ก่อนเปิดตลาดซื้อขายเมื่อวันจันทร์ หุ้นของบริษัทอาหารฟาสท์ฟู๊ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างแมคโดนัลด์ (NYSE:MCD) ได้ปรับตัวขึ้น 6.2% หลังจากการรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามปี 2020 ที่ออกมาดีเกินคาด ที่สำคัญบริษัทแมคโดนัลด์ได้ประกาศว่าจะเพิ่มเงินปันผลขึ้นมาอีกด้วย ในรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามนี้ แมคโดนัลด์ระบุว่าสามารถเพิ่มเงินปันผลต่อหุ้นขึ้นเป็น $2.2 ได้โดยที่นักวิเคราะห์คาดการณ์เอาไว้เพียง $1.91 ส่วนตัวเลขผลกำไรโดยรวมแล้วเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ยอดขายเมื่อเทียบระหว่างร้านต่อร้านเพิ่มขึ้น 2.2% ทั่วโลกในขณะที่ยอดขายภายในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 4.6% นี่คือผลลัพธ์ที่เกิดมาจากการไม่คุมเข้มเรื่องล็อกดาวน์ภายในสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ
แต่ความดีใจนั้นก็อยู่ได้ไม่นาน ภายในวันจันทร์ที่หุ้นแมคโดนัลด์เปิดตลาดด้วยแรงขาขึ้น 4.8% กลับมีราคาปิดก่อนหมดเวลาทำการซื้อขายด้วยราคาขาขึ้นเพียง 1.5% ทั้งๆ ที่วันนั้นเป็นวันเดียวกันกับการประกาศข่าวดีของวัคซีนต้านโควิด-19 จากไฟเซอร์ ถือเป็นเรื่องงุนงงมากที่ไม่สามารถหาคำตอบจากปัจจัยพื้นฐานหรือข่าวได้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้หุ้นของบริษัทที่ควรจะขานรับข่าวดีเกี่ยวกับวัคซีนกลับปรับตัวลดลงได้ บางคนอาจให้เหตุผลว่าเป็นเพราะยอดขายทั่วโลกสู้ในสหรัฐอเมริกาหรือเปล่า? เรามองว่าอาจจะมีผลแต่ก็ไม่น่าจะทำให้หุ้นแมคโดนัลด์ปรับตัวลดลงมาได้เร็วขนาดนั้น เพราะความเป็นไปได้นี่เป็นสิ่งที่ตลาดสามารถคาดการณ์ได้จากข่าวการล็อกดาวน์ทั่วโลกอยู่แล้ว
บางทีอาจเป็นเพราะนักลงทุนเริ่มหันไปให้ความสนใจกับหุ้นวัฐจักรมากขึ้นเพราะเชื่อว่าจะให้ผลตอบแทนระยะยาวที่ดีกว่า? ก็เป็นไปได้ หรือบางทีเราอาจจะต้องให้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเข้ามาช่วย
มาเริ่มพิจารณากันที่ภาพเล็กอย่างกราฟรายวันกันก่อน จากรูปจะเห็นได้ว่าหุ้นแมคโดนัลด์กำลังสร้างรูปแบบหัวไหล่ขาลงอยู่ ขอแค่เพียงทะลุเส้น neckline ลงมาได้ขาลงครั้งนี้ก็จะสมบูรณ์ แน่นอนว่าไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเพราะหากพิจารณาแนวรับแล้วจะเห็นว่ากราฟมีเส้นค่าเฉลี่ย 100 วันซ้อนอยู่อีกชั้นหนึ่งด้วย นอกจากนี้อินดิเคเตอร์อย่าง RSI ก็อยู่ในโซน oversold หมายความว่าราคามีโอกาสที่ปรับตัวกลับขึ้นไปได้
การดูจากกราฟรายวันทำให้เราพอจะทราบเหตุผลในระดับหนึ่งแล้ว ทีนี้ลองมาดูในภาพมุมกว้างอย่างกราฟรายสัปดาห์ดูบ้าง
ที่กราฟรายสัปดาห์สิ่งแรกที่เห็นชัดที่สุดเลยคือหุ้นแมคโดนัลด์วิ่งกลับขึ้นมาด้วยรูปแบบตัววี (V-Shape) เมื่อลองพิจารณาเส้นแนวรับเดียวกันกับกราฟรายวันจะเห็นนัยสำคัญของแนวรับสำคัญตรงนี้มากกว่าเพราะแนวรับนี้เกิดขึ้นมาแล้วเป็นเวลาสามเดือนและตอนนี้หุ้นแมคโดนัลด์กำลังทดสอบความแข็งแกร่งอยู่
จุดน่าสนใจก็คืออินดิเคเตอร์ MACD ที่กำลังจะตัดลงมาเหมือนจะบอกว่าเป็นแนวโน้มขาลงในขณะที่อินดิเคเตอร์ RSI แม้จะขึ้นไปแตะหน้าด่านของโซน overbought ที่ 70 ได้แต่ก็ไม่ได้ค้างอยู่นานและปรับตัวกลับลดลงมา ที่สำคัญหากการลงมาของ RSI ไม่ทะลุเส้นเทรนด์ไลน์จะกลายเป็นการส่งสัญญาณย่อเพื่อขึ้นต่อทันที
ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าอินดิเคเตอร์ทั้งสองกำลังขัดแย้งกันและการที่หุ้นแมคโดนัลด์สามารถขึ้นไปสร้างจุดสูงสุดใหม่เหนือจุดสูงสุดในรอบสามเดือนนี้เองที่เป็นสาเหตุให้นักลงทุนตัดสินใจเทขายเพื่อให้กราฟได้กลับลงมาทดสอบแนวรับก่อน
กลยุทธ์การเทรด
เทรดเดอร์ที่ไม่ชอบความเสี่ยง จะรอจนกว่ากราฟจะสามารถสร้างจุดสูงสุดใหม่เหนือวันที่ 16 ตุลาคมได้อีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่ารูปแบบหัวไหล่ขาลงขนาดเล็กนี้ถูกทำลายแล้ว จากนั้นจะรอให้กราฟกลับลงมาทดสอบแนวรับก่อนจึงค่อยวางคำสั่งซื้อ
เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง จะรอเช่นเดียวกันกับกลุ่มที่ไม่ชอบความเสี่ยง แต่จะไม่รอแท่งเทียนยืนยันขาขึ้น
เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้สูง จะวางคำสั่งซื้อทันทีตอนนี้เนื่องจากกราฟอยู่ในจุดที่มีผลตอบแทนสูงแต่ความเสี่ยงต่ำ เพียงแค่หลุดเส้น neckline ลงไปก็ให้ถือว่าทำ cut-loss ได้ทันที
ตัวอย่างการเทรด
- จุดเข้า: $210
- Stop-Loss: $208 (ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของวันจันทร์)
- ความเสี่ยง: $2
- เป้าหมายในการทำกำไร:$230
- ผลตอบแทน: $20
- อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:10