กราฟเด่นประจำวัน: หุ้นโบอิ้งอาจได้โอกาสบินขึ้นฟ้าอีกครั้ง

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายนมีรายงานข่าวจากองค์การบริหารการบินแห่งชาติ (FAA) ของสหรัฐอเมริกายืนยันว่าการทดสอบเครื่องบินโบอิ้ง (NYSE:BA) รุ่น 737 MAX ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วหลังจากที่เครื่องบินรุ่นนี้ถูกตรวจสอบและยืนยันโดยองค์การฯ อยู่หลายต่อหลายครั้ง ทันทีที่เปิดตลาดเมื่อวันจันทร์หุ้นโบอิ้งก็ทะยานสูงขึ้นทันที 14.4% คิดเป็นมูลค่าที่เพิ่มเข้ามาอยู่ที่ประมาณ $195

ก่อนหน้านี้เราทราบกันดีว่าเครื่องบินโบอิ้งรุ่น 737 MAX ถูก FAA สั่งห้ามขึ้นบินโดยเด็ดขาดหลังจากที่เครื่องบินรุ่นนี้ตกไปถึง 2 ครั้งภายในปีเดียวคร่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า 300 คน แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้หุ้นของบริษัทกำลังเหินขึ้นมาจากก้นเหวแล้ว

Daily Boeing Shares

ในช่วงที่โควิด-19 กำลังระบาดหนักหุ้นของโบอิ้งร่วงลงเกือบ 75% ใช้เวลาเพียง 5 สัปดาห์เท่านั้นในการเดินทางจากจุดสูงสุดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ลงมายังจุดต่ำสุดในวันที่ 18 มีนาคม สำหรับนักลงทุนระยะยาวแล้วการซื้อหุ้นโบอิ้งในตอนนี้อาจดูเสียงเกินไปแต่สำหรับนักเก็งกำไรแล้วมีความเป็นไปได้ให้ทำกำไรจากขาขึ้นของพฤติกรรมราคาในปัจจุบัน

การทะยานขึ้นของหุ้นโบอิ้งเมื่อวันจันทร์คือการบอกว่ารูปแบบธงลู่ลงหรือรูปแบบลิ่ม (Wedge) เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยปกติรูปแบบนี้แสดงให้เห็นถึงการพักตัวของแนวโน้มหลัก การทะลุขึ้นคือการบอกว่าขาลงที่เคยเข้ามาคุมตลาดอยู่ช่วงเวลาหนึ่งได้ถูกขับไล่ออกไปจากตลาดด้วยนักลงทุนฝั่งกระทิงแล้วและตอนนี้คือเวลาที่ตลาดจะทะยานขึ้นไปเพื่อดูว่าขาลงที่รออยู่ข้างบนนั้นมีมากน้อยแค่ไหน

อันที่จริงแล้วก่อนหน้านี้แท่งเทียนสีเขียวที่ขึ้นสลับกันกับแท่งขาลงสีแดงก็เป็นสัญญาณบอกเป็นนัยๆ อยู่แล้วว่าทุกย่างก้าวที่ตลาดหมีเดินลงมามีกระทิงที่รอโอกาสอยู่ตลอดก่อนที่จะมาระเบิดพลังในแท่งเทียนขาขึ้นยาว 54% เมื่อวันจันทร์หลังจากที่ FAA กลับมาเกือบจะให้ไฟเขียวกับเครื่องบินโบอิ้งอีกครั้ง

ก่อนหน้านี้แนวโน้มที่ผ่านมาของหุ้นโบอิ้งเป็นขาขึ้นโดยตลอดซึ่งสามารถสังเกตได้จากรูปแบบ Peaks & Troughs ในรูปที่ขาขึ้นยังคงสามารถสร้างจุดสูงสุดใหม่ได้เสมอ แต่เพราะทั้งสองฝ่ายเรียกว่าผลัดกันรุกผลัดกันรับจึงทำให้การแกว่งที่เกิดขึ้น (ในรูปประกอบ) มีวงกว้างมากพอที่จะให้ทั้งสองฝ่ายสามารถทำกำไรได้ทั้งสองฝ่ายภายใต้กรอบราคาขาขึ้น

ตอนนี้กราฟหุ้นโบอิ้งมีเส้นค่าเฉลี่ย 50 DMA เป็นแนวรับส่วนเส้นค่าเฉลี่ย 100 DMA เป็นแนวต้าน หากว่าราคาสามารถทะลุเส้นค่าเฉลี่ย 100 DMA ขึ้นไปได้ก็จะเป็นการยืนยันสถานะขาขึ้นที่ชัดเจนมากขึ้น อย่างไรก็ตามด้วยปัจจัยพื้นฐานเกี่ียวกับข่าวโคโรนาไวรัสที่จะกลับมาระบาดรอบที่ 2 ในสหรัฐฯ จึงอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของหุ้นโบอิ้ง ดังนั้นเราจึงมองเป้าหมายของขาขึ้นเอาไว้ที่ $230

กลยุทธ์การเทรด

เทรดเดอร์ที่ไม่ชอบความเสี่ยง จะรอจนกว่าราคาจะย่อกลับลงไปทดสอบแนวรับที่เป็นจุดต่ำสุดล่าสุดและต้องมีแท่งเทียนยืนยันปรากฎขึ้น

เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง จะรอให้ราคาย่อลงไปเช่นเดียวกันแต่จะไม่รอแท่งเทียนยืนยันขาขึ้น

เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้สูง พร้อมที่จะวางคำสั่งซื้อทันทีแต่เราแนะนำว่าควรรอให้ถึงจุดที่ stop-loss มีระยะแคบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทังนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของแต่ละคน

ตัวอย่างการเทรด

- จุดเข้า: $194

- Stop-Loss: $182

- ความเสี่ยง: $12

- เป้าหมายในการทำกำไร:$230

- ผลตอบแทน: $36

- อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:3