ภาพรวมตลาดฟอเร็กซ์รายวัน: 17 มกราคม 2020
โดยคุณเคธี่ เหลียน กรรมการผู้จัดการวางกลยุทธ์การลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์ของบริษัทจัดการสินทรัพย์บีเค
ดัชนีดาวโจนส์ยังเดินหน้าสร้างสถิติใหม่ของราคาขึ้นไปเรื่อยๆ ในขณะที่กราฟ USD/JPY สามารถขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่แข็งที่สุดของตัวเองในรอบ 8 เดือนได้ด้วยแรงหนุนจากข่าวตัวเลขยอดขายปลีก หลังจากสัปดาห์แห่งความผิดหวังของข้อมูลตัวเลขทางเศรษฐกิจนักลงทุนจึงต้องการเห็นข้อมูลที่บ่งชี้ให้ชัดกว่านี้ถึงความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะยังดีอยู่ ดังนั้นพวกเขาจึงสนใจและลงทุนกับข่าวทุกข่าวที่เป็นของฝั่งสหรัฐฯ ทำให้สกุลเงินดอลลาร์ปรับตัวสูงขึ้น
คำถามก็คือว่าแล้วตอนนี้เศรษฐกิจสหรัฐฯ กลับมาแข็งแกร่งเดิมแล้วหรือยัง? ส่วนตัวแล้วดิฉันมองว่ายังไม่ถึงกับกลับมาแข็งแกร่งได้ขนาดนั้นแต่ตอนนี้นักลงทุนเริ่มกลับมามีความเชื่อมั่นในดอลล่าร์มากขึ้นแล้วหลังจากที่ต้องผิดหวังกับข้อมูลตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรและดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) แม้ว่าอัตราการเติบโตของค่าจ้างแรงงานจะช้าลงแต่ตัวเลขการบริโภคในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาสูงขึ้น 0.3% โดยที่ยังไม่รวมข้อมูลจากการซื้อยานยนต์ การใช้ก๊าซธรรมชาติ ตัวเลขการใช้จ่ายในช่วงสิ้นปี 2019 ที่สูงขึ้น 0.5% และภาคการผลิตในฟิลาเดเฟียที่กลับมาคึกคักในช่วงต้นปี 2020
แม้โดยรวมแล้วสกุลเงินดอลลาร์ยังคงแข็งแรงดีแต่รายงานจาก Target (NYSE:TGT) เมื่อวานนี้ยังชี้ให้เห็นความเป็นไปได้ที่ตัวเลขปัจจัยพื้นฐานบางรายการของสหรัฐฯ ที่ปรับปรุงข้อมูลแล้วและยอดขายในช่วงวันหยุดอาจลดลง แม้ว่าปี 2020 อาจเป็นปีที่ผู้ประกอบการรายย่อยต้องเผชิญกับความท้าทายแต่ถึงอย่างนั้นความเป็นไปได้ที่ภาพรวมของตลาดแรงงานและยอดที่อยู่อาศัยใหม่ในปีนี้จะดีขึ้นยังคงมีอยู่อ้างอิงจากคำพูดของประธานเฟดในแต่ละรัฐอย่างนายคาชคารี เคปแลน และโบว์แมน
ก่อนหน้านี้ทำเนียบขาวก็เคยออกมาพูดเรื่องความเป็นไปได้ของการลดอัตราภาษี สหรัฐฯ - จีนพึ่งเซ็นสัญญาลงนามทางการค้าขั้นแรกร่วมกันไปอย่างเป็นทางการเมื่อวันพุธแม้ว่าโดยรวมแล้วข้อตกลงนั้นจะยังมีข้อบกพร่องและได้เปรียบเสียเปรียบกันอยู่บ้าง ปัจจัยเหล่านี้ล้วนยังเป็นปัจจัยบวกต่อสกุลเงินดอลลาร์แต่เรื่องการค้าระหว่างสหรัฐฯ - จีนก็ต้องลุ้นเอาว่าในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าทั้งสองฝ่ายจะไม่มีปัญหาระหว่างกันขึ้นมา ที่สำคัญนักลงทุนหวังให้ตัวเลขยอดที่อยู่อาศัยใหม่ในวันนี้และตัวเลขความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจากมหาลัยมิชิแกนจะออกมาเป็นบวกเพื่อหนุนให้ดอลลาร์ยังคงขึ้นต่อไปและยังหวังให้ไม่มีข่าวร้ายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ - อิหร่านเข้ามากระทบ
หนึ่งในคู่สกุลเงินที่ทำผลงานได้ดีในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาคือปอนด์สเตอร์ลิงแม้ข้อมูลที่ออกมาจะส่งผลดีต่อปอนด์แต่ความเป็นไปได้ที่จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ เป็นที่น่าประหลาดใจว่าสกุลเงินปอนด์มาสามารถปรับตัวสูงขึ้นมาได้ 3 วันติดต่อกันแล้วโดยมีสาเหตุหลักมาจากตัวเลขยอดขายปลีกในเดือนธันวาคมที่ดีขึ้น อ้างอิงข้อมูลจากสมาคมผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร (BRC) กล่าวว่า “แม้ความต้องการจะสูงขึ้นแต่ความจริงที่ว่าตัวเลขด้านการผลิตในภาคอุตสาหกรรมลดลงและอัตราเงินเฟ้อยังคงมีอยู่” ที่สำคัญก่อนหน้านายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรยังยอมรับด้วยตัวเองว่าพวกเขาอาจจะไม่สามารถตกลงกับสหภาพยุโรปได้ภายในปีนี้ ปัจจัยที่กล่าวมาล้วนแล้วไม่ใช่ข่าวดีกับสกุลเงินปอนด์เลยและดิฉันเชื่อว่าธนาคารกลางของอังกฤษยังไม่ตัดความเป็นไปได้ที่จะลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมทิ้งอย่างแน่นอน
สกุลเงินยูโรดีดตัวกลับขึ้นมาได้หลังจากการประชุมของธนาคารกลางแห่งสหภาพยุโรป (ECB) เผยว่า “อาจต้องมีการปรับปรุงนโยบายด้านการเงินเพื่อลดความเสี่ยงที่สกุลเงินยูโรอาจได้รับ” อย่างไรก็ตามจากแนวโน้มขาขึ้นที่สกุลเงินยูโรมีอยู่ซึ่งเป็นผลมาจากการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคในช่วงวันหยุดปีใหม่ที่ผ่านมาทำให้ ECB ไม่รีบที่จะมีการปรับปรุงนโยบายด้านการเงิน ดังนั้นเราจึงจะยังได้เห็นความค่อยเป็นค่อยไปและความมีเสถียรภาพมากขึ้นของยูโรโซน
สกุลเงินแคนาดาและออสเตรเลียดอลลาร์ยังคงอ่อนมูลค่าแม้ว่าข้อมูลตัวเลขที่อยู่อาศัยในออสเตรเลียสัปดาห์นี้จะดีขึ้น ถึงราคาน้ำมันดิบจะปรับตัวสูงขึ้น 1% และข้อมูลทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะดีขึ้นแล้วก็ตามแต่กราฟ USDCAD ยังคงปรับตัวลดลงอยู่ดี ไม่มีเหตุผลชัดเจนว่าทำไมสกุลเงินออสเตรเลียดอลลาร์ถึงทำผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานในวันนี้แต่สกุลเงินดอลลาร์ยังคงปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตามนักลงทุนค่อนข้างเป็นกังวลเกี่ยวกับตัวเลข GDP ตัวเลขยอดขายของรายย่อยและผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีน สกุลเงินที่ทำผลงานได้ดีก็คือนิวซีแลนด์ดอลลาร์แม้ต้องเผชิญกับตัวเลขยอดใช้บัตรเครดิตลดลงแต่ยอดขายบ้านของนิวซีแลนด์กลับเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ที่นิวซีแลนด์ยังจะมีการประกาศตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตในช่วงบ่ายของวันนี้ซึ่งนักลงทุนหวังให้เป็นแนวโน้มขาขึ้น