การสิ้นสุดสงครามสหรัฐฯ-อิหร่านจะช่วยพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางเทอมหรือไม่?
เทคนิคทำกำไร 100%-1000% ด้วย SET50 OPTIONS ไตรมาสสุดท้ายของตลาสดหุ้นไทย 2563
ก่อนการสร้างกลยุทธ์ เราต้องมีแนวความคิดอย่างไร
ให้วิเคราะห์สภาพตลาดก่อนว่ามีการเคลื่อนไหวอย่างไรในภาพรวมของทั้งซีรี่ส์ หาภาพสุดท้ายของระยะเวลา 3 เดือน รายสัปดาห์ และรายวัน ว่าเมื่อใกล้ถึงวัน Settlement Date ตลาดจะอยู่ในสภาวะใด Uptrend Downtrend หรือ Sideway ในกรอบ
Crowd Behaviour จะสะท้อน Volatile ของตลาด ซึ่งส่งผลไปยังค่าพรีเมี่ยมของออปชั่นในขณะนั้น
แนวคิดที่ซับซ้อนจะเอาชนะตลาดได้จริงหรือไม่
การทำแผนการเทรดควรให้ง่ายต่อการตัดสินใจ ไม่ซับซ้อน เรามักเห็นการแก้ปัญหาเมื่อเทรดอนุพันธ์ผิดทางด้วยรูปแบบที่เปรียบได้กับการเล่นหมากรุก ผูกม้า โยงเรือ วางโคนไว้กับขุน ซึ่งดูเหมือนรัดกุม แต่หากตลาดเปลี่ยนแปลงไปจากกลยุทธ์ซับซ้อนที่วางไว้ ความเสียหายขนาด Mother Loss ก็จะเกิดขึ้นทันที
สิ่งที่ใช้จึงควรง่ายต่อการตัดสินใจได้ทันที เมื่อตลาดไม่เป็นไปตามแผน เช่น
อ่านตลาดจบซีรี่ส์ด้วย Sideway ในกรอบ ในขณะวิเคราะห์สภาพตลาด Volatile ต่ำ จึงใช้การ Short Options ทำกำไร แต่เมื่อตลาดเบรคออกจากกรอบ Volatile เปลี่ยนจากต่ำไปสูง ก็แก้ปัญหาด้วยการ Hedging ซึ่งเป็นการเพิ่มสถานะที่ผิดทาง หรือ ได้ผลแค่ภาวะจิตใจที่ได้ความรู้สึกว่าไม่ได้ขาดทุนในขณะนั้น แต่เมื่อตลาดยังเบรคต่อเนื่องไปเป็นเทรนด์เช่นเหตุการณ์ช่วง Feb-Mar ของปี 2020 จะทำให้เกิด Mother Loss ที่ทำให้นักลงทุนต้องออกจากตลาดไปเลยก็เป็นได้ สุดท้ายเหตุการณ์นั้นก็เกิดซ้ำใน Q4/2020 จนทำให้นักลงทุนจำนวนมากถูก Force Sell
สิ่งที่แนะนำเพื่อนนักลงทุนที่สนใจการเทรดฟิวเจอร์-ออปชั่น ในเบื้องต้น คือการเริ่มด้วยการใช้ Long Position ในภาวะตลาด Volatile สูงและ Short Position ในช่วงตลาด Volatile ต่ำ โดยกำหนดจุดยอมแพ้ให้ชัดเจนเพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจ
ทั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในแง่การปกป้องความเสี่ยงและทำกำไรในภาวะตลาดที่เกิดขึ้นในปี 2020 ที่สามารถแกว่งได้ตั้งแต่ 25-100 จุด ในช่วงเวลา 1 สัปดาห์