กรอบสามเหลี่ยมของราคาน้ำมันคือภาพที่นักลงทุนยังเลือกเทรนด์ไม่ได้

ถือเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ไม่สามารถขึ้นยืนเหนือระดับราคา $66 ต่อบาร์เรลได้อย่างมั่นคง แม้แต่ปัจจุบัน (ในขณะที่กำลังเขียนบทความอยู่) ราคาน้ำมันดิบก็มีการซื้อขายอยู่ที่ $65.80 ต่อบาร์เรลโดยประมาณ นี่คือระดับราคาซื้อขายที่ต่ำกว่าจุดสุงสุด $77 ต่อบาร์เรลในเดือนตุลาคมปี 2018 

ตอนนี้นักลงทุนในตลาดน้ำมันได้แบ่งออกมาสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งมีความเชื่อว่าราคาน้ำมันในตอนนี้กำลังรอช่วงเปลี่ยนผ่านไตรมาส เพราะการขึ้นไตรมาสที่สามจะทำให้ความต้องการน้ำมันดิบในช่วงฤดูร้อนเพิ่มขึ้น กับอีกส่วนหนึ่งที่เชื่อว่าปริมาณน้ำมันดิบคงคลังที่ถูกเก็บเอาไว้ในคลังที่เมืองคุชชิ่ง รัฐโอกลาโฮมา ซึ่งเป็นจุดส่งมอบน้ำมันจะเพิ่มขึ้น และจะส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลดต่ำลง 

ฝั่งที่สนับสนุนอุปสงค์มองว่าการที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทอื่นๆ ปรับตัวขึ้นยังเป็นการสนับสนุนความเชื่อที่ว่าราคาน้ำมันดิบกำลังเตรียมที่จะอยู่ในแนวโน้มกระทิงต่อไป ส่วนฝั่งที่สนับสนุนอุปทานก็มองว่าความต้องการน้ำมันที่ถูกอั้นมานานจากช่วงโควิดจะถูกชดเชยด้วยปริมาณการผลิตน้ำมันของอิหร่านที่เพิ่มเข้ามา 

ทั้งนี้ทั้งนั้น เรื่องราวของการคว่ำบาตรของอิหร่านจะจบลงด้วยดีหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับการเจรจาของโจ ไบเดน ว่าเขายินดีที่จะยกเลิกกว่าต่ำบาตรที่มีมาตั้งแต่สมัยยุคของประธานาธิบดีบารัก โอบามา เลยหรือไม่ ที่จริงแล้วอเมริกาไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยก็ได้ ิเพราะไม่ว่าอย่างไรโจ ไบเดนก็สนับสนุนนโยบายพลังงานสะอาดอยู่แล้ว เมื่อทั้งฝั่งอุปสงค์และอุปทานต่างก็มีเหตุผลรองรับเพียงพอ กราฟน้ำมันดิบ WTI วิ่งอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมมาตั้งแต่เดือนมีนาคมอย่างที่เราเห็นในรูป

ราคาน้ำมันอ่อนแรงลงทันทีเมื่อสามารถวิ่งขึ้นมาถึงบริเวณด้านบนของกรอบสามเหลี่ยม (ที่ระดับราคาประมาณ $67 ต่อบาร์เรล) แต่ในขณะเดียวกัน เมื่อราคาน้ำมันวิ่งลงมาที่บริเวณ $57-$58 เหรียญต่อบาร์เรล ราคาน้ำมันดิบก็สามารถดีดตัวกลับขึ้นไปยืนเหนือ $60-$61 ต่อบาร์เรลได้ภายในเวลาอันสั้น หากพฤติกรรมการวิ่งของ WTI ยังเป็นเช่นนี้ต่อไป อีกไม่นานฝั่งอุปสงค์ก็จะสามารถเอาชนะฝั่งอุปทานได้ เพราะลักษณะการวิ่งเช่นนี้คือสามเหลี่ยมลู่ขึ้น

ตอนนี้ WTI อาจจะกำลังรอข่าวบางอย่างที่จะมาใช้เป็นข้ออ้างพากราฟหลุดกรอบสามเหลี่ยมขึ้นไป หากหลุดขึ้นไปได้แล้ว ต่อให้มีข่าวซึ่งสร้างแรงกดดันเกิดขึ้นมา นักลงทุนก็จะมองว่าเป็นเพียงการย่อเพื่อปรับตัวขึ้นต่อในอนาคต

กลยุทธ์การเทรด

เทรดเดอร์ที่ไม่ชอบความเสี่ยง จะรอจนกว่าราคาน้ำมัน WTI เลือกข้าง ซึ่งเป็นไปได้มากกว่าว่าราคาน้ำมันดิบ WTI อาจเลือกที่จะกลับไปทดสอบแนวต้านที่ $70 ต่อบาร์เรล

เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง จะรอจนกว่าราคาน้ำมันดิบย่อกลับลงมา แล้วหาจุดเข้าซื้อ ไม่จำเป็นต้องรอแท่งเทียนยืนยัน

เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้สูง จะสวนเทรนด์ด้วยการวางคำสั่งขาย โดยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะราคาน้ำมันดิบตอนนี้ขึ้นมาติดกรอบราคาด้านบนแล้ว และถ้าราคายังวิ่งอยู่ในกรอบได้ ตรงบริเวณนี้ราคาน้ำมันดิบต้องปรับตัวลง อย่างไรก็ตามการเทรดสวนเทรนด์แบบนี้นั้นมีความเสี่ยง นักลงทุนที่จะเลือกใช้แผนนี้ต้องมีวินัยสามารถปฏิบัติตามแผนการเทรดของตนเองได้อย่างเคร่งครัด

ตัวอย่างการเทรด (ขาลงสวนเทรนด์)

- จุดเข้า: $66.50

- Stop-Loss: $67

- ความเสี่ยง: $0.50

- เป้าหมายในการทำกำไร:$63

- ผลตอบแทน: $3.50

- อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:7