กูเกิล (NASDAQ:GOOGL) ซึ่งมีบริษัทแม่นามอัลฟาเบต (NASDAQ:GOOG) ได้รายงานผลประกอบการไปแล้วในช่วงเช้าของวันนี้ซึ่งผลที่ออกมาปรากฎว่าตัวเลขการปันผลกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ $10.13 ส่วนตัวและตัวเลขผลกำไรมีตัวเลขอยู่ที่ $38,300 ล้านเหรียญสหรัฐ ก่อนที่ผลจะออกมานักวิเคราะห์คาดการณ์กันว่ากูเกิลจะสามารถปันผลกำไรต่อหุ้นได้ $8.04 และมีตัวเลขผลกำไรรวมอยู่ที่ $37,700 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งตัวเลขนี้ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปี 2019 ที่เคยทำตัวเลขเอาไว้ $14.21 ในการปันผลกำไรต่อหุ้นและยอดขายเดิมที่ $38,940 ล้านเหรียญสหรัฐ
ที่ผ่านมารายงานผลกำไรของบริษัทกูเกิลถือว่าไม่สวยงามนัก มี 2 ไตรมาสจาก 5 ไตรมาสที่ตัวเลขผลกำไรขึ้นไม่ถึงตัวเลขคาดการณ์ ยิ่งตัวเลขการปันผลกำไรต่อหุ้นนี่ถือว่าพลาดเป้าไป 3 จาก 5 ไตรมาสล่าสุด ดูเหมือนตอนนี้กูเกิลจะให้ความสนใจกับการพัฒนารถยนต์ไร้คนขับมากจนลืมไปว่าบริษัทตัวเองกำลังได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ไม่ต่างบริษัทอื่นๆ ที่มีกำไรจากการรับฝากโฆษณาบนแพลตฟอร์ม
เชื่อว่านักลงทุนน่าจะได้คำตอบจากคำถามที่สงสัยกับกูเกิลกันไปแล้วในการรายงานผลประกอบการไม่ว่าจะเป็น “หุ้นกูเกิลจะได้ประโยชน์จากโลกที่ถูกบังคับให้อยู่แต่บ้านมากหรือไม่” หรือ “บริษัทได้กำไรดีจากการเป็นสื่อกลางในการค้าขายออนไลน์หรือเปล่า” และคำถามที่สำคัญที่สุดคือ “กำไรจากการการฝากโฆษณาบนกูเกิลในไตรมาสล่าสุดเป็นอย่างไรเมื่อบริษัทผู้ฝากโฆษณาส่วนใหญ่ต่างก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19” แต่สิ่งที่เราจะมาพูดถึงกันในบทความนี้คือการวิเคราะห์หุ้นกูเกิลทางเทคนิค
ตลอดสองเดือนนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมมาจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมหุ้นกูเกิลวิ่งอยู่ในกรอบไซด์เวย์มาโดยตลอด ตลาดกระทิงเคยพยายามจะดันกราฟให้ขึ้นไปแล้วหลังจากได้ทราบข่าวดีที่มูลค่าทางการตลาดของบริษัทมีเกิน $1,000,000 ล้านเหรียญขึ้นไปท่ามกลางช่วงที่โควิดยังแพร่ระบาดอยู่ก็ตามจนบริษัทผู้จัดอันดับหุ้น IBD SmartSelect Composite เคยปรับอันดับกูเกิลขึ้นจาก 93 เป็น 97 ทันทีในวันถัดไป
ถึงกระนั้นราคาก็ยังวิ่งอยู่ในกรอบไซด์เวย์ นับตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคมมาจนถึงปัจจุบันหุ้นกูเกิลวิ่งขึ้นได้เพียง 1.7% เท่านั้นและราคาไม่เคยวิ่งกลับขึ้นไปยังจุดสูงสุดเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคมได้อีกเลย จึงมีนักลงทุนบางส่วนเริ่มมองความเป็นไปได้ว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณขาลงของหุ้นกูเกิลหรือไม่ ยิ่งมองจุดสูงสุด 2 จุดล่าสุดในรูปยิ่งมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดเป็นรูปแบบหัวไหล่ขาลง (Head & Shoulder) เกิดขึ้น
เมื่อมาพิจารณาอินดิเคเตอร์พบว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นใน MACD ได้ตัดเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวลงมาแล้วในช่วงที่ราคาหุ้นไม่ยอมเลือกทิศทางที่ชัดเจน ตัวบ่งชี้อย่างวอลลุ่ม (Volume) ก็อยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 20 DMA ในกราฟรายวันและอินดิเคเตอร์อย่าง RSI สร้างจุดต่ำสุดล่าสุดที่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดเดิมแล้วในขณะที่ราคายังคงไซด์เวย์อยู่
แม้ปัจจัยที่กล่าวถึงมาทุกอย่างจะบ่งชี้ว่ามีโอกาสที่หุ้นกูเกิลจะปรับตัวลดลงแต่เพราะบทความนี้เราเน้นไปที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคดังนั้นสิ่งที่ต้องสนใจมากที่สุดคือพฤติกรรมของราคาซึ่ง ณ ตอนนี้สามารถเห็นได้อยู่ว่ากราฟยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นตราบใดที่หุ้นกูเกิลยังไม่สามารถหลุดเทรนด์ไลน์ขาขึ้นระยะยาวสีดำลงมาได้และตราบใดที่ราคายังสร้าง Peaks & Troughs ขาขึ้นอยู่ เราเพียงต้องการจะชี้ให้เห็นว่าหุ้นกูเกิลในตอนนี้ยังทรงตัวและไม่ได้เลือกทิศทางว่าจะขึ้นต่อและเปลี่ยนเทรนด์
กลยุทธ์การเทรด
เทรดเดอร์ที่ไม่ชอบความเสี่ยง จะรอจนกว่ากราฟสร้างรูปแบบหัวไหล่ขาลงทางขวาเสร็จก่อนจึงจะวางคำสั่งขาย
เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง มองว่ากราฟน่าจะเป็นขาลงและจะรอสัญญาณยืนยันจากการหลุดแนวรับลงมาก่อนโดยเฉพาะเส้นเทรนด์ไลน์สีดำ
เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้สูง จะวางคำสั่งขายทันที เทรดเดอร์ในกลุ่มนี้มีความเข้าใจในความเสี่ยงและสามารถยอมรับได้
ตัวอย่างการเทรด (ขาลง)
- จุดเข้า: $1,575 (บริเวณจุดสูงสุดของไหล่ซ้าย)
- Stop-Loss: $1,585
- ความเสี่ยง: $10
- เป้าหมายในการทำกำไร:$1,475
- ผลตอบแทน: $100
- อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:10