กราฟประจำวัน: น้ำมันยังถูกเทขายอย่างต่อเนื่องเหตุนักลงทุนยังรอให้มีปัจจัยหนุน

ราคาน้ำมัน ยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงในระยะสั้นได้ต่อไปเนื่องจากแรงกดดันที่มีต่ออิหร่านลดน้อยลง ประกอบกับตัวเลขความต้องการใช้น้ำมันที่คาดการณ์ก็ปรับลดลงด้วย เมื่อพิจารณาข้อมูลทางเทคนิคจะพบว่าราคากำลังเตรียมทำรูปแบบขาลงหลังจากที่ปรับตัวลงมาอยู่ต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นจนทำให้เกิด death cross ขาลง

ปัจจัยที่บีบคั้นตลาดน้ำมันในขณะนี้ประกอบไปด้วยเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจ นโยบายทางการเงิน การผลิตน้ำมันในสหรัฐฯ และประเทศอิหร่าน

ราคา น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส ยังแกว่งตัวอยู่ที่ระดับ $56 ลดลงจากจุดสูงสุดเมื่อเดือนที่ผ่านมาในช่วงที่มีความตึงเครียดกับอิหร่าน 8% ในขณะเดียวกัน เศรษฐกิจที่ชะลอตัวก็ยิ่งทำให้มีการคาดการณ์มากขึ้นว่าเฟดจะ ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ลงในวันพุธนี้ การที่ต้นทุนการกู้ยืมต่ำลงก็ทำให้ ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้กำหนดราคาน้ำมันอ่อนค่าลงเช่นกัน การที่ราคาน้ำมันลดลงในทางอ้อมเช่นนี้น่าจะทำให้มีความต้องการเพิ่มมากขึ้นและผลักให้ราคาสูงขึ้นได้

อย่างไรก็ตาม ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่เจ็ดก็ยังส่งผลเสียต่อราคาน้ำมันได้

เมื่อใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคมาพิจารณาอุปสงค์และอุปทานโดยรวมจะพบว่าราคายังคงเป็นแนวโน้มขาลงต่อไป

ราคายังคงอยู่ในช่วงชายธงขาขึ้น ทำให้เกิดสัญญาณขาลงหลังจากที่ราคาปรับลดลง 10% ในเวลาเพียง 4 วันจนทำให้เกิดรูปแบบของเสาธงขึ้นในช่วงวันที่ 15-18 กรกฎาคม การที่มีแรงหนุนขาขึ้นของธงเกิดขึ้นน่าจะมาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากการที่ผู้ขายปิดสถานะ short มากขึ้นเพื่อรอดูสถานการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป

เสาธงมีการตัดผ่านเส้นแนวโน้มขาขึ้นซึ่งลากมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน และชายธงเกิดขึ้นด้านล่างของเส้นแนวโน้มขาขึ้นเนื่องจากมีการกลับตัวของตลาด

เส้น MA 50 วันที่ลงไปอยู่ต่ำกว่าเส้น MA 200 วัน แม้ว่าเส้น 200 วันจะตกลงไปด้วยก็ตาม ทำให้เห็นว่า death cross ที่เกิดขึ้นจะส่งผลรุนแรงค่อนข้างมาก การที่รูปแบบสัญญาณขาลงที่รุนแรงเช่นนี้ก่อตัวขึ้นในรูปของธงเป็นการเพิ่มโอกาสที่ราคาจะทะลุแนวรับแล้วกลับไปทำรูปแบบธงขาขึ้นได้สมบูรณ์ ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณให้นักลงทุนเตรียมพร้อมที่จะเปิดสถานะ short หลังจากหมดแรงหนุนระยะสั้น

กลยุทธ์การซื้อขาย

นักลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยง ควรรอให้เกิด trough ที่อยู่ต่ำกว่าราคาต่ำสุดในเดือนธันวาคม 2018 อีกครั้งเพื่อให้เกิดแนวโน้มขาลงระยะยาวเสียก่อน เนื่องจากในขณะนี้แนวโน้มระยะกลางและระยะสั้นยังบอกทิศทางได้ไม่ชัดเจน

นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง อาจเปิดสถานะ short ได้หลังจากที่ราคาทะลุแนวรับลงไปแล้วเกิดการกลับตัวมาทดสอบรูปแบบอีกครั้ง

นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง อาจเปิดสถานะ short ได้ทันที โดยพิจารณาจาก death cross กับเส้น MA 200 วันขาลง รวมทั้งการเกิดรูปแบบธงขาขึ้นหลังจากที่ราคาตกลงไปต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้น

ตัวอย่างการซื้อขาย

• ราคาเข้า: $56.25

• Stop-Loss: $57.25

• ความเสี่ยง: $1.00

• เป้าหมาย: $53.25

• ผลตอบแทน: $3.00

• อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:3