ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน เราเคยเขียนบทวิเคราะห์เอาไว้ว่าหุ้นของแบรนด์เจ้าของผลิตภัณฑ์ซอร์ฟแวร์เพื่อการติดต่อสื่อสารแบบวิดีโอคอลและแชท “ซูม" (NASDAQ:ZM) จะเข้าสู่ช่วงขาลง ในตอนนั้นหุ้นของซูมมีราคาซื้อขายอยู่ที่ $403.58 แต่จากพฤติกรรมการวิ่งของราคาล่าสุด หลังจากที่หุ้นลงมายังจุดต่ำสุดที่ $333.01 ในวันที่ 12 มกราคมแล้ว ทำให้เรามีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าหุ้นของซูมมีโอกาสวิ่งกลับขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดในวันที่ 19 ตุลาคมที่ $588.84
หุ้นของซูมทะยานขึ้นอยางมีนัยสำคัญเมื่อบริษัทที่ปรึกษาทางการด้านเงินชื่อดังของสหรัฐอเมริกา “เบิร์นสไตน์” ได้ยกย่องให้หุ้นของซูมเป็นหุ้นที่ดีที่สุดในปี 2021 เบิร์นสไตน์ให้เหตุผลว่าขาลง 35% ในช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมานั้นเป็นขาลงที่มากเกินไป ในปีนี้หุ้นของซูมจะกลับมาทำผลงานได้อย่างโดดเด่นอีกครั้งซึ่งพวกเขาเชื่อว่าหุ้นของซูมจะไปได้ไกลกว่าเดิมโดยจะสามารถขึ้นไปสร้างจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาลที่ $610
จากรูปจะเห็นได้ว่าการทะลุสามเหลี่ยมขึ้นมาของหุ้นซูมได้เป็นการจบรูปแบบลิ่มลู่ลง (Falling Wedge) เป็นที่เรียบร้อย จุดที่น่าสนใจคือที่บริเวณปลายของรูปลิ่มนั้นบรรจบพอดีกับเทรนด์ไลน์ขาขึ้นระยะยาวที่ลากมาตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2020 ตามทฤษฎีแล้ว เมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟสร้างพฤติกรรมราคาเป็นรูปลิ่ม กราฟมักจะวิ่งไปในทิศทางตรงกันข้ามกับที่ปลายของลิ่มนั้นชี้ไป ดังนั้นขาลงที่เกิดในรูปลิ่มจึงไม่ใช่ขาลงที่แท้จริง การทะยานขึ้นจนสามารถทะลุกรอบรูปลิ่มออกมาได้ เป็นการส่งสัญญาณให้นักลงทุนตลาดกระทิงได้ทราบว่าขาขึ้นกลับมาแล้ว
นอกจากหุ้นของซูมจะมีเส้นเทรนด์ไลน์เป็นแนวรับแล้ว กราฟยังมีเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันทำหน้าที่เป็นแนวรับสุดท้าย ในส่วนของแนวต้านที่ใกล้ที่สุดในตอนนี้คือเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน ส่วนเส้นค่าเฉลี่ย 100 วันนั้นทำหน้าที่เป็นแนวต้านสำคัญ หากราคาสามารถทะลุแนวต้านจากเส้นค่าเฉลี่ย 100 วันได้ ก็จะเปิดโอกาสให้ราคาสามารถวิ่งกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ $427.47 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดล่าสุดที่เกิดขึ้นในวันที่ 21 ธันวาคม
ในส่วนของอินดิเคเตอร์นั้นต่างพากันขานรับแนวโน้มขาขึ้นกันหมดแล้ว อินดิเคเตอร์ RSI สามารถวิ่งขึ้นจนทะลุแนวต้านเทรนด์ไลน์ของตนเองได้เรียบร้อย อินดิเคเตอร์ MACD นั้นเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นได้ตัดเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวขึ้นมา แสดงให้เห็นว่าขาขึ้นนั้นมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน
กลยุทธ์การเทรด
เทรดเดอร์ที่ไม่ชอบความเสี่ยง จะรอจนกว่าราคาจะทะลุจุดสูงสุดที่ $427.49 ขึ้นไป จากนั้นจะรอให้ราคาย่อกลับลงมาทดสอบแนวต้านที่พึ่งกลายเป็นแนวรับและจะรอให้เกิดแท่งเทียนสีเขียวของขาขึ้นอย่างใจเย็น
เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง จะไม่รอการย่อกลับมาเพื่อยืนยันขาขึ้น ขอเพียงสามารถขึ้นยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 50 วันก็เป็นสัญญาณเพียงพอสำหรับการเข้าซื้อ
เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้สูง จะวางคำสั่งซื้อตอนนี้ทันที นักลงทุนในกลุ่มนี้มีความเข้าใจดีถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ยิ่งความเสี่ยงสูงมากเท่าไหร่ ยิ่งต้องมีวินัยในการลงทุนมากเท่านั้น
ตัวอย่างการเทรด
- จุดเข้า: $375
- Stop-Loss: $350
- ความเสี่ยง: $25
- เป้าหมายในการทำกำไร:$575
- ผลตอบแทน: $200
- อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:8