ถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ที่สามารถยืนยันได้ว่าการทำธุรกิจโดยพึ่งพาเทคโนโลยีคลาวด์คือสิ่งที่จำเป็นต้องมีในยุคนี้จริงๆ ล่าสุดสำนักข่าวรอยเตอร์ได้เปิดเผยข้อมูลว่ารายงานผลประกอบการของบริษัทผู้ค้าปลีกรายใหญ่สัญชาติจีน “อาลีบาบา” (NYSE:BABA) ว่าสามารถเอาชนะตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ไปได้เพราะยอดขายออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นในช่วงวิกฤตไวรัสโคโรนาระบาดจนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค
เป็นที่น่าสงสัยมากว่าทำไมนักลงทุนถึงรู้สึกประหลาดใจกับตัวเลขผลประกอบการที่ออกมา ก่อนหน้านี้อาลีบาบาได้เคยออกมาบอกตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมแล้วว่าพวกเห็นสัญญาณอัตราการเติบโตของตัวเลขผลกำไรเพราะการปิดล็อกเมืองและการปิดกิจการทำให้ผู้บริโภคไม่มีทางเลือกนอกจากต้องพึ่งบริการออนไลน์ ล่าสุดหุ้นของอาลีบาบามีราคาซื้อขายอยู่ที่ $257.94 ตลอดทั้งปี 2020 จนถึงปัจจุบันปรับตัวขึ้นมาแล้วมากกว่า 20%
อย่างไรก็ตามหุ้นอาลีบาบายังมีปัจจัยเชิงลบหลายอย่างกดดันข่าวดีอยู่แม้ว่าจะสามารถเอาชนะตัวเลขคาดการณ์มาได้อย่างเช่น สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ - จีน ไวรัสโคโรนาที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจจีนและทั่วโลก ภัยคุกคามจากทำเนียบขาวที่พร้อมจะเล่นงานบริษัทสัญชาติจีนด้วยข้อหาอะไรก็ได้เป็นต้น แล้วอย่างนี้พฤติกรรมราคาสามารถบอกความเคลื่อนไหวต่อไปอะไรให้แก่นักลงทุนได้บ้าง
หุ้นอาลีบาบาวิ่งอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมสมมาตรมาตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายนซึ่งเป็นจุดสูงสุดตลอดกาลของหุ้น โดยปกติแล้วรูปแบบนี้ชี้ให้เห็นถึงการต่อสู้กันของทั้งสองฝ่าย ฝั่งซื้อเชื่อว่าราคาควรจะขึ้นไปต่อแต่ก็ไม่กล้าขึ้นทะลุแนวต้านขึ้นไปในขณะที่ฝั่งขายก็เชื่อว่าราคาขึ้นมาสูงมากแล้วและสมควรที่จะปรับตัวลดลง จนท้ายที่สุดก็นำมาซึ่งความไม่ชัดเจนของแนวโน้มว่าควรจะไปทางไหนต่อดีและเหตุผลที่รูปแบบนี้เกิดขึ้นก่อนการรายงานผลประกอบการก็ถือเป็นเรื่องที่เข้าใจได้
การที่รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรเกิดขึ้นเหนือเส้นเทรนด์ไลน์ขาขึ้นใหญ่ทำให้ดูแล้วแนวโน้มขาขึ้นมีภาษีที่ดีกว่าในแง่ของการทะลุกรอบสามเหลี่ยม นักลงทุนมีแนวโน้มจะเชื่อว่ากราฟมีโอกาสทะลุขึ้นมากกว่าลง ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อพิจารณาอินดิเคเตอร์ RSI แล้วจะเห็นว่าเส้นค่าเฉลี่ยของอินดิเคเตอร์สามารถวิ่งกลับขึ้นไปยืนเหนือเทรนด์ไลน์ได้ทั้งที่ก่อนหน้านี้สามวันมีการปรับระดับลดลงมาตลอด
อย่างไรก็ตามอินดิเคเตอร์โมเมนตัมกลับแสดงสัญญาณขัดแย้งกับราคา ในขณะที่ตัวกราฟยังไม่ปรับตัวลดลงแต่อินดิเคเตอร์วิ่งนำลงไปก่อนแล้ว พยายามจะบอกกับนักลงทุนว่าหุ้นอะลีบาบาอาจลงมาได้ในอนาคต แต่ส่วนตัวแล้วเราขอเชื่อว่าหุ้นอาลีบาบามีโอกาสขึ้นมากกว่าลงเนื่องจากจากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ที่สามารถเอาชนะตัวเลขคาดการณ์ไปได้จึงไม่มีเหตุผลให้หุ้นอาลีบาบาวิ่งกลับลงมาเลย แต่ถ้าในกรณีที่วิ่งกลับลงมาตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคแล้วหุ้นอาลีบาบามีโอกาสลงมาถึงกรอบสามเหลี่ยมด้านล่างเป็นแนวรับแรกและถ้ายังลงต่อได้อีกก็มีโอกาสลงไปถึงเส้นเทรนด์ไลน์ขาขึ้นใหญ่ด้านล่าง
กลยุทธ์การเทรด
เทรดเดอร์ที่ไม่ชอบความเสี่ยง จะรอเข้าทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขาย ถ้าฝั่งซื้อจะรอให้กราฟหลุดกรอบสามเหลี่ยมขึ้นไปก่อนแต่ถ้าฝั่งขายจะรอจนกว่ากราฟจะลงไปถึงเทรนด์ไลน์ขาขึ้นด้านล่างโดยที่ทั้งสองด้านต้องทะลุแนวรับ/ต้านมากกว่า 3% ขึ้นไป หลังจากนั้นรอกราฟกลับมาทดสอบแนวรับ/ต้านที่หลุดมาก่อนวางคำสั่งซื้อขาย
เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง มองกราฟเหมือนกลุ่มที่ไม่ชอบความเสี่ยงแต่จังหวะที่กราฟทะลุแนวรับ/ต้าน ขอเพียงการทะลุ 2% ก็พอและไม่รอแท่งยืนยันหลังจากกลับมาทดสอบแนวรับ/ต้าน
เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้สูง จะรอให้กราฟสร้างรูปแบบสามเหลี่ยมเสร็จสมบูรณ์ก่อนและถ้าหากกราฟเลือกว่าจะขึ้น นักลงทุนกลุ่มนี้ขอดูการทะลุแนวต้านเพียง 1% ก็พอและไม่รอแท่งเทียนยืนยัน
ตัวอย่างการเทรด (ขาลง)
- จุดเข้า: $268
- Stop-Loss: $264
- ความเสี่ยง: $4
- เป้าหมายในการทำกำไร:$288
- ผลตอบแทน: $20
- อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:5