หุ้นของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้านาม “เทสลา” (NASDAQ:TSLA) สามารถสร้างจุดสูงสุดใหม่ที่ $1,650.71 เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากแบงก์ ออฟ อเมริกา (BofA) และมอร์แกน สแตนลีย์ประกาศยกระดับความน่าเชื่อถือของหุ้นบริษัทเทสลาขึ้น
แบงก์ ออฟ อเมริกายกระดับความน่าเชื่อถือของหุ้นเทสลาจาก “ถือเอาไว้ก่อน” เป็น “น่าซื้อ” ในขณะที่มอร์แกน สแตนลีย์เปลี่ยนจากคำว่า “ขาย” ขึ้นมาเป็น “ถือเอาไว้ก่อน” ทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยสบประมาทหุ้นเทสลาเอาไว้ในเดือนมิถุนายนในช่วงที่สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ - จีนกำลังปะทุ นอกจากนี้ BofA ยังได้ปรับระดับเป้าหมายของหุ้นเทสลาขึ้นจาก $800 ขึ้นเป็น $1,750 โดยให้เหตุผลว่ายิ่งหุ้นเทสลาขึ้นไปสูงมากเท่าไหร่ อีลอน มัสก์ก็ยิ่งมีโอกาสในการตั้งกองทุนได้ในราคาที่ถูกลงโดยไม่จำเป็นต้องสนว่าบริษัทจะสามารถผลิตรถยนต์ได้ถึงเป้าที่ตั้งไว้หรือไม่
นอกจากนี้ในสัปดาห์ที่แล้วเทสลาพึ่งประกาศแตกพาร์หุ้นของเป็นอัตราส่วน 5-1 เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับนักลงทุนรายย่อยที่ต้องการเข้ามาถือหุ้นเทสลาที่ตอนนี้ถือว่ามีราคาที่สูงมากๆ การตัดสินใจครั้งนี้ยิ่งสร้างความดึงดูดให้กับเทสลามากยิ่งขึ้น จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคของ investing.com เราพบว่าไม่เพียงแต่มองเหมือนกันกับ BofA แต่เรายังคิดว่าหุ้นเทสลามีโอกาสขึ้นถึง $2,294 เลยทีเดียว
ปัจจุบันหุ้นเทสลาสร้างรูปแบบธงลู่ลงเสร็จแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้ราคาหุ้นทะลุขึ้นมา $844 ภายใน 2 สัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายนมาจนถึงวันที่ 13 กรกฎาคมซึ่งเหตุผลที่ผลักดันหลังพฤติกรรมนี้สามารถสรุปได้หลักๆ คือนักลงทุนบางส่วนที่อิ่มจากการทำกำไรกับหุ้นเทสลาในครั้งนี้พากันออกจากตลาดไปแล้ว แต่การที่ขาขึ้นในสวิงล่าสุดปรากฎขึ้นอีกครั้งแสดงให้เห็นว่ามีผู้ถือหุ้นที่ยังเชื่อในศักยภาพของเทสลาและพร้อมที่จะดันราคาหุ้นให้ทะลุแนวต้านซึ่งเป็นจุดสูงสุดล่าสุดให้ขึ้นไปมากกว่านี้ได้อีก
ตอนนี้ราคามีเป้าหมายที่ใกล้ที่สุดคือจุดบนสุดของยอดเสาธง (แท่งเทียนสีแดงที่สร้างจุดสูงสุดได้สูงที่สุด) ซึ่งหากลองใช้วิธีคำนวณเป้าหมายราคาด้วยการวัดสวิงขาขึ้นล่าสุดที่ขึ้นมาจาก $644 ถึง $1,460 และเอามาทาบกับจุดเริ่มต้นของสวิงขาขึ้นล่าสุดจะพบว่ากราฟมีเป้าหมายของราคาอยู่ที่ $2,294
สิ่งที่ต้องระวังสำหรับนักลงทุนก็คือแท่งเทียนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่เกิดเป็นรูปแบบโดจิและตามมาด้วยรูปแบบคนแขวนคอ (Hanging Man) เล็กๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความลังเลของนักลงทุนฝั่งขาขึ้นเมื่อเข้าใกล้กับจุดสูงสุดล่าสุด วิธีที่จะสลัดความไม่ชัดเจนนี้ออกไปได้คือแท่งเทียนที่เกิดต่อจากแท่งคนแขวนคอจะต้องไม่มีราคาปิดที่ต่ำกว่าราคาเปิดแต่หากว่าแท่งเทียนแท่งถัดมากลับเป็นแท่งเทียนรูปแบบขาลงก็อาจส่งผลให้หุ้นเทสลากลับลงไปทดสอบบริเวณเส้นแนวรับด้านล่างของกรอบขาขึ้นได้
กลยุทธ์การเทรด
เทรดเดอร์ที่ไม่ชอบความเสี่ยง จะรอให้เกิดการยืนยันสัญญาณขาขึ้นระยะยาวเกิดขึ้นก่อนซึ่งก็คือการดีดกลับขึ้นมาของราคาและจะต้องเกิดการดีดกลับที่บริเวณแนวรับของธงลู่ลงหรือกรอบขาขึ้นระยะยาว
เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง จะรอให้กราฟลงมาย่อเช่นกันแต่จะไม่รอสัญญาณยืนยันขาขึ้นจากแท่งเทียน
เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้สูง จะสวนเทรนด์ด้วยการวางคำสั่งขายเพื่อกินกำไรระยะสั้นๆ ของขาลงก่อนที่จะเปลี่ยนไปวางคำสั่งซื้อในจังหวะที่เห็นการดีดกลับของราคาหุ้นเกิดขึ้น แต่ถ้าจะให้เราแนะนำคือควรรอดูแท่งเทียนยืนยันหลังจากแท่งคนแขวนคอก่อนแล้วจึงค่อยตัดสินใจ
ตัวอย่างการเทรด (ขาลง)
- จุดเข้า: $1,650 (เข้าหลังจากแท่งเทียนยืนยันขาลงของแท่งคนแขวนคอปิดแท่งเรียบร้อยแล้ว)
- Stop-Loss: $1,670 (เหนือจุดสูงสุดของแท่งเทียนรูปแบบคนแขวนคอ)
- ความเสี่ยง: $20
- เป้าหมายในการทำกำไร:$1,550 (เหนือตัวเลขจิตวิทยา $1,500 เล็กน้อย)
- ผลตอบแทน: $100
- อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:5