🥇 กฎข้อแรกของการลงทุนหรือ? รู้ว่าเมื่อใดควรประหยัด! รับส่วนลดสูงสุด 55% สำหรับ InvestingPro ก่อนโปรโมชั่น BLACK FRIDAY จะหมดเขตรับส่วนลด

กราฟเด่นประจำวัน: S&P 500 กำลังเตรียมจะขึ้นอีกครั้งอยู่หรือไม่?

เผยแพร่ 21/10/2563 11:58
US500
-

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม ดัชนี S&P 500 ปรับตัวลดลง 1.6% มีราคาปิดอยู่บริเวณจุดต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจว่าจะได้เห็นก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ หรือไม่ ในตอนแรกตลาดหุ้นสหรัฐฯ สามารถเปิดตลาดโดยมีราคาเพิ่มขึ้นได้แต่สุดท้ายก็ต้องปิดตลาดลงด้วยความผิดหวังเพราะไม่มีความคืบหน้าใดๆ เกี่ยวกับเงินเยียวยาเกินขึ้น แม้แต่ดัชนีดาวโจนส์ยังร่วงลงมากกว่า 400 จุด

คำถามยอดฮิตที่ตลาดถามกันอีกแล้วนั่นก็คือ “ตลาดยอมแพ้เพราะหมดหวังในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วหรือเป็นเพียงการย่อลงเพื่อเตรียมตัวขึ้นต่อของ S&P 500?” แม้ว่าเราจะตอบไม่ได้เพราะเราไม่ใช่หมอดู แต่เราก็สามารถบอกเล่าถึงพฤติกรรมราคาที่เกิดขึ้นซึ่งอาจจะนำไปสู่การคาดการณ์ทิศทางที่อาจเป็นไปได้ของดัชนีที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมของ 500 บริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศสหรัฐอเมริกา

S&P 500 Daily Chart

สิ่งแรกที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนมากก็คือวันที่ 4 กันยายนเป็นวันที่ S&P 500 วิ่งลงตัดเทรนด์ไลน์ขาขึ้นใหญ่ที่ลากขึ้นมาจากจุดต่ำสุดของเดือนมีนาคมได้เป็นครั้งแรก การร่วงลงในวันนั้นราคาได้ลงมาสร้างจุดต่ำสุดเอาไว้ในวันที่ 24 กันยายน หลังจากสร้างจุดต่ำสุดได้แล้วตัวดัชนีเองก็ได้ทำรูปแบบหัวไหล่ (Inverted Head & Shoulder) แล้ววิ่งกลับขึ้นไปสร้างเป็นรูปแบบ Peak & Trough ใหญ่ได้หนึ่งครั้ง

รูปแบบ Peak & Trough ครั้งที่สองเกิดขึ้นหลังจากจุดต่ำสุดวันที่ 24 กันยายน จากรูปแบบหัวไหล่เกิดเป็นขาขึ้นระยะสั้น หากมองจากมุมของขาขึ้นก็เป็นไปได้ว่าราคา ณ ปัจจุบันอาจจะกำลังเป็นส่วนหนึ่งของขาขึ้นรอบใหม่และถ้าเชื่อมุมมองนี้ก็ต้องหมายความว่าขาลง ณ ตอนนี้คือการย่อเพื่อเรียกนักลงทุนฝั่งกระทิงให้กลับเข้ามาในตลาดอีกเพื่อดันราคาให้สามารถขึ้นต่อไปได้

ขาลงเมื่อวันจันทร์จะถูกพิจารณาว่าเป็นเพียงการย่อหากว่าแนวรับล่าสุด (เส้นสีแดง) สามารถยันราคาเอาไว้ไม่ให้ลงต่อได้ ตอนนี้ขึ้นอยู่กับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์จะทวีตอะไรที่รุนแรงมากพอที่จะทำให้กราฟผันผวนหรือผลเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดพลิกล๊อคขึ้นมา หรือแม้แต่ข่าวความคืบหน้าของวิคซีนโควิด-19 ก็มีโอกาสทำให้กราฟเลือกทิศทางได้จากแนวรับนี้

แต่ในความเห็นของเรา ตราบใดที่ราคายังสามารถยืนอยู่เหนือแนวรับที่กล่าวถึงไปได้ ให้พิจารณาว่าดัชนี S&P 500 กำลังเตรียมตัวจะขึ้นต่อ แต่หากหลุดแนวรับนี้ลงมา ให้พิจารณาว่ากราฟสร้างรูปแบบ Double-top ใหญ่และเตรียมตัวมุ่งหน้าสู่ดาวน์เทรนด์

กลยุทธ์การเทรด

เทรดเดอร์ที่ไม่ชอบความเสี่ยง จะรอจนกว่ากราฟสามารถขึ้นไปสร้างจุดสูงสุดใหม่ที่สูงกว่าจุดสูงสุดของเดือนกันยายนได้ หากจะให้ดีคือกลับขึ้นไปอยู่ในลู่ขาขึ้นจากเทรนด์ไลน์ขาขึ้นเดิม (หรือสร้างจุดต่ำสุดใหม่ที่สูงกว่าจุดสูงสุดเดือนกันยายน) จากนั้นรอราคาย่อลงมาก่อนแล้วจึงตัดสินใจวางคำสั่งซื้อ

เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง จะวางคำสั่งซื้อเมื่อมีแท่งเทียนสีเขียวแท่งใหญ่เกิดขึ้นเหนือแนวรับปัจจุบัน (เส้นสีแดง)

เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้สูง จะตัดสินใจวางคำสั่งซื้อหรือขายขึ้นอยู่กับการประเมินอัตราความเสี่ยงต่อผลกำไรที่รับได้ของแต่ละคน แต่หากมีข่าวดีเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ดัชนี S&P 500 ก็พร้อมที่จะดีดขึ้นทันที นี่คือจุดที่ต้องระวังสำหรับผู้ที่อาจจะอยากวางคำสั่งขาย

ตัวอย่างการเทรด

- จุดเข้า: 3,425

- Stop-Loss: 3,400

- ความเสี่ยง: 25 จุด

- เป้าหมายในการทำกำไร: 3,550 (จุดสูงสุดของวันที่ 12 ตุลาคม)

- ผลตอบแทน: 125 จุด

- อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:5

ความคิดเห็นล่าสุด

กำลังโหลดบทความถัดไป...
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย