เหตุการณ์ที่รัฐสภาจากการปลุกระดมมวลชนของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ทำให้สื่อยักษ์ใหญ่ต่างพากันแบนบัญชีของเขาซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเฟซบุ๊ก (NASDAQ:FB) แต่ที่น่าแปลกใจก็คือหุ้นของเฟซบุ๊กกลับไม่ได้ดีดตัวขึ้นขานรับประธานาธิบดีคนใหม่อย่างหุ้นโซเชียลมีเดียอื่นๆ ในความเห็นของเรา มีโอกาสที่หุ้นเฟซบุ๊กจะปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากวันที่ 23 ธันวาคม 2020 สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะเฟซบุ๊กยังมีคดีติดตัวที่ยังไม่ได้สะสางให้เรียบร้อยมาตั้งแต่ปีก่อนนั่นก็คือการรักษาความเป็นส่วนตัวให้กับผู้ใช้งานที่อาจนำไปสู่การเสียแอปพลิเคชันชื่อดังอย่างอินสตราแกรม (Instagram)
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค จะเห็นได้ว่ากราฟของหุ้นเฟซบุ๊กยังมีโอกาสปรับตัวลดลงได้อีกมากในอนาคต
ช่วงเวลาที่หุ้นเฟซบุ๊กปรับตัวลงมากที่สุดเกิดขึ้นในวันที่ 6-7 มกราคม ซึ่งเป็นวันเวลาเดียวกับเหตุการณ์ประท้วงหน้ารัฐสภา หลังจากนั้นเฟซบุ๊กก็ได้ประกาศแบนบัญชีของโดนัลด์ ทรัมป์อย่างไม่มีกำหนด จนกระทั่งถึงวันที่ 8 มกราคม หุ้นเฟซบุ๊กก็ยังอยู่ในแนวโน้มขาลง เหตุผลที่เรากางเวลาเทียบกับให้ดูเพราะอยากจะให้เห็นว่าก่อนหน้าที่เหตุการณ์รัฐสภาจะเกิด หุ้นเฟซบุ๊กก็เตรียมที่จะเข้าสู่ขาลงอยู่แล้ว การเกิดขึ้นของเหตุการณ์นี้คือการเติมเชื้อไฟให้กับขาลงให้สามารถวิ่งได้ง่ายขึ้น
หลักฐานยืนยันทางเทคนิคของเราก็คือ กราฟหุ้นเฟซบุ๊กได้หลุดออกจากกรอบสามเหลี่ยมสมมาตรมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคมแล้ว หลังจากนั้นในวันที่ 28 ธันวาคม กราฟได้พยายามจะกลับขึ้นไปอยู่ในกรอบสามเหลี่ยม แต่ก็ถูกปฏิเสธในวันที่ 30 ธันวาคม หลังจากนั้น หุ้นเฟซบุ๊กก็อยู่ในขาลงโดยเริ่มจากการลงไปยัง $260 ในวันที่ 6 มกราคม คิดเป็นการลดลงต่ำกว่า 3% จากระดับราคา $268 ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2020
ขาลงเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าการตั้งคำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเฟซบุ๊กนั้นรุนแรงมาก ถึงขนาดว่าเฟซบุ๊กพยายามทำให้ตัวเองดูดีขึ้นในเรื่องของการแบนทรัมป์ก่อนสื่อโซเชียลมีเดียอื่นๆ แต่ก็ยังไม่ทำให้นักลงทุนเชื่อมั่นกับการรักษาความปลอดภัยของเฟซบุ๊ก ปริมาณการซื้อขายของหุ้นเฟซบุ๊กในช่วงที่ได้กล่าวถึงไปลดลงเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงเวลาขาขึ้นในระหว่างวันที่ 21 กันยายนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายนปี 2020
นอกจากพฤติกรรมราคาแล้ว หากพิจารณาจากอินดิเคเตอร์ OBV หรือ On-Balance-Volume จะเห็นว่าเส้นค่าเฉลี่ยบนอินดิเคเตอร์ได้ร่วงลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดของราคาในวันที่ 21 กันยายนแล้วซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าหุ้นเฟซบุ๊กกำลังอยู่ในแนวโน้มขาลง จุดสังเกตอีกหนึ่งอย่างคือจุด Peak ของหุ้นเฟซบุ๊กในแต่ละครั้งก็ได้ปรับลดระดับลงมาด้วยเช่นกัน
กลยุทธ์การเทรด
เทรดเดอร์ที่ไม่ชอบความเสี่ยง จะรอจนกว่าหุ้นเฟซบุ๊กจะลงมาสร้างจุดต่ำสุดใหม่ก่อน จากนั้นรอราคาย่อกลับขึ้นมา แล้วจึงตามแนวโน้มขาลงลงไป
เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง มองเช่นเดียวกับกลุ่มที่ไม่ชอบความเสี่ยง แต่จะไม่รอให้ราคาสร้างรูปแบบยืนยันขาลง ขอเพียงลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดก่อนหน้าก็สามารถวางคำสั่งขายได้แล้ว
เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้สูง วางคำสั่งขายทันทีที่พร้อม
ตัวอย่างการเทรด (สำหรับขาลง)
- จุดเข้า: $265
- Stop-Loss: $280
- ความเสี่ยง: $15
- เป้าหมายในการทำกำไร:$220
- ผลตอบแทน: $45
- อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:3