ข่าวเด่น
เสนอซื้อเสนอขาย
ประเภทตราสารทั้งหมด

โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง

0
เวอร์ชันเนื้อหาแบบไม่มีโฆษณา อัพเกรดประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ Investing.com ของคุณ ประหยัดสูงถึง 40% รายละเอียดเพิ่มเติม

สายพื้นฐาน ดูกราฟอย่างไรดี

th.investing.com/analysis/article-200438084
สายพื้นฐาน ดูกราฟอย่างไรดี
โดย ศรุติ โชติเสรีวิทย์   |  Oct 14, 2021 09:50
บันทึกแล้ว ดู รายการที่ได้บันทึก.
ได้บันทึกบทความนี้ไว้เรียบร้อยแล้วใน รายการที่ได้บันทึก ของคุณ
 

เวลามีคนถามผมว่า พี่ดูกราฟด้วยหรอ ดูอะไร ใช้ indicator แบบไหน แล้วมันไม่ปนกับพื้นฐานหรอ

วันนี้ผมเลยอยากจะเล่าให้ฟังเบื้องต้นครับว่า โดยปกติผมดูพื้นฐานเป็นหลัก อ่านงบการเงิน วิเคราะห์ Business Model ส่วนกราฟเอามาประกอบประมาณ 10% แบบนี้

1️. มองความสัมพันธ์ของราคาและอัตราส่วนงบการเงิน

เริ่มแรกผมเปิดกราฟ Week เพราะต้องการเห็นภาพใหญ่ว่าราคาเป็นรูปแบบไหน และผมก็จะใส่ กำไรสุทธิ กับ รายได้ คู่กัน ลองดูภาพประกอบนะครับ เราจะได้ กราฟ 3 ชั้น คือ ราคา กำไร และรายได้ แต่ต้องโน้ตไว้ว่า กำไรและรายได้จะเป็นรายไตรมาส และเวลาประกาศงบก็คือ 45 วัน หลังจบไตรมาส และ 60 วัน หลังจบปี

ผมจะชอบหุ้นที่กำไรเป็นขาขึ้น แปลว่า บริษัทนั้นผลการดำเนินงานดี ถ้าดูจากรูป คือ กำไรเป็นขั้นบันไดเดินเป็นขาขึ้น ทีนี้ถ้ารายได้เป็นบันไดขาขึ้นเหมือนกัน ก็ยิ่งน่าสนใจ แปลว่า กำไรนั้นมาจากขายของดีขึ้น ไม่ใช่การลดต้นทุน หรือ ค่าใช้จ่าย (ใครจะเอา COGs, SG&A, ค่าเสื่อม มาใส่ในกราฟด้วยก็ได้นะ แต่ระวังว่ายิ่งเยอะจะยิ่งงง ค่อยๆ ดูไปเป็นคู่ๆ จะดีกว่า)

โดยหลักการ ราคาหุ้นควรจะวิ่งขึ้นและลงไปในทิศทางเดียวกันกับกำไร แต่ก็อาจจะมีบางช่วงบางตอนที่ราคาลดลงมาตามความผันผวนของตลาด ตามความกลัว ตามข่าว ตามสตอรี่ต่างๆ แต่ถ้าเรายังเห็นภาพว่า บันไดยังขึ้นได้ต่อ ถ้ามันยังขึ้นได้ต่อ ก็อาจจะเป็นโอกาสในการซื้อ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ราคาเริ่มลง และเรายืนอยู่บนบันไดขั้นสุดท้าย ข้างหน้าเป็นบันไดทางลง บางทีเป็นลิฟต์ หรือบางทีเป็นหุบเหว ถ้าแบบนั้นก็จะเป็นจุดให้ต้องระวัง หรือเตรียมขายได้เช่นกัน

2️. EMA กับงบการเงิน

เมื่อดูภาพใหญ่เห็นถึงความสัมพันธ์ของราคา กำไร และรายได้ชัดแล้ว ผมจะลงมาดูกราฟ Day ทีนี้ผมจะเปลี่ยนมาใช้ P/E เข้ามาแทนโดยดูคู่กับราคา และจะเอา EMA 2 เส้นเข้ามาช่วยดูเพื่อให้เห็นภาพราคาชัดขึ้น

EMA50 คือ ราคาเฉลี่ย 50 วัน คิดกลมๆ ก็คือ 1 ไตรมาส เพราะฉะนั้น เส้นนี้ คือ ตัวแทนราคาสำหรับงบรายไตรมาส

EMA200 คือ ราคาเฉลี่ย 200 วัน คิดกลมๆ ก็คือ 1 ปี เพราะฉะนั้น เส้นนี้ คือ ตัวแทนราคาสำหรับงบรายปี

เวลาผมดู ผมก็จะพิจารณาว่า ถ้าหุ้นที่งบไตรมาสนี้ดี และไตรมาสหน้าก็จะดี ราคาหุ้นมันไม่ควรไปอยู่ต่ำกว่า EMA50 และเช่นกันถ้ามองแล้วว่า ถ้าทั้งปีงบก็จะดี ราคามันก็ไม่ควรจะตกไปต่ำกว่าเส้น 200 วัน

แปลว่า ถ้าเราวิเคราะห์บริษัทแล้วคิดว่างบน่าจะดีทั้งไตรมาสหน้า และทั้งปี แต่ราคาหุ้นมันอยู่ต่ำกว่าทั้ง 2 เส้น เราก็อาจจะมองเป็นโอกาสในการซื้อได้ หรือในทางตรงกันข้ามถ้างบจะไม่ดี ราคาหุ้นลงนำมาก่อนงบที่ยังไม่ประกาศ เราก็อาจพอเดาได้ว่า มีคนชิงขายออกมาก่อนหรือเปล่า มีคนรู้อนาคตก่อน เราก็จะได้ระวังตัวและวางแผนทัน

จริงๆ วิธีการผสมผสานทั้งพื้นฐานและกราฟ ยังดูได้อีกหลายแบบนะครับ เราอาจจะใช้ทั้งอัตรากำไร GPM, NPM มาดูแนวโน้มล่วงหน้า ดูค่าเสื่อมว่าจะตัดหมดหรือยัง ดูแนวรับแนวต้าน ดูโวลุ่มเยอะที่ราคาไหนเป็นพิเศษ คือ มีหลากหลายวิธีการมากมาย แล้วไว้มีโอกาสจะเอามาเล่าให้ฟังกันครับ

แต่ก็ต้องย้ำว่า เวลาเราดูความสัมพันธ์เหล่านี้แล้ว ก็ไม่ได้แปลว่า หุ้นต้องขึ้นต้องลงแบบนี้เสมอไป เพียงแต่เรามีเครื่องมือเพิ่มขึ้นเพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ในรูปแบบที่ง่ายขึ้น และวางแผนการได้ดีขึ้น และก็เรียนรู้กันไปอย่างต่อเนื่องครับ

บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกทาง Stock Vitamins - วิตามินหุ้น

สายพื้นฐาน ดูกราฟอย่างไรดี
 

บทความที่เกี่ยวข้อง

อิป้าหามาเล่า เจ้าของเพจอิป้าหามาเล่า
ส่อง 6 หุ้นโรงกลั่นทรงยังดีไหม? เปิดราคาสูงสุด-ต่ำสุดในรอบปี โดย อิป้าหามาเล่า เจ้าของเพจอิป้าหามาเล่า - Sep 30, 2021

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปส่อง “หุ้นโรงกลั่น” ที่ช่วงหลังพุ่งแรงเหลือหลาย บางตัดบวก 5 วันติด ก่อนจะย่อลงมาจากราคาน้ำมันดิบลด...

เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม
ปรับหมากกลยุทธ์ ภาคบ่าย จับตาประชุม ครม. ส่งผลบวกต่อหุ้นในกลุ่ม... โดย เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม - Sep 21, 2021

ทิศทางตลาดฯ ภาคเช้า ตลาดหุ้นภูมิภาคยังเผชิญความผันผวนจากการจับตาความเสี่ยงต่อการผิด นัดชำระหนี้ของ Evergrande โดยตลาดหุ้นฮ่องกงปรับลง 0.41% ขณะที่ ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับลง -1.76%...

ณัฐชาต เมฆมาสิน
SET ช่วงเปิดตลาดวันนี้อาจมีการย่อตัวลงอีก โดย ณัฐชาต เมฆมาสิน - Sep 21, 2021

Positive view on 70% debt ceiling ST: ประเมิน SET Index ช่วงเปิดตลาดวันนี้อาจมีการย่อตัวลงอีกบ้าง แต่มองเป็นจังหวะในการทยอยเพิ่มน่าหนักการลงทุนได้บ้างแล้ว...

สายพื้นฐาน ดูกราฟอย่างไรดี

แสดงความคิดเห็น

หลักเกณฑ์คำแนะนำสำหรับการแสดงความคิดเห็น


เราสนับสนุนให้ท่านได้ใช้ช่องทางการแสดงความคิดเห็นนี้เพื่อสื่อสารสัมพันธ์กับผู้ใช้เว็บไซต์อื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนในทัศนคติและสอบถามข้อสงสัยกับผู้เขียนและสอบถามซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การสื่อสารสัมพันธ์นี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยที่เราทุกคนต้องการและคาดหวังดังนี้กรุณาพึงระลึกในข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้:  

  • มีเนื้อหาสาระ การสนทนาควรมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ
  • เอาใจใส่และตรงประเด็น กรุณาโพสต์ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องที่กำลังอภิปราย
  • ให้เกียรติ แม้ในการแสดงความคิดเห็นเชิงลบก็ตามควรต้องกระทำในลักษณะสร้างสรรค์และสุภาพ
  • ใช้สไตล์การเขียนมาตรฐานทั่วไป ที่รวมถึงการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรใหญ่เล็ก
  • หมายเหตุ: ข้อความและลิงค์ประเภทสแปมและ/หรือเพื่อการส่งเสริมการขายที่ปรากฎในการแสดงความคิดเห็นจะถูกลบทิ้ง
  • หลีกเลี่ยงการลบหลู่ การให้ร้ายผู้อื่น และการกล่าวโจมตีโดยส่วนตัว ที่กระทำต่อผู้เขียนเนื้อหาในเว็บหรือต่อผู้ใช้เว็บไซต์คนอื่น
  • เฉพาะภาษาไทยเท่านั้น สามารถแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาไทยเท่านั้น

ผู้ที่โพสต์เนื้อหาข้อความสแปมหรือใช้เว็บไซต์นี้ไปในทางผิดจะถูกลบรายชื่อทิ้งจากเว็บไซต์และถูกปิดกั้นการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในอนาคตซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของเว็บไซต์ Investing.com

เขียนบรรยายความคิดของคุณได้ที่นี่
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
และโพสต์บน :
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ความคิดเห็นของคุณทั้งหมดจะอยู่ระหว่างการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ ดังนั้นอาจใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่จะปรากฎบนเว็บไซต์ของเรา
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
เพิ่มกราฟไว้ในคอมเมนต์
ยืนยันการบล็อก

คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?

เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้

%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว

เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง

รายงานความคิดเห็นนี้

ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้

ความคิดเห็นได้รับการติดธงเตือน

ขอบคุณ!

รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน
การปฏิเสธความรับผิด: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
สมัครสมาชิกด้วย Google
หรือ
สมัครสมาชิกด้วยอีเมล