ทองคำจะไซด์เวย์เช่นนี้ต่อไปหรือไม่ทั้งๆ ที่ตัวเลขการจ้างงานฯ สหรัฐฯ ต่ำที่สุดในรอบเจ็ดเดือน?

ถือเป็นอีกครั้งที่นักวิเคราะห์ต้องถูกสบประมาท หลังจากการทำนายทายทักว่าราคาทองคำจะต้องปรับตัวขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อได้เห็นตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ ต่ำเกินกว่าที่จะรับได้ จริงอยู่ว่าในวันศุกร์ทองคำได้ปรับตัวขึ้น แต่เพียงไม่กี่วันหลังจากนั้น กลับกลายเป็นว่าวันนี้ราคาทองคำวิ่งสวนทางทำขาลงได้อย่างหน้าตาเฉย สวนทางกับดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น เมินตัวเลขการจ้างงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาไปเสียหมดสิ้น

นักวิเคราะห์จาก Zaner ให้ความเห็นว่าพฤติกรรมของตลาดลงทุนที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คือสิ่งที่เรียกว่า “ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว” ในทีนี้หมายความว่าตลาดทำกำไรจากขาขึ้นของทองคำเมื่อวันศุกร์ หลังจากนั้นก็เทขายทองคำทิ้ง และหันกลับมาถือครองดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ ขาลง $35 หรือ 2% ภายในวันเดียวกลายเป็นการปรับตัวลดลงที่เร็วที่สุดในรอบเดือนของราคาซื้อขายทองคำล่วงหน้าบนตลาด COMEX ส่วนตัวแล้ว ผมองว่าขาลงที่เกิดขึ้นนั้นมากกว่าขาขึ้นในวันศุกร์เสียอีก เพราะเมื่อลองพิจารณาดูจริงๆ จะเห็นว่าขาขึ้นเมื่อวันประกาศตัวเลขแรงงานนั้นเพิ่มขึ้นมา 1.2% หรือ $22 เท่านั้น

Ross J. Burland นักวิเคราะห์ทองคำจากเว็บไซต์ FXStreet ให้คำอธิบายเกี่ยวกับสถานการณ์ของทองคำได้ดีกว่า เขากล่าวเพียงประโยคสั้นๆ ว่า

“ทองคำในตอนนี้เหมือนกับคนที่ไม่ยอมขว้าเงินทั้งๆ ที่วางอยู่ตรงหน้า (หมายถึงตัวเลขการจ้างงานที่หดตัว) แต่กลับไปขว้าเอาหินที่วางอยู่ข้างๆ และกลับลงไปจมอยู่ในโคลนตมเหมือนเดิม”

ที่ตลาดซื้อขายทองคำล่วงหน้า ณ สิงคโปร์ในช่วงเที่ยงของวันนี้ ราคาซื้อขายทองคำล่วงหน้าที่จะส่งมอบในเดือนธันวาคมมีราคาซื้อขายอยู่ที่ $1,798.80 ปรับตัวลดลงมาจากจุดสูงสุด $1,802.70 ทรงตัวอยู่ใกล้กับจุดปิดของวันก่อนหน้า แน่นอนว่าการวิ่งในกรอบราคาสั้นๆ ของทองคำนั้นเกิดขึ้นมาจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ ที่สลัดตัวเลขการจ้างงานรอบล่าสุดไปแล้วราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ทองคำตอนนี้เหมือนงูที่กำลังวนกินหางของตัวเอง

“พฤติกรรมการวิ่งของทองคำในช่วงนี้ขึ้นอยู่กับดอลลาร์สหรัฐฯ หรือดัชนีดอลลาร์สหรัฐเพียงอย่างเดียว กรอบการวิ่งของราคาทองคำในช่วงนี้ผมประเมินเอาไว้ที่ $1,797 - $1,803 หากว่าราคาทองคำสามารถหลุดแนวรับ $1,797 ลงมา แนวรับถัดไปที่อาจได้เห็นคือ $1,770 แต่ตราบใดที่ทองคำสามารถยืนเหนือ $1,797 ได้ ก็ยังมีโอกาสที่เราจะได้เห็นทองคำกลับขึ้นไปสู่ $1,803 ซึ่งอาจจะทำให้เราได้เห็น $1,825 เลยก็เป็นได้”

Sunil มองว่าพฤติกรรมของราคาทองคำในช่วงสามเดือนล่าสุดทำให้ระดับราคา $1,835 กลายเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่ง แต่จากการวิเคราะห์กราฟรายวันของทองคำสปอต จะเห็นว่าราคาทองคำได้หลุดแนวรับสำคัญที่ $1,797 ลงมาที่ $1,792 ก่อนที่จะดีดกลับขึ้นไปปิดที่ $1,794 ซึ่ง $1,797 ถือเป็นระดับเดียวกันกับเส้นกึ่งกลางของอินดิเคเตอร์โบลิงเจอร์ แบนด์

และเมื่อวิเคราะห์จากการปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย EMA 50 สัปดาห์ และ Fibonacci Retracement ที่ลากตั้งแต่จุดต่ำสุดของเดือนมีนาคมปี 2021 ขึ้นไปยัง $1,916 (จุดสูงสุดของเดือนพฤษภาคมปี 2021) จะพบว่ามีความเป็นไปได้ที่การพักตัวครั้งนี้อาจส่งราคาทองคำให้ลงไปถึง $1,768 หรือมากที่สุดคือ $1,750

“จากเครื่องมือทางเทคนิคทุกชนิดที่ผมใช้ไม่ว่าจะเป็นโบลงเจอร์ แบนด์ เส้น EMA 50 สัปดาห์และ Fibonacci ล้วนบอกตรงกันว่ามีโอกาสที่ทองจะโดนทุบลงไปถึง $1,750 หรือต่ำที่สุดเลยคือ $1,670 เมื่อลงไปถึงบริเวณนั้น ฝั่งขาขึ้นอาจจะพอมีแรงสร้างกองกำลังของขาขึ้นกลับมาได้บ้าง”

“ในทางตรงกันข้าม” เขากล่าวต่อ “ถ้าราคาทองคำสามารถทำให้ตัวเองยืนเหนือ $1,797 ได้ แนวต้านถัดไปของราคาทองคำจะอยู่ที่ $1,805 หรือเส้นค่าเฉลี่ย EMA 5 วัน ก่อนที่จะขยับขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปที่เส้นค่าเฉลี่ย EMA 100 วันที่ $1,815 และ $1,825 จาก 38.2% ของเครื่องมือ Fibonacci ตามลำดับ แต่ถ้าจะให้เปลี่ยนเป็นเทรนด์ขาขึ้นที่ชัดเจน ทองคำต้องสามารถขึ้นสูงกว่า $1,835 ให้ได้ จึงจะสามารถเปิดประตูขึ้นสู่ $1,860 และ $1,920” - Sunil Kumar Dixit กล่าว

การวิเคราะห์ทองคำทางเทคนิคของ Ross J. Burland ค่อนข้างจะสอดคล้องกับ Sunil Kumar Dixit 

“ตอนนี้ราคาทองคำวิ่งนัวเนียอยู่กับแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย 21 วัน ยังมีความเป็นไปได้ที่ทองคำจะสามารถทะลุแนวต้านที่เส้นค่าเฉลี่ย 200 วันหรือ $1,810 ขึ้นไป แต่หากปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 21 วันเมื่อไหร่ จะเป็นการเปิดโอกาสลงสู่จุดต่ำสุดในช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ $1,775 แต่การที่สัปดาห์นี้สหรัฐฯ ไม่มีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญมากเท่าไหร่ อาจทำให้ทิศทางของทองคำขึ้นอยู่กับการวิ่งของดอลลาร์สหรัฐมากกว่า” - Ross J. Burland กล่าว

นาย Michael Armbruster ผู้จัดการกองทุนจาก Altavest เชื่อว่ารายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในคืนนี้เวลาตี 1 ตามเวลาประเทศไทย จะมีส่วนทำให้ทองคำขยับขึ้นได้หากว่าในรายงานระบุว่าการเติบโตของเศรษฐกิจของอเมริกามีการชะลอตัว

“หากเป็นเช่นนั้น เมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นทองคำลงมาต่ำกว่า $1,800 ผมจะซื้อของทองคำเก็บเอาไว้” - Michael Armbruster กล่าว