจากแรงเทขายที่เกิดขึ้นกับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ตั้งแต่เริ่มต้นปี 2022 มาจนถึงปัจจุบัน หุ้นกูเกิลปรับตัวลดลงมาแล้วมากกว่า 8% มีราคาซื้อขายก่อนเปิดตลาดเมื่อวานนี้อยู่ที่ $2,665.79 หากนับจากจุดสูงสุดตลอดกาลในวันที่ 18 พฤศจิกายน จนถึงตอนนี้หุ้นกูเกิลร่วงลงมาแล้วทั้งหมด 11.6% แต่ในช่วงก่อนเปิดตลาดเมื่อวาน หุ้นกูเกิลกลับสามารถปรับตัวกลับขึ้นมา ยืนเหนือระดับราคา $2,530 ได้
คำถามก็คือ…นี่คือจุดสมควรเข้าช้อนซื้อเลยหรือไม่?
หากดูจากภาพนี้จะเห็นว่าขาลงของหุ้นกูเกิลประกอบไปด้วยการทำ peak & trough อยู่หลายครั้ง รวมกันแล้วก่อให้เกิดเป็นเทรนด์ขาลงที่สามารถหลุดแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ขึ้นยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยดังกล่าวในเดือนเมษายนปี 2020 ที่สำคัญ ตอนนี้เส้นค่าเฉลี่ย 50 วันได้ตัดเส้นค่าเฉลี่ย 100 วันลงมาแล้ว แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอของแนวโน้ม
เมื่อพิจารณาในประเด็นต่อไปอย่างเช่นในเรื่องของพฤติกรรมของราคา จะเห็นว่ากราฟได้สร้างรูปแบบสามเหลี่ยมปากอ้า (Broadening Triangle) ที่เป็นการบ่งบอกถึงการสร้างจุดสูงสุดของราคาหุ้น ตามทฤษฎีแล้ว เมื่อรูปแบบนี้เกิดขึ้น มีความเป็นไปได้ที่ความเคลื่อนไหวต่อมาจะเป็นขาลงมากกว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้น สำหรับแนวรับที่ใกล้ที่สุดของราคาตอนนี้จะอยู่ทีจุดต่ำสุดของวันที่ 3 สิงหาคม และเส้นเทรนด์ไลน์ที่ลากมาตั้งแต่จุดต่ำสุดเดือนมีนาคมปี 2020
สิ่งที่นักลงทุนควรพิจารณาเป็นอย่างสุดท้ายคืออินดิเคเตอร์ RSI ที่ตอนนี้อยู่ในโซน oversold มากแล้วที่ 23.94 จุด ครั้งสุดท้ายที่ RSI ลงมาต่ำขนาดนี้ต้องย้อนไปถึงปี 2014 เมื่อมองภาพรวมทั้งหมด หากว่าหุ้นกูเกิลจะสามารถปรับตัวขึ้นจากบริเวณนี้ ก็ถือเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล สามารถวางคำสั่งซื้อได้ แต่จะวางเช่นไรดี?
กลยุทธ์การเทรด
เทรดเดอร์ที่ไม่ชอบความเสี่ยง จะวางคำสั่งซื้อเมื่อหุ้นกูเกิลสามารถสร้างจุดสูงสุดใหม่ได้ หรือจะวางคำสั่งขายเมื่อหุ้นดูเกิลทำจุดต่ำสุดใหม่ที่ต่ำกว่าเส้นเทรนด์ไลน์
เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง จะวางคำสั่งซื้อเมื่อหุ้นกูเกิลมีราคาปิดสูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน และวิ่งกลับลงมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยดังกล่าว
เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้สูง จะวางคำสั่งซื้อตอนนี้ทันที ตามแผนการเทรดที่มีอยู่ในมืออยู่แล้ว
ตัวอย่างการเทรด (ขาขึ้น)
- จุดเข้า: $2,600
- Stop-Loss: $2,500
- ความเสี่ยง: $100
- เป้าหมายในการทำกำไร:$2,900
- ผลตอบแทน: $300
- อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:3