ภาพรวมตลาดฟอเร็กซ์รายวัน: 10 มกราคม 2020
โดยคุณเคธี่ เหลียน กรรมการผู้จัดการวางกลยุทธ์การลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์ของบริษัทจัดการสินทรัพย์บีเค
ตลอดสัปดาห์แรกอย่างเป็นทางการของปี 2020 ที่ผ่านมาถือเป็นสัปดาห์ที่ดีของสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯและก่อนที่การประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (NFP) ครั้งแรกของปีนี้ที่กำลังจะมาถึง สกุลเงินดอลลาร์ก็ยังสามารถปรับตัวสูงขึ้นได้เรื่อยๆ เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ การปรับตัวขึ้นในสัปดาห์นี้ส่วนหนึ่งมาจากหุ้นชั้นนำในตลาดหลายๆ ตัวของสหรัฐฯ สามารถทำผลงานได้ดีมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและคำพูดในเชิงบวกจากประธานธนาคารกลางในหลายๆ รัฐ นายบลูลาร์ดกล่าวว่าปีนี้น่าจะเป็นอีกปีที่ดีของเศรษฐกิจสหรัฐฯ นายอีแวนกล่าวว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ตอนนี้อยู่ในสภาวะที่ดีแล้ว นายบาร์กิ้นเชื่อว่ารายงานตัวเลขการจ้างงานฯ ในวันนี้จะออกมาดีและนายเคปแลนบอกว่าเราอาจจะได้เห็นตัวเลข GDP ของสหรัฐฯ ในปีนี้โตขึ้น 2-2.5% ในปี 2020
ข่าวที่ทำให้ทั้งโลกตื่นตระหนกมากที่สุดอย่างการลอบสังหารนายพลคนสำคัญของอิหร่านในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเย็นลงแล้ว อย่างไรก็ตามสถานการณ์ทั้งหมดยังไม่น่าไว้วางใจขนาดจะเพิกเฉยได้ ทันทีที่อิหร่านเริ่มดำเนินการทางทหารบางอย่างเชื่อว่าข่าวระหว่างทั้งสองประเทศนี้พร้อมที่จะกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้ง ก่อนหน้านี้อิหร่านเอาจริงไปแล้วด้วยการเปิดฉากถล่มฐานทัพสหรัฐฯ ในอิรัก
สำหรับวันศุกร์แห่งชาติอย่างนี้ข่าวเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์ต้องหลบไปก่อนเพื่อหลักทางให้ตัวเลขข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ จากผลงานของสกุลเงินดอลลาร์ในสัปดาห์นี้เชื่อว่าข้อมูลในตลาดแรงงานของสหรัฐฯ และแคนาดาจะมีตัวเลขที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามตัวเลขคาดการณ์ของตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรในเดือนนี้ลดลงต่ำกว่าตัวเลขของเดือนพฤศจิกายน (266K เทียบกับตัวเลขคาดการณ์ 180K) ด้วยอัตราการจ้างงานที่ลดลงจาก 3.6% เหลือ 3.5% เมื่อเทียบข้อมูลตัวเลขจ้างงานเมื่อเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม (ที่กำลังจะออกในวันนี้) พบว่ามีความต่างกันมากอยู่ถึง 100K
ตัวเลขการจ้างงานฯ ที่ออกมาจะมีความสำคัญเทียบเท่ากับรายงานตัวเลขค่าตอบแทนเฉลี่ยรายชั่วโมง ย้อนกลับไปในเดือนพฤศจิกายนตัวเลขค่าจ้างรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยมีตัวเลขที่ลดลง ดังนั้นในเดือนนี้นักลงทุนจึงหวังให้ตัวเลขนี้มีการปรับตัวสูงขึ้น ในครั้งนี้นักลงทุนและนักวิเคราะห์แตกเป็นสองฝ่ายพอๆ กันที่ถกเถียงว่า NFP จะออกมาเป็นบวกหรือเป็นลบแม้ว่าตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาคการผลิตจาก ISM จะออกมาลดลงก็ตาม
เหตุผลสำหรับฝ่ายที่มองว่าตัวเลขการจ้างงานฯ ในวันนี้จะปรับตัวสูงขึ้น
1. ตัวเลขคาดการณ์การจ้างงานนอกภาคการเกษตรจาก ADP ปรับตัวสูงขึ้นจาก 124K เป็น 202K
2. ตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานไม่มีการเปลี่ยนแปลงมา 4 สัปดาห์ติดต่อกัน
3. ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจากมหาลัยมิชิแกนปรับตัวสูงขึ้น
4. ตัวเลขการว่างงานลดลง
เหตุผลสำหรับฝ่ายที่มองว่าตัวเลขการจ้างงานฯ ในวันนี้จะลดลง
1. ตัวเลขการจ้างงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาคการผลิตจาก ISM ลดลงเล็กน้อย
2. การลดลงของตัวเลขการจ้างงานในภาคการผลิตจาก ISM
3. การเพิ่มขึ้นของคำร้องขอสวัสดิการสำหรับผู้ว่างงาน
4. การลดลงของรายงานความเชื่อมั่นของผู้บริโภคของคณะกรรมการการประชุม
ความเป็นไปได้ของสถานการณ์ที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้น
ถ้าตัวเลข NFP ปรับตัวสูงขึ้น 160K หรือมากกว่านั้นและตัวเลขค่าเฉลี่ยของค่าจ้างรายชั่วโมงเพิ่มขึ้น 0.3% (โดยไม่มีข่าวสำคัญที่เป็นปัจจัยขาลงเพิ่มเติม) กราฟ USD/JPY อาจขึ้นแตะระดับราคา 110
ถ้าตัวเลข NFP ปรับตัวสูงขึ้น 160K หรือมากกว่านั้นและตัวเลขค่าเฉลี่ยของค่าจ้างรายชั่วโมงเพิ่มขึ้นแต่น้อยกว่า 0.3% (โดยไม่มีข่าวสำคัญ) กราฟ USD/JPY อาจอยู่ต่ำกว่า 110
ถ้าตัวเลข NFP ปรับตัวสูงขึ้นแต่น้อยกว่า 160K หรือมากกว่านั้นและตัวเลขค่าเฉลี่ยของค่าจ้างรายชั่วโมงเพิ่มขึ้น 0.3% (โดยไม่มีข่าวสำคัญ) กราฟ USD/JPY อาจอยู่ต่ำกว่า 110
ถ้าตัวเลข NFP ปรับตัวสูงขึ้นแต่น้อยกว่า 160K หรือมากกว่านั้นและตัวเลขค่าเฉลี่ยของค่าจ้างรายชั่วโมงเพิ่มขึ้นน้อยกว่า 0.3% (โดยไม่มีข่าวสำคัญ) กราฟ USD/JPY อาจทะลุ 109 ขึ้นไปได้
นอกจากสหรัฐฯ แล้วแคนาดาก็มีรายงานตัวเลขการจ้างงานเช่นเดียวกัน นักลงทุนในกราฟคู่สกุลเงิน USDCAD ต้องอยู่ในตลาดขาลงมาจนถึงปัจจุบันนับตั้งแต่ข้อมูลตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) โดย IVEY มีตัวเลขออกมาน่าผิดหวังและรายงานตัวเลขการจ้างงานจาก IVEY กลับเพิ่มขึ้นก่อนถึงช่วงสิ้นปี 2019 ตัวเลขนี้ส่งผลต่อเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของการจ้างงานเมื่อเดือนก่อนหน้า หากยังจำกันได้ตัวเลขการจ้างงานจาก IVEY ในเดือนพฤศจิกายนคาดว่าจะเติบโตขึ้นอีก 10K แต่ตัวเลขที่ออกมากลับลดลงติดลบ 71K ดังนั้นไม่เพียงแต่ตัวเลขการจ้างงานต้องออกมาเป็นบวกแล้วนักลงทุนยังหวังให้ตัวเลขนี้ดีกลับมาดีอีกด้วย
นักเศรษฐศาสตร์หวังให้ตัวเลขการจ้างงานเพิ่มขึ้น 25K และหวังให้ตัวเลขการว่างงานลดลงเหลือ 5.8% จาก 5.9% ถ้าข้อมูลฝั่งสหรัฐฯ ในวันนี้ออกมาไม่ดีในขณะที่ข้อมูลฝั่งแคนาดาดออกมาดีเกินกว่าที่ตลาดคาดการณ์เชื่อว่าเราจะได้เห็นการวิ่งครั้งใหญ่ของกราฟ USDCAD
ท้ายที่สุดแล้วในขณะที่สกุลเงินดอลลาร์เป็นสกุลเงินที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในสัปดาห์นี้แต่สกุลเงินที่ทำผลงานได้แย่ที่สุดกลับเป็นสกุลเงินนิวซีแลนด์ดอลลาร์ แม้จะไม่มีข้อมูลระบุที่แน่ชัดว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงแต่จากข้อมูลจาก ANZ เผยให้เห็นว่าราคาในสินค้าโภคภัณฑ์และธุรกิจการขนส่งด้วยรถบรรทุกลดลง {1|สกุลเงินยูโร}}ยังคงสามารถพยุงตัวเองไว้ได้อันนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมัน สกุลเงินออสเตรเลียดอลลาร์มีตัวเลขข้อมูลการค้าที่ดีขึ้น สกุลเงินปอนด์ต้องรอดูตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรม ดุลการค้าและตัวเลข GDP ประจำเดือนก่อน