กราฟเด่นประจำวัน: ก่อนที่จะแห่ซื้อทองคำในตอนนี้ลองพิจารณาแร่เงินดูก่อนดีหรือไม่

สร้างสถิติใหม่เป็นประวัติการณ์ได้ทุกวันอย่างไม่หยุดหย่อนเลยจริงๆ สำหรับทองคำสินทรัพย์สำรองอันดับ 1 ที่ตอนนี้ใครๆ ก็อยากเป็นเจ้าของ ล่าสุดราคาทองคำสามารถขึ้นยืนเหนือ $2000 ต่อออนซ์ได้เมื่อวันอังคารและยังคงทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าความร้อนแรงนี้จะสิ้นสุดลงตรงไหน แม้จะมีนักลงทุนบางคนออกมาบอกว่ายังไงตอนนี้ตลาดหุ้นก็ยังขึ้นอยู่และสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกเราก็ไม่ได้แย่อย่างที่ทุกคนคิด แต่เชื่อไหมว่าในขณะที่ผมกำลังอ่านข้อความนี้อยู่สิ่งที่เกิดขึ้นคือตลาดหุ้นไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างที่คิด บางวันขึ้นและบางวันลงในขณะที่ทองคำนั้นกลับวิ่งขึ้นมาแล้ว 25% และในขณะที่กำลังเขียนบทความนี้ราคาทองคำก็ยังคงขึ้นอยู่

สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในตลาดตอนนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับนักลงทุนที่เคยผ่านวิกฤตการเงินปี 2008 มา ในยามที่อัตราดอกเบี้ยถูกปรับลงมาจนต่ำอย่างน่าใจหาย กระตุ้นให้คนออกไปกู้เงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มอัตราเงินเฟ้อ นักลงทุนที่มองหมากเกมนี้ออกจึงเลือกที่จะคานความเสี่ยงด้วยการถือทองคำคานความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากวิกฤตโรคระบาดครั้งที่รุนแรงที่สุดแบบที่โลกไม่เคยเจอมาก่อนเอาไว้

อย่างไรก็ตามคนที่อยู่ในตลาดตอนนี้ไม่ได้มีแต่นักลงทุนจากสถาบันการเงิน หรือองค์กรใหญ่ๆ เท่านั้นแล้วแต่ยังมีนักลงทุนรายย่อย นักเก็งกำไร หรือแม้กระทั้งคนที่คุณไม่คิดว่าจะเข้ามาอยู่ในตลาดลงทุนได้อยู่เต็มไปหมด ดังนั้นเราจึงอยากจะเตือนให้นักลงทุนที่ถือทองคำในตอนนี้ลองมองกราฟอย่างมีสติว่า “ถ้าหากเราเป็นสถาบันการเงิน เราจะยังอยากถือทองคำในราคาที่อยู่สูงขนาดนี้อยู่หรือไม่” “มีสินทรัพย์ทางเลือกอื่นอีกไหมที่สามารถให้ผลตอบแทนได้ดีกว่าทองคำและมีสถานะเป็นสินทรัพย์สำรองเหมือนกัน”

เพราะคิดอย่างนั้นเราจึงย้อนกลับไปดูบทความเก่าที่เคยโพสต์ไว้เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคมเกี่ยวกับราคาแร่เงินซึ่งจากวันนั้นจนถึงตอนนี้เราพบว่าราคาของแร่เงินขึ้นมาแล้ว 11.5% และยังมีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้อีกเช่นเดียวกันกับราคาทองคำ

ข้างบนนี้คือกราฟราคาทองคำเทียบเงินสปอตซึ่งตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากราฟตัวนี้ก็สามารถหลุดเทรนด์ไลน์ขาขึ้นที่ลากมาตั้งแต่ปี 2011 ลงได้เป็นที่เรียบร้อย ที่สำคัญตอนนี้กราฟกำลังสร้างรูปแบบธงซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกว่ากราฟมีโอกาสที่จะวิ่งต่อไปในทิศทางเดิม 

นอกจากนี้เรายังมีสัญญาณยืนยันมาจากแท่งเทียนถึงโอกาสที่กราฟทองคำเทียบเงินจะปรับตัวลดลงต่อ แท่งเทียนของวันอังคารสร้างรูปแบบค้อน (Hammer) ขึ้นที่บริเวณจุดต่ำสุดซึ่งโดยปกติแล้วรูปแบบนี้จะบ่งบอกว่ามีแรงซื้อจากฝั่งขึ้นกลับเข้ามาและต้องการจะดันราคาให้กลับขึ้นไป แต่การเกิดขึ้นของแท่งเทียนขาลงแท่งใหญ่เมื่อวานนี้แสดงให้เห็นว่าแรงขายที่มีอยู่ในตลาดก็ไม่น้อยหน้าไปกว่าขาขึ้น แท่งเทียนในแท่งถัดไปหากสามารถหลุดแนวรับล่าสุดลงมาได้จะเป็นการยืนยันการไปต่อของขาลงอย่างสมบูรณ์

ดังนั้นหากคุณคิดว่าจำเป็นต้องลงทุนในสินทรัพย์สำรองปลอดภัยสักหนึ่งตัว นาทีนี้เราขอแนะนำเงินมากกว่าที่จะไปถือทองคำ

แต่ไม่ใช่ว่าคุณจะเปิดกราฟของเงินมาในตอนนี้แล้วจะเข้าซื้อได้เลยทันทีเนื่องจากเงินในตอนนี้ก็ทะยานขึ้นมามากจากจุดต่ำสุดล่าสุดที่ทรงตัวมานานตั้งแต่ปี 2011-2012 ทางที่ีดีควรรอให้ราคาย่อกลับลงมาก่อนสักนิดแล้วค่อยตัดสินใจเข้าซื้อ

เมื่อวานนี้แท่งเทียนสร้างรูปแบบคนแขวนคอ (Hanging Man) ขึ้นมา หากว่าวันนี้เกิดแท่งเทียนขาลงที่มีราคาปิดค่ำกว่าราคาเปิดเป็นสัญญาณยืนยัน การย่อของราคาแร่เงินก็จะเกิดขึ้น

กลยุทธ์การเทรด

เทรดเดอร์ที่ไม่ชอบความเสี่ยง จะรอเข้าซื้อเมื่อราคาเงินย่อลงมา (ปัจจุบันมีราคาอยู่ที่ $21) เมื่อมีสัญญาณขึ้นที่แสดงถึงความต้องการของแร่เงินจึงจะตัดสินใจเข้าซื้อ

เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง จะเข้าซื้อเงินตอนที่ราคาย่อลงมาถึงจุดต่ำสุดของเดือนกรกฎาคม ($23)

เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้สูง จะวางคำสั่งขายตามเก็บสั้นๆ เพราะมั่นใจว่ากราฟจะลงหลังจากที่แท่งเทียนรูปแบบคนแขวนคอเกิดขึ้น จากนั้นจะปิดทำกำไรทันทีเมื่อมีการปิดแท่งเกิดขึ้น

ตัวอย่างการเทรด (ขาลง)

- จุดเข้า: $26.50 (เหนือจุดสูงสุดของแท่งเทียนที่ขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดของแท่งคนแขวนคอ)

- Stop-Loss: $27 (เหนือจุดสูงสุดของแท่งเทียนคนแขวนคอ)

- ความเสี่ยง: $0.50

- เป้าหมายในการทำกำไร:$25.00 (ตัวเลขจิตวิทยาและจุดสูงสุดของกรอบราคาเดือนกรกฎาคม)

- ผลตอบแทน: $1.50

- อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:3